生物高技术公司商业方案书 sat-jy 2004-11-29中国晋宇经营管理专家督导中心 生物高技术公司 商业方案书目 录 1.执行总结1.1公司与组织1.2 产品与技术1.3 市场与营销1.4 投资与财务2.行业分析2.1壳聚寡糖的可应用领域及应用情况2.2目前国内、国际的市场需求及研发、产业化状况3. 市场调查与定位3.1 市场细分3.2 市场容量分析3.3 市场定位4. 竞争分析4.1国外相关产品4.2 国内竞争对手4.3 产品优势4.4 市场时机分析4.5 原材料供给5. 营销策略及实施5.1 市场进入策略5.2 竞争战略5.3 分销渠道5.4 战略联盟策略6.公司开展战略6.1规划和开发方案6.2人力资源方案6.3公司的组织管理7. 产品与生产7.1主要研究内容7.2 工艺路线7.3具体参考指标7.4主要技术特点和创新点7.5目前取得的专利状况和产品可能取得的专利8. 企业经济状况与财务预算8.1财务假设8.2财务预算8.3销售预测8.4财务报告(未来四年财务分析)8.5盈利能力分析8.6本钱分析9融资与回报9.1资金需求9.2资金的使用初步估计9.3经济效益9.4退出机制10.关键风险及问题分析10.1 生产供给问题10.2 宏观环境的变化趋势与影响10.3 市场后入者的威胁10.4 风险投资的退出机制附件团队介绍和管理分工1.执行总结1.1公司与组织本公司是一家拟议中的高科技产品公司，将以生物酶法降解壳聚寡糖作为进入市场的第一个产品。我们以浙江大学生物工程研究所为技术依托，采用该所最新研制成功的酶法降解壳聚寡糖新技术，为市场提供稳定可靠低价位的壳聚寡糖供给。公司以联系社会，鼓励科研，造福群众为宗旨，力争在五年内实现相关的壳聚寡糖产品系列，为广阔企业客户及消费者提供更多更实惠的效劳。 本公司是由浙江大学8位在校本科生发起的创业队伍。团队创新意识强烈，知识结构并人员组成极具互补性，主要成员均有丰富的理论及实践经验。同时得到浙大材化学院生物工程研究所郑连英副教授和吴绵斌博士的大力支持并提供技术指导，具有较为成熟的技术背景。随着公司的开展，另拟邀请相关专业人士的加盟。本公司采用的是有限责任公司形式，组织结构为直线职能制，在创业初期采用集体表决的方法，当公司开展壮大后，将引进董事会决策制，对公司的运营进行有效的管理。 在股权结构上，浙江大学郑连英副教授以技术作价人民币100万元入股，并出任研发中心主任；其他的股权由风险投资者拥有。创业小组成员将担任日常各项管理工作，负责公司的实际运作。1.2 产品与技术壳寡糖(chitlsan oligosaccharide)又称几丁寡糖、壳低聚糖等，是以普通虾蟹壳为原料，经脱钙、脱蛋白、脱色、及脱乙酰基反响后，运用酶生物技术和先进别离技术制备而成的氨基寡聚糖类产品。 壳寡糖是甲壳素、壳聚糖系列产品的高级产品，具备水溶性好、生物活性高、功能作用大、应用领域广、易被人体吸收等突出特点，在国外素有人体第六大生命要素、软黄金之美誉，在医药、功能性食品、日化、农业等领域应用广泛。壳寡糖作为新世纪前瞻性生物技术产品，具备广泛的应用前景。关键技术优势：1 从土壤中筛选，优化得到壳聚糖酶，比国际上报道的0.3酶活力提高倍。该项产品具有自主生产权，将申请专利；2 生产过简化酶的提取工艺，直接将粗酶液降解，大大降低了生产本钱；3 壳低聚糖得率达以上，质量到达国际标准；4 可根据不同需求，控制酶降解条件，生产不同分子量的低聚糖产品；5 可以开发，制备富集壳低聚糖的生产工艺，制造具有高附加值的产品，到达明显的社会和经济效益。6 内切酶的添加方式具有独特性，为优化得到的高效的分批添加法。1.3 市场与营销在创业初期，引入风险基金，用酶解法新技术极大地降低生产本钱，提高产品的竞争能力，踏上沟通终端用户的营销网络；同时防止初始资金在销售环节上的无谓耽误，加速资本的周转回收，降低风险并获得较高的回报率。在通过本钱优势进入市场并占据一定分额之后，可以不断推陈出新，采用人无我有，人有我优，人优我廉的经营方式，积极保持市场优势，打造以壳聚寡糖为原料的一系列产品生产的上游供给商地位。此外，通过与浙大材化学院生物工程研究所的紧密联系，不断在生产技术与产品上进行深入开掘。预计在进入市场一年并占据足够有效的市场份额情况下，公司将可以独立开发自身品牌，打造新市场气息。1.4 投资与财务本公司属于高科技企业，落址于杭州高新技术开发区，可以享受免税两年的优惠政策，适用15的低税率。公司注册资本为人民币900万元，其中风险资金800万元，占注册资本的89；浙江大学化工系教授郑连英以技术入股100万元，占注册资本的11。公司创立初期将采用直接切入高端产品的方式，以壳聚糖为原料，运用最新酶解工艺生产市场上紧俏的壳聚寡糖。 第一年方案投资700万元，主要用于公司运作，生产设备的购置，以及原料和添加剂等的采购。第三年将追加投资1000万元，用于自建厂房，资金来源以公司自身积累为主。公司投产第一年即可实现净利润570万元，销售净利率为19。第二年将到达24的销售净利率和净利润1800万元具体请详见8.3收入报告，最多两年即可回收全部投资。属于高速成长类企业，将会为投资者带来丰厚的回报。风险投资的退出机制将有以下几种：1上市，从资本市场上筹集资金，撤出风险资金；2公司整体出售；3公司清算推出。2.行业分析2.1.壳聚寡糖的可应用领域及应用情况壳聚寡糖的应用领域极为广泛。目前国际国内对于该类技术产品的生产需求也正日益扩大。除了出口西欧北美作为食品添加剂，制造香烟箔片胶之外，更广泛地用作医药加工；尤其是其具有良好的抗肿瘤效果，可以作为早期癌症的治疗药物，售价昂贵。目前美国已有用作治疗肿瘤药物的生产；此外，壳低聚糖具有降血压血糖，降胆固醇，增强免疫力和减肥的功能，还能提高食品的保水性。可作为功能性食品添加剂用于饮料，糕点及保健品的生产。日本爱宝公司Apio已生产出该类保健食品，国内上海伟康生物制品公司也生产出了保健品鲟之宝；同时，其作为植物的生长调节剂和新型生物农药，在抗病虫害和础进作物生长方面也有显著的作用，用量低ppm级，效果好，无环境污染。目前中国科学院大连化学物理研究所就已成功开发出生物农药并投入生产；而壳聚寡糖极好的保湿性和抗菌抑菌能力使其作为化装品独巨防衰老，美白和保湿三大成效，可用于制备高级化装品。例如国内的化装名牌大宝中就使用了大量的可溶性壳聚寡糖。此外，壳聚寡糖在化工及科学研究中也有很大用途。2.2研发、产业化状况饲料添加剂：抗生素对养殖业造成的危害已引起全世界的关注。新型的可取代抗生素的绿色环保型饲料添加剂有极大的应用前景。美国，欧洲，日本等国已开发将壳低聚糖用于鱼虾等饲料添加剂。产品进入大规模生产和市场销售阶段后，市场占有率将有可能到达5 。将这一高新技术尽快转化为生产力，效劳于社会，符合国家产业技术政策，有利于促进我国绿色环保饲料新兴产业的形成和开展。无公害农药：壳聚糖对作物病原菌的抗菌火星和豌豆产生的抗菌物质会产生诱导的效果，可低聚糖对植物促增产，增强抗瘤抗菌作用效果更加明显，对我国无公害农业的开展具有一定推动作用，作为无毒生物农药，前途无量。化装品：低聚糖具有保温，吸湿，抗菌，抑菌，抗皱纹能力，有效治疗冻疮，青春痘等，是很有魅力的天然化装品原料。食品：在食品方面的应用国外已开发了三种低聚糖混合物，既N-乙酰壳低聚糖M-1,M-1H,M-2。稍高分子量的低聚糖可作为食品添加剂，能提高食品的保水性和水分活性。医药制造：由于低聚糖具有抗感染，抗癌症的效果，特别是N-乙酰壳已糖六糖具有最强的生理活性，在抗癌新药的开发方面有较大前途。测试试剂：甲壳质，壳聚糖可被溶菌酶降解。溶菌酶存在于人的血，尿中，病人当有某种疾患时，那么显示出高于正常值，利用这一特征，使低聚糖衍生物应用于溶菌酶活性的临床判断。其他：可作为亲和色谱法的配位体用于壳多糖酶，溶菌酶等酶类或凝集素的精制。也可作为高效液相色谱，气象色谱等分析的标准物质或生理活性物质的合成材料。还可利用长链烷基的酰氯将低聚糖中的羟基和伯氨基完全酰基化所得的衍生物，可变为新型的液晶，这将在电子工业领域内获得充分的利用。. 市场调查与定位3.1 市场细分国际市场：大局部欧美、韩国及日本厂商在各自的领域中直接利用壳聚寡糖进行高端生产，涉及到的领域包括抗癌药物、保健食品、新型农药、美容化装品等各个方面。因其自身并不生产壳聚寡糖，所以其原料需求成为壳聚寡糖国际市场的重要组成局部。该原料需求市场十分巨大：据保守估计，仅韩国一家大型跨国公司的年需求量就到达60多吨。 而目前，由于中国作为世界制造业中心及其所拥有的廉价的劳动力带来的巨大竞争力，国际厂商的主要原料供给商必当是中国厂家。国内市场：国内也已经有局部厂商开始将壳聚寡糖应用到其产品制造中。如国内的化装名牌大宝中就使用了大量的可溶性壳聚寡糖。此外还有不少的新兴的绿色生物农药。同样，其原料需求是不可无视的一块市场。目前市场上壳聚寡糖的主要需求方大致可分为欧美，日韩以及国内的一些美容保健和医药食品厂家。 在下列图中我们将按照各方需求量和自给能力的多少给出一个量化并且形象的图解说明：壳聚寡糖的市场细分图图略3.2 市场容量分析据保守估计，目前国内、国际市场对壳聚寡糖的年需求量有以下一些数据：日本与韩国-平均吨/年需求量欧洲美国-平均吨/年需求量国内企业-平均吨/年需求量总计 ：吨/年需求量并且这个数据还将随着壳聚寡糖在各行业获得更广泛的应用而不断增长。预计在今后三年，国外市场对于壳聚寡糖的需求量将保持在30的年增长率上下波动；而国内市场在经过大致五年左右的培养与壮大之后，将有望到达与欧美日韩分庭抗拒的巨大需求量。根据国家轻工总局的预计，到年，壳聚糖业的市场容量将有 吨之巨，开展前景无限。3.3 市场定位基于上述调查与分析，我们认为由于壳聚寡糖的应用领域如此广泛，在其作为各项产品的原料被越来越多的使用，需求量亦越来越大的今天，更多的厂商将不可能冒提高本钱的风险，直接投产于生产壳聚寡糖。因此市场对壳聚寡糖的供给将有一个迫切的集中需求并新的增长趋势。有鉴于此，我们公司将抓住这个有巨大潜力的市场，在创业初期，努力争做壳聚寡糖的上游供给商，缔结战略伙伴。而当我们积累了一定的资本及市场经验后，将有希望选择一个或几个领域，投入以壳聚糖产业为根底的相关高端产品的生产，打造自己的品牌。Chitosan Oligosaccharide & Health FoodThe health products of chito world are made from chitosan theraw materital of which is red crabs caught in East Sea of Korea. Deacetylation is a minimum 70%. The product decreases LDL cholesterol, increases HDL cholesterol, promotes circulation of blood, lowers high blood pre