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精选优质文档-倾情为你奉上用友软件年结注意事项 北京握奇信远网络技术有限公司一、年结前准备1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。3、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测5、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测6、库存模块12月份月结7、核算模块12月份期末处理并月结8、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。9、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊10、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账二、备份需要年结的帐套 请将所需年结的帐套进行备份存档,步骤如下:1、 用admin登陆系统管理2、 点击帐套,然后点击备份(或输出),将帐套进行相关备份。3、 将帐套备份至指定位置,并妥善保存。三、年结开始 1、以帐套主管身份登陆系统管理,并建立新的年度帐套。 2、年度帐套建立完毕后,以帐套主管身份登陆系统管理中新的年度数据,并开始结转上年数据。 3、结转数据时,依照以下顺序:先结转业务部分(采购、销售、库存、存货核算等,U8软件还要包括其他更多模块);再结转财务部分,依次结转:应收应付、固定资产、工资、总账。 4、结转完毕后,以帐套主管身份登陆软件新的年度,并检查各个模块的期初数据是否正确。如:总账模块的科目期初余额,客户供应商往来期初余额明细、库存期初余额、核算期初余额、采购期初单据等。售前咨询电话:010-售后服务电话:010- 北京握奇信远网络技术有限公司 2012年12月专心-专注-专业
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