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公司财务部工作总结过去的 XX 年,是及不平凡的一年, 在公司董事会及经营领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:XX 年财务预算计划工作。今年 1 月份,根据 xx 总公司及公司领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向xx 总公司上报了XX 年公司财务计划。并且,根据 xx 总公司下达公司的 XX 年计划任务,层层分解落实, 下达了有关部门 XX 年计划任务指标。 同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据。2、xx 年年财务决算工作。xx 年年财务决算工作,是xx 公司会计报表第一次上报xx 总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地完成了会计决算工作任务。3、员工集资工作。为了减少利息支出,减支增效。今年 4 月初,根据 xx 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内完成集资 xx 万元,完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。 6 月份,经过多方努力,从 xx 工行 xx 支行取得贷款 xx 万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项 xx 万元,为公司节约利息支出 xx 万元。今年 11 月至 12 月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息xx% ,一方面取消公司贷款 xx 万元额度,直接影响公司信贷信誉。对此,公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金xx 多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出 xx 万元。4、中小企业融资工作。xx 公司从去年 4 月份整体划转 xx 总公司管理以来, 按照总公司要求, 努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,发挥现有资产的最大效益,已是公司经济工作的重要环节。为此,XX 年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作。 1 至 3 月份,多次向xx 银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。 4 月份向建行报送贷款资料,5 月份多次向 xx 支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力, 6 月份从 xx 支行取得贷款 xx 万元。进入 9 月份后,公司先后有工商行 xx 支行 x 笔贷款 xx 万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。 XX 年先后为中陕总公司解决中小企业融资 xx 万元,财务部代表公司为 xx 总公司业务发展解决急需资金问题,作出了显著成绩。5、财会工作量化管理。XX 年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策提供了重要依据。6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的 38 个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用会计政策,开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。7、会计档案的归档整理工作。今年 3 月份,财务部对 xx 年年各种会计凭证、 报表、帐本进行了认真登记,按照会计档案工作要求完成了xx 年年会计档案整理工作。8、配合总公司 xx 集团成立,财务部通过大量的工作,配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。10、完成 xx 年年各种税务清算工作任务。11、xx 年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点:1、公司已 4 年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的重点。2、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水平。3、搞好资金结算,加强与银行的联系,准备多次办理xx 万元贷款的分批到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、提高会计电算化工作质量。
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