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资源描述
现金管理制度一、现金管理人员要热爱本职工作,忠于职守,工作认真细心,不出差错,态度热忱。二、每天检查一次现金日记帐,做到准确无误,要及时向学校报告现金使用情况,便于学校掌握及统筹安排。三、现金日记帐与现金必须相符,随时接受会计及学校审计人员组织的检查。四、现金数额超过5000元必须存入银行,现金管理人员不得将大额现金存放在自己家里,出现差错自己赔偿。五、除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外,其他支出均不能借用现金,严禁因私借款。特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款,否则,视为挪用公款。六、现金管理人员在收取各项费用时,必须向交款人开好统一收据,收据用完后存档、备查。七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务,不得签发空头支票。八、现金管理人员要提高防范意识,加强对现金的管理。领取或使用5000元以上大额资金时必须由两人以上同时办理。
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