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出纳个人年终工作总结范本良好的个人形象和素养,专业技能或业务水平优秀,为公司业务 创造更多机会和效益,受公司客户及合作企业好评,为公司创造出较 好的企业效益或社会效益。出纳个人年终工作总结范本是无忧考 网为大家准备的,希望对大家有帮助。篇一:目前,营业部出纳工作较以前有很大提高,人员执行制度的意 识有所加强,内控管理正朝着规范化的方向健康发展。 但在实际的操 作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理,杜绝 现金差错的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处,敬请批评指正。一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极 做好员工的思想工作,引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。 我本人在现金及库房管理中事事、 处处起模范表率作用,带头遵守劳 动纪律,严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理,发现问题,及 时整改。通过日常教育,结合处罚措施,使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度,及时传达上级行内控管理要求。二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的 管理规定,结合本行实际,我部制定营业部库房、提解管理实施细 则,对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规 范,使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作 中发现的新情况、新问题,采取有效措施,予以解决。对柜员在业务 办理过程中不能执行制度的,我们以“营业部处罚通知书”形式下发 给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的,我们要采取有针对性的 措施纠正不良习惯。三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵 照执行早晚同时到位,营业过程中两名管库员坚持同进同出, 相互制 约,相互监督;金库会计核算制度严格落实,管库员与记账员分离, 做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账,做到:当日 现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存 余额四相符,由专人通过1323确认与101现金科目核对。四是认真操作,完善交接手续。营业部制定了出纳人员现金 交接管理办法、提解与库房人员交接管理办法、现金整点管理办 法。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行,为杜绝单人办 理代保物品的进出库的现象,建议综合科以适当的形式帮助协调。 确 保操作时不走样,保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。 对现金整点中发现的差错建立台账登记簿, 同时建立与网点的联系制 度做到及时沟通,做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真 实性。五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安 全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作, 确保我行现金 调运和提解人员的人身安全。 -篇:现将总行营业部XX年会计结算工作总结如下:一、加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平,强化 会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公 平性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计结算方面的内控考核 指标,并根据业务发展的变化和趋势,适时调整了我部银企对账、单 位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容, 不断加强和细化各 项业务的内部管理,通过长期有效的内控考核机制,有效防范和化解 经营风险。二、加强对人民币单位结算账户的管理,顺利完成 XX年账户 年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算账户的有 效性、合规性(一)严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币 单位银行结算账户操作规程的有关要求,对单位账户的开立、变更、 备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完备。目前我部存量 单位结算账户共户,XX年新开各类结算账户270户,变更账户资料 120户,撤销各类账户118户。(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求,严格审阅账 户资料的完整性、规范性,确保资料归档的准确性、及时性。XX年通过ecif系统传递资料共1250份。(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统 批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努力,纳入 本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比 ,同时辖内18间 营业机构的单位结算账户也均已迁移成功,涉及户数户。三、进一步加强空头支票的监控与管理,保护持票人的合法利 益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增强我部结算质量和社会信采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控 制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施,多 管齐下,严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为, 禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动,大力宣传票据的相关法 律法规,进一步扩大影响。XX年我部停止单位支票结算业务户,共 开出空头支票51张,同比XX年开出空头支票68张减少了 17张。 具体如下:。四、加强事后监督管理工作,进一步规范业务操作,严防案件 发生XX年随着我行事后监督0cr系统的正式上线,标志着我行集中 事后监督工作已顺利完成,为配合总行工作的顺利开展,我部共开办 5次培训、交流会,并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部 事后监督考核办法,按月、按季进行考核、通报,并从 10月份起 每隔10日公布一次近期存在问题,就期间重点注意事项进行重申、 规范,不断加大对网点事后监督工作的管理和考核,进一步规范各项业务操作。五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理,确保现金正常流通,消除假币对社会稳定性带来的负面影响(一)做好辖内现金管理及现金调配工作,在总行下达的库存 限额中进行合理分配,按月监控网点的月日均库存金额,并按季下发 月日均库存金额的考核通报,根据网点业务量和需求量的不断更新, XX年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。(二)认真履行岗位职责,严格执行假币收缴和报送规定,严 格按照人民币收付的有关规定,认真为群众办理残缺污损人民币的收 兑停止流通人民币业务,及时对回笼款项进行整点挑剔,防止对外支 付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查 中,11间支行中只有我部得满分。(三)配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动,选 取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传六、加强会计印章管理,切实做到严格规范、专人保管、专人 使用和专人负责根据总行下发的管理办法,重申并细化了我部印章管理的有关 规定,进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管,切实做到严格 规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年 8月份,我部停用的各 类会计印章275枚,启用新会计印章186枚,均严格按规定进行启 用和停用,对印章的日常管理常抓不懈,确保印章无漏登、无遗失。七、继续加强检查与监督,防范会计结算业务的操作风险(一)狠抓专项检查,明确检查目的,提高检查针对性。XX年共开展各项会计结算业务检查13次,投入检查人员人次,累计个工 作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会 计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、 亚运前反假货 币工作检查和汇兑业务合规性检查各 1次,重要空白凭证及印章管理 和存款风险滚动式检查各2次,银企对账单回收情况检查 3次。(二)完善整改纠错机制,对检查中发现的问题及时跟进、验 证整改效果,并提交整改报告到总行相关部门。八、加强队伍建设,提高整体人员素质。(一)制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴 学风、以人为本、苦练内功”为指导思想,坚持“理论联系实际,因 需施教、学以致用”的基本原则,采取“业余自学与岗位实践相结合” 的方法,通过不断变换角度与角色的方式,力争在短时间内迅速提升 个人业务水平,加强我部会计结算人员的整体素质。(二)促业务、推发展,及时开展各项业务培训。 XX年共开展 各项业务培训次,培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培 训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难 点业务培训等。九、其他(一)高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在 我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票 影像交换系统工作中,及时召开宣传动员会议,向 XX多个企业客户 进行宣传推广,使系统在停运期间,得到客户的支持与配合,确保系 统升级期间各项结算业务的顺利过渡。(二)尽职尽责,积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今 年以来,根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、 电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、 会 计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理 办法等征询意见稿,结合实际,以支行管理和操作的角度,积极提出 了合计51条反馈意见和建议,为总行提供了决策依据。(三)认真做好日常报表、资料的上报上送工作,如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二确保无错 级支行会计主管任用情况表等等,切实做到及时准确报送, 报、漏报。1
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