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财务部出纳岗位职责撰写人:_日 期:_财务部出纳岗位职责会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行记账、算账、报账规定严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗,(2)熟悉法规,(3)依法办事,(4)客观公正,(5)搞好服务,(6)保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,4、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。财务部出纳岗位职责(二)1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。4、登记银行存款、现金出纳日记账,支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记,日清月结,账款相符。5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。6、每月_日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表。7、完成公司领导交办的其他工作。财务部出纳岗位职责(三)部门:财务部岗位名称:出纳直接主管:财务经理出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。根据会计法、会计基础工作规范、等财会法规,出纳员具有以下职责:现金职责严格执行现金管理暂行条例,正确使用现金开支范围;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度,不坐支现金、不白条抵库,妥善保管现金,收支现金必须做到一事一清;定时盘库,做到日清月结,出现长短款现象,要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。银行职责严格执行货币资金政策及有关规定,管理各项资金的合理使用,确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据,按规定开出银行支票;及时索要银行对帐单,编制银行余额调节表;(及时搜集新进人员名单,办理工资代发卡,保证工资的及时发放。出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款和现金领取,并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。4、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。5、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。7、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。8、配合对应收款的清算工作。9、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。10、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、负责掌管公司财务保险柜。14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种营业款、汇票、支票等,均需及时存入银行。15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。16、出纳员每周一与会计核对账单,向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款,报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。21、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。22、不超限额保存现金,不私借、_公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。23、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。24、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。26、完成公司领导临时交办的其他工作篇三:财务部岗位职责(会计、出纳)财务部出纳岗位职责(四)1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。7.负责办理银行贷款及还贷手续。8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。会计岗位职责1.负责企业费用核算,认真审核收支原始凭证,帐目清楚,数字准确,结算及时。2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。4.负责公司各部门的费用报销业务手续。5.按月编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。6.根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符,确保准确无误。7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照会计档案管理办法的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。9.为领导提供可靠的经营管理资料,应严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,保证财务结算的正确、及时和真实。10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,提高思想水平和业务工作能力。12.按时完成领导交办的其他任务。财务部出纳岗位职责(五)1.每日审核无误的会计凭证,以此进行现金的收付业务:1.1收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。1.2收付款时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。2.每日审核无误的现金收付凭证,以此登记现金日记帐:2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减,必须同会计凭证相一致。2._日记帐必须连续登记,不得随便损坏帐簿和撕去帐页,不得跳行、隔页。2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结。5.银行帐务和支票办理:5.1收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管,并做到出入库皆有登记。5.6严格执行各项规章制度,努力提高业务水平。财务部主管会计的岗位职责:1.在财务经理的直接领导下,按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针,处理具体日常管理工作,保证部门预算和项目管理工作顺利实施。2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务,如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务符合公司的管理要求,为公司高管提供真实可靠的决策依据。3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题,产生的原因,并提出具体解决的办法和建议,及时处理工作中发生的问题,支持和配合财务经理做好财务工作,保证会计核算工作正常进行。4.严格按照财务管理制度的要求,计真做好记帐凭证的审核,财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。5.负责公司固定资产的核算,对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理,对房屋、设备等各项财产进行登记,并定期对公司的全部财产进行抽查、核对、盘点,保证公司资产的安全。6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议,充分利用公司现有资源,让有限的资源发挥更大的经济效益。7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。8.负责各项收入的核算,及时、准确处理各项销售收入,工程承包收入工作。9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立支票回款登记台帐工作。10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递,及时掌握合同的进展情况,及时催收到期款项,对合同进行动态管理。11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管;会计凭证、报表,总分类帐、明细分类帐等会计资料,按照会计档案管理办法的规定妥善保管。12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理,做到数字
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