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用友T3年度结账步骤详解一、结账前的准备工作1、检查要结账年度 1-12 月份收入类科目,发生额必须在贷方, 结转在借方。若发生额在借方时,必须返回发生时记账凭证,修改数 据。2、检查要结账年度 1-12 月份支出类科目,发生额必须在借方, 结转在贷方。若发生额在贷方时,必须返回发生时记账凭证,修改数 据。3、检查项目账所有支付类必须在贷方,所有收到类必须在借方, 若有方向相反,则必须返回去修改正确。科目|门刃库看暑尘fils顶目名協霄羽引余颌丰期货牙戈土01皆百冇怎、捏哦茫吕收到旳现登T33S, 633.40936,633.4003股角的亘他与査琶沽动有K圧锂金半10, W7, 010.18佶H:i.19fl7.101CL 38IM呵买由晶.接学非冬豆付旳规益2. 1Q3, 357. 152,13,357. 3505豆付洽明丄IJ,块决丄豆付旳规益芈5S1, DB8.50531, OBB.50衿空付的答顷税赏千五 294.0135, 291 04F巩1牛區柚丄莒池动百亠贰珂台干7.94Z. L6Z.76PrL16Z 16中皈李1旳玄b与捋宇尹动官知也二平ZZ, 63T. 11甘2S.&3T.门13投资所支时的现金平06. Doo.oaQB.ODD.Oa16恃款祈歧宝的刃金T1J39G. LiOO.iTi恃L.OODD.OQ16倦芒気煜冏直廿的现登T562, 53L.32贷5日 531.3219分配世利、利月或倦廿利急肝定什第现嗟T515, 970.25贷51E.97D2521涪05/313.0:31Rl11Q5/31B.Q3苕计青05/313.0312,452, 280.69L2B.5ie. 404.02佶31.795.60项目名和T17朋初余两N刖昔万忘土三貝1氏万立土D1惟酋再品,提哄劳冬味竺反现金|A, 2, 1 9B14;06; 981796103叹习茁苴llh片芽营泡計肓关啟TL 363.275. 4BT. 363.2T5.晶04陆孑两品一捋不芾早方+1芮珂.二平W3L T12.601. 43.T12.6O5如,詁取二J.用职工立!,陰乱兰干377, ES. ga377,BBS.支讨区务顷锐费干11. 673. 20LL.6T3.2O酸壹忖氏其他与送台沽才勺半乞 657,068. Q2玄 657,QSa.flSl13出资加三甘工1魂丘半6 ,. COIL CO6.0i:ii.(01B世就所咬到书职全T酝 COD DD洁瓯ooa.ao17叹习茁苴llh片莊寻泡計肓关的 tT159. 04153.041B件讦洁苕叶邛:祁肚平4Ca 265. 39msss.gg19H配蜃利.利问也偿-、赴启fffAiJ約也全干331,714. aiFt门】q.m21年彳冷潛!747, TH 00佶747.751.00曾计僅747. T54 J:iOIIjESEj M住 4E:12j 的N 043.62佶L,126.96&预览4、12 月最后一张凭证将本年利润结转至未分配利润中记账埒证宇 DL39制单日期:3014 12.31卅羊拯数:仝科目名称倩方金駆辭珈泪蔚至未 分配利涧票号利润颂Ilf合:一曲畑弓站屈代BE门八A立务员IB M丙 ”LC:本年瞬1123 4675933 602,4r 092. C6LC那謝配225,955 162/032 062,073,047 22计汨 623,四 1,055 662,447,092.061,U,ZI肝 225、找到要结账年度的备份文件夹,将要结账年度文件中“账务” 和“出纳数据”两个子文件内的数据清空,以备年度结账后重新备份。 “财务报表”文件夹不用清空。6、建立一个新年度的文件夹,用于结账后备份新年度的数据。 新年度本份文件中,所有的子文件夹必须是空的。并把前一年度的报 表数据复制到新年度的报表备份文件夹中。二、结账操作打开T3管理系统-用ADMIN登陆(密码为空)-注销-注册- 用帐套主管登陆进入要结账年度T年度帐T建立T确定T系统T注 销-用帐套主管进入新建的年度帐-年度帐-结转上年数据-总账 系统结转确定余额方式关闭打开T3 进入新建年度帐套期初余额录入试算平对账 -出现 6 个 Y 。现金流量是平的全部删除,有余额的就以对话框下方的余额为准 其它的全部删除。财务报表-打开-向上-找到新建年度文件夹内财务报表-打 开 - 删 除 多 余 的 表 页 - 编 辑 - 删 除 - 表 页( 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)-关键录入-修改时间出纳管理-点否-系统管理-左上角帐套-年度结账-重新登 录-帐套-重新登录-系统管理-新年度-导出-本份文件中出纳 备份-出纳备份系统管理注册-admin 帐套备份新年度账务打印设置:客户往来、供应商往来、个人往来单独打印 多栏账科目单独打印 其它科目设置打印结账完毕。祝大家成功。
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