销售和成本计划项目金额月份销售含税销售收入流转税销售净收入成本业主工资员工工资租金营销费用公共事业费维修折旧费贷款利息保险费登记注册费原材料（列出项目）总成本利润税贷企业所得税个人所得税其他净收入（税后）现金流量计划项目金额月份现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款个人投资可支配￥A现金流出现金采购原材料支出（列出项目）业主工资员工工资不可予现营销费用公共事业费维修水电费贷款本息保险费登记注册资设备其他税金￥总支出B月底现金A-B