原始凭证模板目录1与银行往来的原始凭证11.1网上银行11.2银行承兑汇票2银行承兑汇票2托收凭证31.3支票4转账支票4进账单4现金支票51.4银行本票6业务委托书7银行本票申请书8银行本票81.2银行贷款与还贷92与外单位往来的原始凭证102.1增值税专用发票102.2增值税普通发票123企业部的原始凭证143.1商品出入库14出库单14入库单143.2材料收发15收料单15领料单163.3现金收付16借款单16差旅费报销单17收据18现金缴款单193.4工资核算19薪酬计算表19工资分配表203.5财产清查凭证21库存现金盘点报告单21盘存单22账存实存比照表22 / 1 与银行往来的原始凭证1.1 网上银行第一步：请输入汇款单位信息汇款单位：*汇款账号：*余额：待查询第二步：请输入收款单位信息收款单位：*收款账号：*收款银行/行别：*向个人账号汇款：是 否省：*收款银行全称：*第三步：请输入汇款金额与汇款方式金额：*汇款方式：*加急汇款用途：*备注：非跨行工作时间是否下一工作日处理*是 否第四步：向相关人员发送短信通知*是 否a确定aa取消a1.2 银行承兑汇票1.2.1 银行承兑汇票银行承兑汇票正面银行承兑汇票2CA00000000出票日期大写年 月 日01出票人全称收款人全称此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件出票人账号账号付款行全称开户银行出票金额人民币大写亿千百十万千百十元角分汇票到期日大写付款行行号承兑协议编号地址本汇票请你行承兑，到期无条件支付。出票人签章本汇票已经承兑，到期日由本行付款。承兑行签章承兑日期年月 日 密押 复核记账备注：银行承兑汇票反面被背书人被背书人贴粘单处背书人签章 年月日 背书人签章 年月日 银行承兑汇票粘单粘 单被背书人被背书人背书人签章 年月日 背书人签章 年月日 1.2.2 托收凭证业务类型委托收款邮划、电划托收承付邮划、电划此联作收款人开户信用社银行给收款人的受理回单付款人全称收款人全称账号账号地址省 市/县开户行地址金额人民币大写亿千百十万千百十元角分款项容托收凭证名称附寄单证数商品发运情况合同名称备注：复核记账款项收妥日期年 月 日收款人开户信用社银行签章年 月 日1.3 支票1.3.1 转账支票中国工商银行付款期限自出票之日起十天中国工商银行 转账支票转账支票存根0034221810203320 1020332000342218 00342218出票日期大写 年 月 日付款行名称：附加信息收款人：出票人账号：人民币大写亿千百十万千百十元角分出票日期 年 月 日用途密码收款人：上列款项请从行号金额：我账户支付用途：单位主管 会计出票人签章复核 记账1.3.2 进账单进账单第一联回单，给出/持票人中国工商银行进账单回单1中国工商银行进账单回单1 年 月 日 年 月 日出票人全 称出票人全 称收款人全 称此联是开户银行交给出持票人的回单账 号账 号账 号开户银行开户银行开户银行金额人民币小写亿千百十万千百十元角分金额人民币大写亿千百十万千百十元角分收款人全 称票据种类票据数账 号开户银行票据票据种类票据数票据注意：本回单不作进账、提货的证明，不作账务处理的依据，仅供查询用。进账单收账通知中国工商银行进账单收账通知3 年 月 日此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知出票人全 称账 号开户银行金额人民币小写亿千百十万千百十元角分收款人全 称账 号开户银行票据种类票据数票据收款人开户银行签章复核 记账1.3.3 现金支票现金支票正面中国工商银行付款期限自出票之日起十天中国工商银行 现金支票现金支票存根0034221810203320 1020332000342218 10020333出票日期大写 年 月 日付款行名称：附加信息收款人：出票人账号：人民币大写亿千百十万千百十元角分出票日期 年 月 日用途密码收款人：上列款项请从行号金额：我账户支付用途：单位主管 会计出票人签章复核 记账现金支票反面附加信息：收款人签章年 月 日贴粘单处根据中华人民国票据法等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。件名称： 发证机关：1.4 银行本票1.4.1 业务委托书中国工商银行中国工商银行业务委托书 回执业务委托书浙B 07258899委托日期: 年 月 日浙B 07258899业务类型现金汇款 转账汇款 汇票申请书 本票申请书 其他委托人全称委托人全称收款人全称账号或地址账号或地址委托人账号开户行名称开户行名称汇款方式普通 加急 加急汇款签字开户银行省 市收款人全称币种与金额 大写亿千百十万千百十元角分收款人账号用途支付密码委托人确认上列委托信息填写正确，且已完全理解和承受反面“客户须知的容。上列款项与相关费用请从委托人账户支付。委托人签章金额委托日期此联为银行受理通知书，假设委托人申请汇票或本票业务，应凭此联领取汇票或本票。银行填写联动收费 非联动收费 不收费备注：受理扫描： 1.4.2 银行本票申请书中国工商银行银行汇(本)票申请书 币别： 年 月 日流水号：业务类型银行汇票 银行本票付款方式转账 现金第一联 银行记账凭证申请人收款人账 号账 号用 途代理付款行金额大写亿千百十万千百十元角分 客户签章会计主管 授权 复核 录入1.1.1 银行本票银行本票正面提示付款期限自出票之日起壹个月省农村信用社本 票240203375此联出票行结清本票时作借方凭证合作银行、商业银行15204058出票日期：大写收款人：申请人：凭票即付 人民币亿千百十万千百十元角分大写转账现金出票行签章 出纳 复核 经办 备注 货款