报送单位：曲靖富力发展有限责任公司 财务会计报表年度季度月份单位负责人：会计主管：制表：报出日期：年月日现金流量表编制单位：曲靖富力发展有限责任公司年月单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1借款所收到的现金25收到的增值税销项税额和退回的增值税款2现金流入小计26收到的除增值税以外的其他税费返还3偿还债务支付的现金27收到的其他与经营活动有关的现金4分配利润支付的现金28现金流入小计5偿付利息所支付的现金29购买商品、接受劳务支付的现金6融资租赁所支付的现金30支付给职工及为职工支付的现金7现金流出小计31支付的增值税款8筹资活动产生的现金流量净额32支付的所得税款9四、汇率变动对现金的影响额33支付的除增值税、所得税外的其他税费10五、现金及现金等价物净增加额34支付的其他与经营活动有关的现金111、不涉及现金收支的投资和筹资活动现金流出小计12用固定资产进行对外投资35经营活动产生的现金流量净额132、净利润调整为经营活动现金流量二、投资活动产生的现金流量净利润36收回投资所收到的现金14加：固定资产折旧37分得股利或利润所收到的现金15无形资产摊销38取得债券利息收入所收到的现金16递延资产摊销39处置固定资产及其他长期资产所取得的现金净额17坏帐准备金提取额40现金流入小计18捐赠支出41购置固定资产所支付的现金19固定资产报废损失42权益性投资所支付的现金20财务费用43债权性投资所支付的现金21经营性应付项目增加数44支付的其他与投资活动有关的现金22减：经营性应收项目增加数45现金流出小计23处置其他长期资产净收益46投资活动产生的现金流量净额24存货增加数47资产负债表制表单位：曲靖富力发展有限责任公司报表日期：年月日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金 1短期借款 51短期投资 2应付票据 53应收票据 3应付帐款 54应收帐款 4预收帐款 55减：坏帐准备 5代销商品款 56应收帐款净额 6其它应付款 59预付帐款 7应付工资 60应收出口退税 8应付福利费 61应收补贴款 9未交税金 62其他应收款10未付利润 64存货11其他未交款 65待转其它业务支出12预提费用 66待摊费用13一年内到期的长期负债 67待处理流动资产净损失14其他流动负债 68一年内到期的长期债券投资15其他流动资产16流动资产合计20流动负债合计 70长期投资长期负债制表日期：年月日资产负债表制表单位：报表日期： 年 月 日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数长期投资 21长期借款 71固定资产应付债券 73固定资产原价 24长期应付款 74减：累计折旧 25固定资产净值 26其他长期负债 80固定资产清理 27其中：住房周转金 81在建工程 28长期负债合计 82待处理固定资产净损失 29递延税款固定资产合计 35递延税款贷项 84无形资产及递延资产 负债合计 85无形资产 36所有者权益 递延资产 37实收资本 86资本公积 92无形资产及递延资产合计 40盈余公积 93其他长期资产 41其中：公益金 94递延税项未分配利润 96递延税款借项 42所有者权益合计 98资产总计 50负债及所有者权益总计 100制表日期： 年 月 日 利 润 及 利 润 分 配 表编制单位：曲靖富力发展有限责任公司2001年12月单位：元项目行次本月数本年累计数项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1一、利润总额1减：产品销售成本2减：企业所得税2产品销售费用3二、税后利润3产品销售税金及附加4加：年初未分配利润4二、产品销售利润7上年利润调整7加：其他业务利润10减：上年所得税调整10减：管理费用11三、可供分配的利润11财务费用 12加：盈余公积补亏12三、营业利润 15减：提取法定盈余公积15加：投资收益16提取任意盈余公积16营业外收入17提取法定公益金17减：营业外支出19应付利润19加：补贴收入21进出口退税22增值税返还23四、利润总额2四、未分配利润25