金蝶EAS系统功能说明书 预算管理大客户事业本部EAS产品市场部 2008年7月 目 录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS预算管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明32.3.1预算设置32.3.2预算处理32.3.3预算控制42.3.4预算分析5 金蝶软件 2金蝶EAS产品功能说明书预算管理第1章 前言1.1. 适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团预算管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。1.2. 编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。第2章 金蝶EAS预算管理系统2.1系统概述预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。企业要根据自己的生产经营战略目标，科学合理地编制预算，并在业务活动中有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提升企业的竞争力。EAS预算管理系统提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案，为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。2.2系统结构金蝶EAS预算管理系统包括预算基础资料设置、模板分配、预算编制、预算审批、预算汇编、实际数据提取、预算控制、预算分析等功能，其整体结构如下：图表 金蝶EAS预算管理模块图2.3功能说明2.3.1预算设置预算编制前的体系设计。预算的基础资料为预算模板与预算方案提供可维护的基础资料，包括维护预算业务期间、预算项目、预算要素、预算类型、勾稽关系、预算项目批量修改组织。基础资料： 预算组织：预算适用的组织类型为责任中心，如利润中心或成本中心。 业务期间：指预算管理的具体期间，如：编制2007年12个月的月度预算，那么就需要在此先增加2007年的业务期间为月的期间类型。跨年的业务，采用自定义期间的方式处理。 预算项目：预算项目可以依据企业管理与分析的需要而设置，用户可以按照科目编制，也可以按照具体的项目编制。如：从总账系统引入会计科目，从资金计划系统引入资金计划项目。预算项目也可以手工新增或从EXCEL表导入。 预算要素：是区分预算数据的数据类型，如数量、单价、金额、文本、比率、日期等。 预算项目批量修改组织：批量修改预算项目的所属组织。 勾稽关系：通过设置勾稽关系来检查报表数据的准确性与合理性。预算模板： 预算模板分组：对预算模板进行分类，在系统中不同分组下的预算模板可设置不同的审批工作流程。 预算模板：设置预算报表模板。即：定义预算项目公式、预算数或实际数的取数公式、预算控制方式等。可以通过定义预算项目组合来满足集团用户多纬度编制预算的需要。预算方案： 预算方案：是多个预算模板的集合，用于不同场景的预算。预算方案可以分配给下级责任中心，以贯彻集团的预算政策。数据权限： 数据权限：启用数据授权后，可按预算方案、预算模板、预算表分别设置数据权限。用户在预算编制、预算审批、预算调整等业务操作时，同时受功能权限和数据权限的控制。合并报表集成： 项目公式对应：设置合并报表和预算的项目公式对应，方便从合并报表系统导入数据。 组织单元对应：设置合并单元与预算责任中心的对应关系。设置组织单元对应关系后，预算模块从合并报表取数时，取与预算责任中心对应的合并单元的汇总数和合并数。2.3.2预算处理金蝶EAS系统预算编制可采用定额预算，也可采用弹性预算、滚动预算。预算编制完成后，在执行过程中，由于企业内外部环境的变化，会引起预算的偏差， EAS提供预算调整多组织联查的功能，在同一张预算表下，多个下级组织的预算调整记录可以在集团公司按树形结构展开联查。预算编制： 预算编制：可以通过以下三种方式来编制预算表：公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数。 预算表组织汇总：处于编制中的预算表，上级责任中心通过“组织汇总”功能，汇总下级责任中心的相同预算方案的预算表，形成当前组织的预算表。 期间拆分汇总：实现预算表之间按时间纬度的预算拆分，如年-季度-月份，也可实现预算按时间纬度的汇总，如月份-季度-年。 币别转换：实现预算表不同币别之间的换算。 从合并报表取数：从合并报表系统导入数据到预算表。预算分解： 预算分解：预算编制的一种方法。编制预算时上级组织由上至下将其预算逐级往下分解的过程，以支持预算编制由上至下、由下至上（通过组织汇总进行）以及上下同时进行的这种讨价还价的流程。 预算分解下达：预算分解表下达后，预算表的状态由“分解中”变为“编制中”，预算表产生一个新的版本。预算审批： 预算审批：预算表审批有两种方式：不通过工作流的本地审批、通过工作流审批预算调整： 预算调整表：打开已审批的预算表，调整原预算数。系统用黄色标识修改后的数据。 预算调整单：对于少量预算项目的调整，可以通过预算调整单的方式进行预算调整。预算汇编： 预算汇编：预算调整的一种方法。预算汇编是指上下级组织同时进行预算调整。 预算汇编审批：预算汇编表审批后，预算表的状态由“汇编中”变为“已审批”。数据有变动时，预算表同时产生新的版本。实际数据： 实际数据初始化：实际数据初始化的来源方式有两种：批量获取实际数和编制实际数据。 实际数据日常维护：预算表审批后，用户可以在实际数据日常维护序时簿中进行实际数据的维护。 实际数据组织汇总：上级组织的实际数据，可以在实际数据维护中，通过组织汇总生成。实际数据初始化和日常维护中，都可以通过组织汇总得到上级组织的初始化实际数据和日常数据。 从合并报表取数：实际数日常维护时，可导入数据类型为“本期发生数”和“期末数”的合并报表个别数、汇总数和合并数。2.3.3预算控制金蝶EAS系统的预算控制支持定额控制、累计控制、总量控制、当期控制（本月）、本年控制等多种控制方式。对关键业务的付款执行预算控制并实现到ERP软件应用中是企业风险控制体系里非常重要的一环，预算控制系统帮企业实现了主动式风险控制的职能，建立业务的执法体系，保障关键业务在合规的前提下进行。 控制策略定义：是从业务单据中抽取控制参数的集合。一个控制策略可以根据企业应用的场景定义多条控制规则，来满足不同的业务需要。 项目映射关系定义：如果业务单据的项目编码与预算项目编码没有对应关系，则需要定义单据项目与预算项目之间的映射关系。 期间映射关系定义：如果业务系统的期间不是自然期间，则需要定义业务日期与预算期间的映射关系。 多控制标准：通过定义多控制标准来实现按某一项目的实际发生数做为另一项目的控制标准。如：按收入的实现情况来控制成本费用的发生，或以资金流入情况来控制资金流出。 预算控制：对业务单据（如总账凭证、收付款单、费用报销单）进行预算控制。需要完成如下工作：预算模板中定义预算项目的控制方式、预算方案执行、定义并启用控制策略、启用业务系统的“启用预算控制”参数、业务单据审批工作流中嵌入预算控制的子流程、设置完成后可以在业务单据上查看最新的预算余额。2.3.4预算分析EAS预算系统除提供标准的预算差异分析，预算表列分析和预算项目执行跟踪等多种分析功能外，还支持客户自定义的基于维度的自由分析，在分析界面展现上，支持分析维度的自由组合和旋转，支持图表结合的分析模式，以支持用户对业务数据自由组织和分析。预算常用分析： 执行情况分析：分析预算的执行情况，如执行进度、执行差异等，可以联查实际数的发生明细。 调整情况分析：分析预算的调整情况，如预算数、调整数、调整率等，可以联查调整数的发生明细。 上年同期数分析：分析本期预算数与上年同期预算数的增减变动情况，分析本期实际数与上年同期实际数的增减变动情况。预算数据分析： 预算表查询：查询当前组织及所有下级组织的预算表。 预算差异报告：反映预算调整情况，预算调整差异报告中显示的预算项目预算数是多次调整后的累计数。 预算项目查询：查询指定期间的预算项目的预算数。预算执行分析： 执行跟踪：查询预算实际使用情况，可联查到预算控制单据或实际数维护界面。 预算表列分析：按指定预算表格式分析预算编制、预算执行、预算调整情况。 预算数据分析：分析指定的预算项目的预算编制或执行情况，并可以根据需要展示相应的图表 趋势分析：对预算数和实际数进行趋势分析，提供定基分析、环比分析两种方法。 自定义分析：自行设计预算分析表的样式，满足用户的个性化需求。金蝶软件,版权所有 5