三期工程财务经济分析评价表土地费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1土地出让金712.04按400元/平方米进行估算合计712.04前期费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1规划、设计、可研费32.002水文、地质勘查费5.303土地平整费1.40合计38.70基础设施建设费用估算表单位：万元序号项目名称建设费用接口费用合计估算说明1供电工程(布线)2.300.002.302供水工程1.602.644.24接入费按建筑面积2元/平方米估算3供热工程2.3326.3628.69接入费按建筑面积20元/平方米估算4排污工程1.300.001.305硬化工程64.780.0064.78按80元/平方米估算6供电工程(分户)48.000.0048.00每户分变压器12万元7安防工程68.000.0068.008信息系统工程121.000.00121.009围墙工程11.730.0011.73按460元/延长米估算10大门工程12.000.0012.00主门2万元/个,次门1万元/个11园区办公楼前硬化19.390.0019.39硬化面积为2424平方米12消防井工程3.200.003.20合计355.6329.00384.63建筑安装工程费用估算表单位：万元序号项目名称建筑面积建安工程费装饰工程费金额合计估算说明单价(元)金额单价(元)金额1厂房9104.00750.00682.8050.0045.52728.322厂区办公室1200.00750.0090.00100.0012.00102.003园区办公楼2880.00750.00216.00150.0043.20259.20合计13184.00988.80100.721089.52开发期税费估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1房产测绘费3.27按建筑安装投资0.3%计收2土地测绘费8.11按占地面积4元/平方米计收3人防费26.37按建筑面积20元/平方米计收4质监费3.27按建筑安装投资0.3%计收5基础设施配套费26.37按建筑面积20元/平方米计收6其他税费19.78按建筑面积15元/平方米计提合计87.17工程建设其他费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1施工图预算或标底编制费2.702招标管理费3.003工程监理费10.004竣工图编制费4.00合计19.70经营资金估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151经营资金750.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002经营资金本年增加额50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003经营资金贷款额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004经营资金贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目投入资金估算汇总表单位：万元序号项目名称投资额占总投资的%估算说明1开发建设投资2422.4492.20%1.1土地费用712.0427.10%1.2前期工程费38.701.47%1.3基础设施建设费384.6314.64%1.4建筑安装工程费1089.5241.47%1.5公共配套设施建设费0.000.00%1.6开发间接费0.000.00%1.7管理费用45.791.74%1.8财务费用0.000.00%1.9销售费用44.891.71%1.10开发期税费87.173.32%1.11其他费用19.700.75%1.12不可预见费0.000.00%2经营资金50.001.90%3项目投入总资金2627.44101.90%3.1开发产品成本2163.2482.33%3.2自营资产投资414.2015.76% 形成：房屋、建筑物259.209.87% 机器设备120.004.57% 无形资产0.000.00% 递延资产35.001.33%3.4经营资金50.001.90%销售费用计提比率2.00%管理费用计提比率2.00%不可预见费计提比率0.00%房屋开发中形成固定资产比率10.70%开发建设用款计划表单位：万元序号项 目合计建设期1231土地费用712.04712.040.000.002前期工程费38.7031.557.150.003基础设施建设费384.630.00384.630.004建筑安装工程费1089.52655.03434.490.005管理费用45.7910.7114.2420.846销售费用44.897.1526.4311.317开发期税费87.170.0078.079.108其他费用19.700.0019.700.009不可预见费0.000.000.000.00开发建设投资2422.441416.48964.7141.2510自营设备投资120.000.00120.000.0011自营可递延资产35.000.00350.0012经营资金50.0050.000.000.00总投资 2627.441466.481119.7141.25总投资计划与资金筹措表单位：万元序号项 目合计建设期1231总投资2472.441466.48964.7141.251.1 开发建设投资2008.241416.48550.5141.25 其中：不含财务费用2008.241416.48550.5141.25 财务费用0.000.000.000.001.2自营资产投资414.200.00414.200.001.3自营资产投资借款建设期利息0.000.000.000.00 人民币0.000.000.000.00 外币(折合人民币)0.000.000.000.001.4 经营资金50.0050.000.000.002资金筹措2472.441466.48964.7141.252.1 自有资金2472.441466.48964.7141.25房屋销售收入与经营税金与附加估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151销售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1 可销售面积(平方米)10304.000.008126.002178.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2 平均售价(元/平方米)2900.003500.002900.002900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3 销售比例(%)100.00%0.00%78.86%21.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2经营税金及附加164.350.00129.6134.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1 营业税149.410.00117.8331.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2 城市维护建设税10.460.008.252.210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3 教育费附加4.480.003.530.950.000