会计人员工作内容（一）2015 会计人员岗位职责第 1 篇会计人员岗位职责1 、 进行会计核算。 会计人员要以实际发生的经济业务为依据， 记账、 算账、 ?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2 、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。 ?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理； 无权自行处理的， 应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。第 2 篇会计人员工作职责一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务预算计划，遵守执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，按照完成财税上缴任务。二、按照国家会计制度的规定，根据合法的原始凭证正确、及时、完整地填制会计凭证，做到记帐、算帐、报帐手续完备，同时使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。三、记帐时注意核对凭证与交易所是否相符，月末计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符，准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。四、经常清理往来帐目，避免呆帐，并对费用帐户进行分析，提出建议。五、按照编制有关财务报表，做到准确无误。六、认真执行国家财税法规和财经纪律，维护国家单位利益，廉洁自律。七、会计人员因工作调动必须办理交接手续。第 3 篇会计人员工作职责一、按照划国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。二、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。三、按照勤俭建国，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核经费使用效果，揭露各种浪费现象，及时向领导提出改进措施。四、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行会计法 ，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。五、接月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。六、按月发放教职工工资及班主任奖金等。七、 包学费的各项收费，代办费结算，做到及时、到位、准确，不出差错，并且不乱收费。八、 包对学校负责，财物上不出问题。九、 包一号教学楼清洁卫生，达到七无 。十、如工作严重失职，导致事故发生，则追究法律、经济的责任。十一、对会计人员的考核，由校长室和总务主任负责。第4 篇会计人员岗位职责1 、会计人员必须遵守职业道德，熟悉财经法律法规、规章和国家统一会计制度。2、会计人员必须持证上岗（会计证、电算化合格证）并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。3、会计人员必须根据上级要求，设立会计核算科目，建立帐册，设立总帐和明细账、银行日记账和现金日记账。4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整、对不符合制度的收支手续不全的凭证，要拒收或者退还重新更正。5、会计人员要对本单位的收入、支出进行全面的预算，按照收入、支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行。6、定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处。7、加强对国有资产的管理，确保国有资产不流失，按规定以固定资产进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续要完整。8、会计人员对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。9、对本单位的其他应收款机其他应付款，要设立明细科目，及时清理，不长期挂账（） ，对应上缴的款项，不拖欠、挪用，及时上缴。10 、做好年终决算工作，全部报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、口径一致、帐帐、帐表相符，编报及时，说明详实11 、积极配合上级主管部门和财政，税务银行，审计等部门的财税，物价检查与审计。12 、按会计档案管理办法的规定，妥善保管好会计凭证、帐册、报表等档案材料，定期立卷归档。第 5 篇机关会计岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。六、做好领导临时交办的其他工作。第 6 篇建筑工程公司会计主管岗位职责一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。二、领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的财务会计工作全面负责。三、要根据本公司生产经营情况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合 同，建立健全各项结算台帐，提供经济活动资料和预测资料，为加强公司管理,提高经济效益服务。五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各 项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不 得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊 提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标 准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。六、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏 帐。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单、有权拒付 无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未满，不得 续借的原则。七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪 律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。八、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人 员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况，对帐款不符的要 查明原因，对数额较大的长短款，要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要 于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。九、保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管,财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。会计人员工作内容（二）会计人员岗位职责企业按会计工作的需要设置岗位，可一人一岗，一人多岗，但必须符合内部牵制制度的要求。会计人员岗位职责及权限规定如下一、 总会计师（财务负责人）岗位职责具体领导组织财务部的业务工作对各项财务工作要定期组织研究，进行布置，检查，总结，不断改进财务会计工作。根据企业会计准则有关规定制定并不断地修订和完善全公司的各项财务会计制度。结合本公司的经济预测和经营决策；以及生产、供应、销售、 劳动、技术措施等计划，组织编制公司的工程项目成本计划，并下达落实。根据生产经营发展和节约资金的要求筹集资金，加强流动资金管理，提高 资金使用效果。及时编制报送会计报表，负责完成各项上交任务。开展财务成本情况的分 析，参与生产经营决策，审查或参与拟订经济合同，协议及其他经济文件。负责向总经理报告财务决算和财务预算。建立学习制度，拟订学习计划，组织会计人员学习业务，负责会计员的会 计事务工作，参与研究会计人员的任用和调配。二、现金出纳岗位职责办理现金和银行结算业务严格按照国家有关现金管理制度的规定，进行复核，办理款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行不得以“白条” 抵充库存现金，不得任意挪用现金。办理银行结算业务严格按照国家有关银行结算制度的规定对收付款凭证进行认真的审核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。根据已办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。对于现金做到日清月结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款账面余额及时与银行对账单核实，月末编制“银行存款余额调节表，对于未达账款要及时查询；不准将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。办理现金及银行存款的支付业务，必须经过总经理及总会计师的审批，方 可办理。保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿 责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，随身携带，不得任意转交他人。保管有关印章，空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章，系指企业在开户银行的预留印鉴，必须安全保管，严 格按照规定用途使用。对于空白收据和空白支票必须安全保管，使用要设登记薄，严格办理领用注 销手续。三、资金管理岗位职责拟订资金管理核算实施办法。负责资金调动、组织资金供应，考核资金使用效果，不断加速资金周转。了解资金占用情况，掌握资金动态，研究筹措资金的措施，合理使用资金。负责填制现金流量报表台帐。正确反映资金动态。对于流动资产的盘盈亏、毁损，按照规定的审批权限和程序， 进行账务处四、固定资产核算岗位责任制会同有关部门拟订固定资产管理的核算、实施办法。编制固定资产目录， 进行分类、编号。负责固定资产的核算，定期进行核对，做到账、卡、物相符。监督固定资产的购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出固定资产的业 务。及时掌握固定资产的增减变动情况。根据计提折旧的有关规定，认真计提固定资产折旧。不得多提，少提，漏 提，重提。并参与固定资产的增减变动情况。对固定资产的使用状况进行分析，挖掘潜力，促进固定资产的合理使用，提高固定资产的利用率。五、材料物资保管核算岗位职责会同物资部门拟订材料管理与核算实施办法。对于原材料、工程物资、周 转材料等物资的收发领退保管都要有相应的收发及领退保管手续制度。审查材料采购、用款计划；控制材料采购成本。负责材料的核算和有关的往来结算业务。根据市场价格编制并及时加以修订材料计划成本价格， 为准确核算成本提供可靠依据。分析材料库存的储备、消耗情况对于材料消耗及资金的占用要进行季、月分析，提出超储、呆滞、积压的处理意见和建议，对