目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目建设单位概况21.3 可行性研究报告的编制依据31.4 可行性研究的范围和内容31.5 可行性研究的简要结论41.6 主要经济指标5第二章 项目背景与建设的必要性72.1 项目提出的背景72.2 项目建设的必要性11第三章 市场预测与建设规模143.1 市场预测143.2 建设规模16第四章 工程技术方案194.1 项目建设内容194.2 生产技术方案214.3 土建工程244.4 供排水、供电及通讯254.5 采暖通风264.6 总图运输26第五章 环境保护285.1 环境保护285.2 环境现状285.3 项目建设期的影响及治理措施285.4 项目运营期的影响及治理措施305.5 环境影响评价30第六章 劳动安全、消防326.1 劳动安全326.2 消防33第七章 节 能367.1 设计依据367.2 设计原则367.3 能耗指标367.4 节能措施36第八章 企业组织和劳动定员388.1 企业组织388.2 劳动定员38第九章 项目实施进度419.1 项目实施安排419.2 实施进度计划41第十章 项目招标方案4410.1编制依据4410.2基本原则4410.3招标45第十一章 投资估算与资金筹措4811.1投资估算4811.2资金筹措49第十二章 财务分析5012.1 销售收入和生产成本估算5012.2 财务评价5112.3 项目效益评价结论54第十三章 社会效益55第十四章 结论及建议5614.1结论5614.2建议57- 2 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产10万套新型汽车刹车制动器总成及20万套汽车悬挂支架平衡梁项目1.1.2 承办单位和项目法人1.1.3 建设地点*市*郑家镇林里村1.1.4可行性研究报告编制单位 1.2项目建设单位概况1.2.1项目建设单位概况*。公司经营范围为车桥、汽车零部件、轴承配件、冲压件、机械配件生产销售，轴承销售。该公司拥有职工54人，其中管理人员30人，高级工程师6人，技术人员18人。该公司下设生产科、销售科、质检科、办公室、财务科等科室。具备加工各种冲压件、拉伸件的模具开发、生产能力，具有先进的现代化检测设备。先后通过了ISO9001：2000质量保证体系认证，ISO/TS16949-2009汽车配件质量管理体系认证。主要生产重型汽车冲焊制动器、平衡梁、端盖、骨架、卡箍等配件，并对外加工各种异型冲压件。该公司生产的汽车悬挂支架平衡梁为自主研发创新产品，该产品已申请国家专利，并于2009年12月13日被国家知识产权专利局受理，申请号为200930344635.3。该公司坚持开拓创新、和谐发展的理念，由单一生产轴承保持器的小企业发展成为汽车配件、模具加工、轴承等多个行业的重点企业，现已成为江北水城的一颗明星。1.2.2法定代表人简历1.3 可行性研究报告的编制依据1、国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）;2、中国汽车工业“十一五”发展规划; 3、中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要;4、山东省机械工业“十一五”科技发展规划5、山东省汽车工业2003-2010年发展规划;6、国家有关法律、法规及产业政策;7、现行有关技术规范、规定及标准;8、项目承办单位提供的基础资料；9、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托。1.4 可行性研究的范围和内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、环境保护、劳动安全、卫生与消防；6、节能分析；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析；11、社会效益分析。1.5可行性研究的简要结论1.5.1项目建设内容及建设规模本项目采用该公司研发的生产技术，用钢板等作为原材料，生产新型汽车刹车制动器总成及汽车悬挂支架平衡梁。需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等建筑物，面积共15200平方米；需购置压力机、油压机、冲床、数控车床、自动下料冲床、剪板机、数控点焊机、数控角焊机、圆台铣、数控加工中心、线切割、镗床、普通车床、钻铣床等生产设备130台套。正常经营年份，年生产新型汽车刹车制动器总成10万套，汽车悬挂支架平衡梁20万套。1.5.2 项目建设地点及条件本项目建设地址位于*市*，占地50亩。项目区域位置优越，交通便利，建设本项目所需的水、电、通讯条件具备，原材料当地充足，适合工程建设的需要。1.5.3 项目建设期限本项目的建设期限为10个月，（2010年2月2010年12月）1.4.4 投资估算本项目总投资2342.43万元。建设投资2168.32万元，其中建筑工程费用为1049.50万元，设备购置费用781.90万元，设备安装费用78.19万元，工程建设其他费用为98.11万元，基本预备费为160.62万元。铺底流动资金174.11万元。1.5.5收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为7600万元，年创利税总额1101.91万元。总投资收益率33.19%。经济效益良好。1.5.6资金筹措项目总投资为2342.43万元，所需项目资金全部由该企业自筹解决。1.6主要经济指标该项目总投资为2342.43万元，建成投产后，正常运营期年营业收入7600万元，各项经济指标详见下表：主要技术经济指标序号指标名称指标值1项目占地面积50亩2总投资（建设投资+铺底流动资金）2342.43万元 2.1建设投资2168.32万元其中： 建筑工程费用1049.50万元 设备及工器具购置费用781.90万元设备安装费用78.19万元工程建设其他费用98.11万元基本预备费160.62万元 2.2流动资金580.37万元其中铺底流动资金174.11万元3年生产产品新型汽车刹车制动器总成10万套汽车悬挂支架平衡梁20万套4营业收入7600万元5内部收益率（所得税前）33.35%6内部收益率（所得税后）26.96%7投资回收期（所得税前）4.28年8投资回收期（所得税后）4.98年9财务净现值（所得税前）4461.92万元 10财务净现值（所得税后）3041.82万元 11总投资收益率33.19%12盈亏平衡点46.67%13建设期10个月14资金筹措企业自筹10第二章 项目背景与建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1汽车行业背景1、国内市场受益于整车市场快速增长2002年以来，受益于汽车行业的景气，我国整车市场保持年均20%左右的增长，而占整车销量50%以上的轿车市场，在“轿车走入家庭”的大背景下，更呈现出一片繁荣景象。据预测2010年国内整车市场有望突破1200万辆大关，故轿车市场相应约将有560万左右的销量，且随着我国居民人均可支配收入的增长，必然增加对汽车等大宗消费品的支出，根据国外汽车市场发展经验，我国在未来一段时间内，汽车市场将保持年均15%-18%的增速，市场长期繁荣值得期待。而汽车市场的繁荣必然带动相关汽车零部件产业的快速发展，其成长空间将十分巨大。此外不同于国内消费者对汽车消费以合资品牌和国产品牌来加以区分购买，存在一定的消费品牌广泛性和购买随意性，整车企业市场份额波动较大；而汽车零部件企业其客户为整车采购企业，只要通过整车厂的产品认证就可以进行销售，同时若某一品牌汽车采用其相应零部件，在汽车产品生命周期内对其配件的采购将保持稳定，改变的情况极少，故零部件企业的产品若能进入多家整车企业的采购目录中，其产品销售年均增速将高于整车市场。同时考虑到以往国外汽配企业出于利润的考虑尚未大规模进入中国市场，合资品牌整车部分零部件和国产品牌整车绝大部分零配件都从国产零部件企业进行采购，这就给予了国内汽配企业充足的成长空间和时间，使其能够在短暂的时间具备一定的规模；而由于近年来整车市场竞争激烈造成的利润下滑，国内合资企业出于降低成本的考虑，开始大规模采购国产零部件，这就使国内具备低成本及技术优势的汽配企业得以进入广阔的国内合资市场。2、国际市场成本优势下的不断开拓近几年来国内人力成本优势受到世界关注，同时随着欧美制造产业向我国不断的转移，部分国外汽车零部件企业开始在国内设立制造基地，一是为了开发广阔的中国市场；二是从中国设立的工厂进行采购以降低其在欧美的制造成本。这虽然为国内汽车零部件企业带来一定的压力，但也为其发展扩宽了思路，只要能提升其产品技术优势，通过欧美整车企业产品技术认证，国内汽车零部件企业亦可进入欧美市场，且依托中国的成本优势，将受到国际整车企业采购的青睐。目前，部分国内汽车零部件企业已探索出一条发展之路，即先行进入欧美的“AM(汽车改装)”市场，得到国际整车巨头的认可，再逐步开拓“OEM(原始设备制造商)”市场，最终成长为国际汽配龙头企业。汽车市场的发展前景与需求，促进了汽车配件行业的发展，随着汽车生产方式的不断改进与提升，产生了越来越多的汽车配件研发、生产企业。2.1.2经济背景 在国际金融危机冲击下，我们也面临前所未有的困难和挑战。“直道比速度，弯道比技术”，我国政府从全局出发，审时度势，变被动为主动，化危机为机遇，为应对全球金融危机，出台了高达4万亿元人民币的经济刺激计划,主要是集中于基础设施建设和社会项目，投资国内经济以拉动内需。综观国际国内形势，我国仍处于重要战略机遇期。挑战与机遇并存，困难与希望同在。我国经济社会发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。目前，据山东省统计局的统计数据表明，山东省工业已基本实现全行业回暖。2009年1-5月份，山东省实现工业增加值6956亿元，增长10.8%，累计增速逐月攀升并首次达到两位数，较1-4月和年初分别提高1.3和5个百分点。5月份，规模以上工业实现增加值1634.8亿元，增速继4月份突破一位数达到14.1%后，又提高至14.6%。工业月度生产增速持续上升，工业行业复苏面持续扩大，回升程度提高。在39个行业大类中，呈现增长的行业由4月份的34个上升到5月份的38个。基本实现全行业回暖，经济持续回升基础逐步加强。工业产品产销形势逐步趋好。2009年5月份，有七成工业产品产量达到上年月均水平，其中水泥、生铁、发电量等重要产品产量分别超过上年月均产量的16.9%、16.3%和2.3%。工业品产销率达到98.6%，1-5月累计达到98.0%，同比提高0.2个百分点，扭转了年初以来连续4个月同比降低的局面。山东社科院副院长、研究员郑贵斌接受大众日报社记者采访时表示，根据1-5月经济数据，山东省经济止跌回升的趋势表现得非常明显，尽管国际形势还不明朗，但就目前看，基本可以判断我省经济已经走出底部。投资活动是经济状况的直接表现。统计数据显示，山东省扩大投资政策成效显现，民间投资积极跟进。2009年1-