销售和成本计划项目金额月份销售含税销售收入流转税P销售净收入成本业主工资员工工资租金营销费用公共事业费维修折旧费贷款利息保险费登记注册费原材料（列出项目）总成本利润税贷企业所得税个人所得税其他净收入（税后）现金流量计划项目金额月份月初现金现现金销售收入金赊销收入流贷款入个人投资可支配A现金采购原材料支出（列出项目）业主工资现员工工资不可予现金营销费用公共事业费流维修水电费r贷款本息出保险费登记注册资设备其他税金总支出B月底现金A-B