房地产开发有限公司成本中心员工岗位职责1.部门工作职责（一）合约部工作职责： 1、积极配合有关部门组织工程项目招投标、合同签约、工程预结算的具体工作；2、会同各项目部按照相关法规进行工程预结算工作；3、与财务部密切配合，编制各项目部的工程资金支付计划，做好工程成本预算，实现成本事前控制；4、及时将结算资料和合同文本归档，实施文档的统一管理；5、每月10日与财务部核对工程成本明细帐，做好成本统计工作；6、随时跟踪现场，了解施工进度，掌握工程材料最新市场价格动态，及时审核项目实施过程中的变更费用；7、配合造价咨询公司的标底编制和结算审核工作；8、每月7-12日与财务部对上月资金费用计划进行对账;9、法律顾问，规范公司的各项合同管理；10、审计部、营销部、财务部编写项目成本分析。（二）财务部工作职责：1、在财务总监的指导下，制订公司各项财务制度和工作流程，并在执行中做好宣传解释工作；2、坚决执行国家各项财经政策，严格按照公司制订的各种规章制度办事，正确行使会计监督职能；3、在公司经营计划的指导下，制订公司的年度、季度及月度财务预算，包括资金、收入、成本、费用计划，并监督实施；4、做好凭证审核、记帐、核算、报表等工作，力求准确、完整、及时；5、及时、准确登记和计算各项应收、应付款项，督促相关部门工作人员做好清收清欠工作；6、在项目成本预算的指导下，及时反馈成本费用的执行情况，为控制成本、节约费用，提供及时准确的信息；7、参与土建、装修、景观等工程招投标、评标方案的制定、定标；8、参与成本控制指标的编写；与招投标中心设置规划成本控制的财务统一科目设置；9、掌握会计制度和最新动态等信息，及时与集团公司及公司内部制度接轨；10、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；11、协调好工商、税务、银行及相关主管部门的关系；12、每月22日收集房地产各部门下月资金计划；13、每月6日向集团公司上报月度财务报表及月度财务状况说明；14、每月7-12日与合约部对上月资金费用计划进行对账。15、每月10日与合约部核对工程成本明细帐，做好成本统计工作。3.员工岗位职责一、财务总监（一）日常工作1、根据公司经营计划，负责编制公司全年度的财务预算、决算，包括资金计划、收入计划、成本费用计划，并监督实施；2、参与公司重大经营决策，为决策层提供建设性意见；3、负责公司经营资金的筹集，监控公司的资金运作，合理调配资金；4、每月10日向公司领导报告财务状况，做好财务分析，针对公司的财务现状提出改善经营管理的建议；5、协调好公司与工商、税务、银行、中介机构及相关主管部门的关系；6、审签公司的财务报表，负责公司财务核算的工作质量。（二）隶属关系：1、直属上级：常务副总。2、直属下级：合约部经理、合约部副经理、财务部经理。（三）职业生涯：用最短的时间融入奥园文化，成为国内一流的房地产行业财务专家。二、合约部（一）经理1、日常工作1)参与公司招标小组的各项招标、评标和定标工作；2)负责各专业工程师的工程预结算及施工进度的复核，并报财务总监审批,推行三级复核制管理；3)检查本部门各类合同及工程预结算资料的归档情况；4)检查并督促工作计划的实施；5)对合约部员工的工作进行督促、检查和考核；6)负责配合造价咨询公司的工作，实行目标管理。2、隶属关系：1)直属上级：财务总监，常务副总。2)直属下级：合约部副经理、土建工程造价员、安装造价工程师、装饰工程造价员、市政园林工程造价员、文员。3、职业生涯：成为优秀的造价工程师、称职的部门经理。（二）副经理1、日常工作1) 参与公司招标小组的各项招标、评标和定标工作；2) 负责完成合约部所有合同的起草工作；3) 配合有关部门完成其它合同的签订工作；4) 协助经理对本部门各专业工程技术人员的督促、检查和考核；5) 配合法律顾问规范公司合同的管理；6) 根据各部门要求起草招投标文件，负责招投标事项。2、隶属关系：1)直属上级：财务总监，合约部经理。2)直属下级：土建工程造价员、安装造价工程师、装饰工程造价员、市政园林工程造价员、文员。3、职业生涯：成为懂法律、懂财务知识的合约部经理。（三）土建工程造价员1、日常工作1)负责本专业预结算工作；2)及时完成项目的投标预算，为评标和合同的签订提供依据；3)深入施工现场，对工程项目的施工过程及材料价格进行跟踪，有效控制并合理确定工程造价；4)审查各项目工程进度；5)负责本专业资料收集和汇总；6)负责提供本专业的送审资料。2、隶属关系：合约部经理。3、职业生涯：早日成为造价工程师（四）安装造价工程师1、日常工作1)全面负责本专业预结算工作，并报部门经理复核；2)及时完成项目的投标预算，为评标和合同的签订提供依据；3)深入施工现场，对工程项目的施工过程及材料价格进行跟踪，负责各种安装材料和设备价格的收集、整理，汇总；4)审查各项目工程进度；5)负责本专业资料收集和汇总；6)负责提供本专业的送审资料。2、隶属关系：合约部经理。3、职业生涯：成为高级安装造价工程师。（五）装饰工程造价员1、日常工作1)负责本专业预结算工作；2)及时完成项目的投标预算，为评标和合同的签订提供依据；3)深入施工现场，对工程项目的施工过程及材料价格进行跟踪；4)审查各项目工程进度；5)负责本专业资料收集和汇总；6)负责提供本专业的送审资料。2、隶属关系：合约部经理。3、职业生涯：成为高级造价工程师。（六）市政园林工程造价员1、日常工作1)负责本专业预结算工作；2)及时完成项目的投标预算，为评标和合同的签订提供依据；3)与设计中心配合，掌握设计师的意图；4)审查涉及本专业的工程进度；5)负责本专业资料收集和汇总；6)负责提供本专业的送审资料。2、隶属关系：合约部经理。3、职业生涯：成为高级造价工程师。（七）文员1、日常工作1)配合合约部经理、法律顾问编制武汉奥园合同范本；2)做好合同制定的前期信息、资料的收集、整理工作；3)协助合约部经理制定各项合同，认真校对，保证准确无误定稿； 4)完成制定各项合同的整理、打印、装订；5)各项未签定合同报各级经理审批、签字、确认；6)签定合同需付款的申请、报批、确认的流程跟进；7)协助合约部经理对签定的合同归档、备案做好借出登记工作,并且定期整理、完善；8)每周一提交本周合同资金预算情况；每周四向行政部上交部门本周工作完成情况、下周工作计划及本周周例会会议记录；每月22日上交部门本月工作完成情况、下月工作计划及工作任务单；9)学习法律、法规，协助法律顾问规范公司各项合同。2、隶属关系：合约部经理。3、职业生涯：成为懂法律、懂财务的高级文员。三、财务部（一）经理1、日常工作1)协助财务总监制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；2)在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督计划的执行情况，及时向公司领导反馈财务、资金、成本、费用信息；3)审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；4)协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。 2、隶属关系：1)直属上级：财务总监。2)直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳。3、职业生涯：力争成为合格的房地产高级财务经理。（二）成本会计1、日常工作1)在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算管理有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时，帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符、发现问题及时更正；2)及时了解、审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的清算；3)加强与各部门间的沟通，特别是与合约部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；4)根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。2、隶属关系：财务部经理。3、职业生涯：成为专业财务主管。（三）销售会计1、日常工作1)在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制证、记帐、核算等工作。要求帐证相符，帐实相符、帐帐相符，帐表相符；2)及时了解、审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的清算；3)加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；4)做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；5)编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；2、隶属关系：财务部经理。3、职业生涯：成为会计主管。（四）物业会计1、日常工作1)执行会计法规、准则和成本中心核算制度的规定，认真组织本物业部财务管理和会计核算工作，做到规范化、程序化、科学化；2)组织拟定并审核本物业部年（季）度财务预算，在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作；3)组织拟定本物业部财务管理制度，决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务信息系统及会计档案的管理工作；4)定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向成本中心报告本物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况，及时汇报反馈财务会计信息；5)负责汇总本部门记帐凭证，按规定要求正确进行财务处理，按期编制会计报表；6)负责本单位物业管理费、服务费用的计算，确保能按时收缴各项物业应收费用。2、隶属关系：财务部经理。3、职业生涯：成为会计主管。（五）出纳员1、日常工作1)严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2)认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写开出的票据，不得开出空头支票和出现差错；3)逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和总帐核对做到帐帐相符；4)管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；5)收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；6)严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；7)做好银行存款和库存现金的日清月结，编制资金收付存报表；8)及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批。及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。2、隶属关系：财务部经理。3、职业生涯：成为房地产专业会计。