编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页支出出纳职务说明书职务名称： 支出出纳 职务编号： 直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。工作内容1. 审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；2. 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；3. 根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；4. 定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；5. 定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表；权限1. 对执行财务规章制度的建议权；2. 对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权；所受上级的指导接受主管会计的指导。同级沟通与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。所予下级的指导无岗位资格要求1. 教育背景。财务专业大专以上学历。2. 工作经验。2年以上的财务工作经验。3. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，依法办事，保守机密。2. 专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。3. 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。结费组主管职务说明书职务名称： 结费组主管职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责负责公司应收资金款的回收工作。工作内容1. 安排和管理结费组日常工作，分配收费管理员的具体工作；2. 负责回款工作的统计和考核；3. 解决特殊疑难客户问题；4. 负责代理及互联网业务的回款；5. 审核销售助理录入的客户信息；6. 审核收费管理员录入的托收信息；7. 与其它部门的协调工作；8. 主管会计交办的其他工作。权限1. 对特殊用户的审批权；2. 回款业绩考核的建议权;3. 结算组员工录用的建议权。所受上级的指导接受财务部经理的书面和口头指导。同级沟通与其他部门主管、销售人员、客服人员、财务人员进行业务协调。所予下级的指导给予收费管理员、上门收费人员工作分配和业务指导。岗位资格要求1. 教育背景。大专以上学历。2. 工作经验。两年以上相关工作经验和管理经验。3. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司财务管理制度、管理报表体系和有关会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。熟练操作计算机和收入管理系统，了解相关财务知识。素质与能力。良好的组织能力，协调能力和沟通能力。工作细致、踏实，有较强的服务意识和协作精神。第 1 页 共 1 页