沙洋汽车配件项目 可 行 性 研 究 报 告沙洋金正汇通汽车配件有限公司二0一 一年一月目 录第一章 总论 1第一节 项目背景第二节 项目概况第二章 项目建设必要性 4第三章 市场分析与建设规模 5第一节 汽车市场需求分析第二节 市场预测第三节 项目产品市场分析第四节 建设规模第四章 场址选择10第一节 场址所在位置现状第二节 场址建设条件第五章 技术方案、设备方案、工程方案12第一节 技术方案、设备方案第二节 工程方案第六章 原材料、燃料供应18第七章 总图布置与公用辅助工程19第一节 总图布置第二节 公用辅助工程第八章 环境影响评价27第一节 环境保护设计依据第二节 项目建设和生产对环境的影响第三节 环境保护措施第四节 环境影响评价第九章 劳动安全卫生与消防31第一节 劳动安全卫生第二节 消防第十章 项目实施进度与人力资源配置 37第一节 建设工期第一节 项目实施进度第二节 生产组织与人员培训第十一章 投资估算与资金筹措42第一节 建设投资估算第二节 总投资估算第三节 资金筹措第十二章 财务效益分析48第一节 财务评价基础数据与参数选取第二节 销售收入及销售税金估算第三节 成本费用估算第四节 财务评价第五节 不确定性分析第十三章 风险分析55第十四章 结论与建议56第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称沙洋汽车配件项目二、项目建设单位概况建设单位：沙洋金正汇通汽车配件有限公司法定地址：三河高新技术产业开发区金谷园法人代表：张合烟 职位：董事长项目负责人：洪泽军 沙洋金正汇通汽车配件有限公司占地4.6万平方米，建筑面积近8.3万平方米。首期注册资本3000万元。工厂的主导产品为汽车发动机凸轮轴、汽车发电机、汽车用品、模具制造与机械加工等，产品主要将为上海大众、上海通用、蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司等生产配套。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国务院关于汽车产业振兴规划3、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）4、一般工业项目可行性研究报告编制大纲5、沙洋国民经济和社会发展“十一五”规划6、项目单位提供的资料等。四、项目提出的理由与过程组织团队经过一年多的市场调查，参阅国家有关汽车和汽配产业的投资目录和政策，深入研究和分析区域汽配市场的供需现状，市场规模和发展潜力，汽配产业的发展现状和趋势，汽配技术与研发状况，汽配产业链等。2009年国内汽配市场需求平衡增长，预计比去年增长11%，全国汽配总需求量约在611亿左右，随着国内汽车保有量的不断增加，汽配行业将有极大发展，整个市场将达到二千亿人民币左右的总需求量，预计2013年前中国汽配市场收入可达到全球供应市场的19%份额。福建汽车工业发展起步晚，技术、装备比较落后，从福建汽车工业的实际出发，把汽车配件产业作为汽车产业的重点，是振兴福建汽车业的一条途径。第二节 项目概况一、项目建设地点项目建设地点位于三河高新技术产业开发区金谷园。二、建设规模项目建成达产后，年生产发动机凸轮轴70万根，汽车发电机10万台，汽车脚垫座套等50万套，年销售收入达到1.46亿元。三、项目建设期项目建设期为2年，即2010年1月2011年12月。四、建设内容厂区总占地4.6万平方米，总建筑面积约8.3万平方米，主要建设内容包括凸轮轴车间、发电机车间、脚垫车间、模具车间、物流中心、办公楼、宿舍楼等，配套建设变配电站、空压所、等公用工程。五、投资规模项目建设总投资约为2.2亿元，其中，建设投资为1.2亿元，机器设备投资为5000万元，流动资金需求为5000万元。六、资金筹措本项目全部资金由企业自筹。七、主要技术经济指标经调查研究和测算，本项目主要经济技术指标见下表：主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一产 品1销售收入万元14600达产年2总成本万元9971.40达产年均3经营成本万元7429.30达产年均二项目建设投资1项目总投资万元225472建设投资万元170003流动资金万元50004铺底流动资金万元5建设期利息万元547三财务指标1财务内部收益率%26.69税前2财务内部收益率%19.61税后3财务净现值万元5986税前4财务净现值万元4216税后4投资利润率%29.83税前5投资利润率%22.37税后6投资回收期(含建设期)年4.98税前7投资回收期(含建设期)年5.26税后8利润总额万元/年6725.75经营期平均9所得税万元1681.44经营期平均10税后利润万元5044.31经营期平均第二章 项目建设必要性金正汇通（福建）汽车配件有限公司汽车配件项目是根据汽车产业振兴规划和现今汽车市场蓬勃发展的状况以及企业自身发展的需要的背景下,面对汽车工业对于汽车配件等配套产业的巨大需求的状况下提出来的。此项目建设的必要性可概括为以下二个方面：一、项目建设满足园区规划建设和企业自身发展的需要福建省三河高新技术产业开发区是福建省五个省级高新区之一，位于沙洋城区北侧，规划控制土地总面积18万平方公里，与沙洋建成区相连，可实现城市资源共享。京福高速公路三河连接线从园区中部贯穿而过。园区现已形成机械制造、林产加工、生物食品和轻纺服装四大产业集群。企业的发展要符合园区总体规划建设的需要，同时园区的合理规划快速发展也将为企业发展带来更好的机遇和更广阔的发展空间，二者相辅相成。该项目符合三河高新区金谷园的发展规划要求，填补了园区项目空白。园区具有良好的产业链基础，符合现代工业发展的趋势，从而可以促进企业扩大生产规模和技术含量，提高企业效益。二、项目建设推动了福建省汽车配件产业的发展福建汽车及零部件装备业还处在萌芽阶段，但是福建有发展汽车配件的先天优势，地理位置优越，交通运输方便，同时装备制造业基础雄厚，可以为发展汽车配件提供保障。随着汽车工业的不断发展对零部件配套企业也提出越来越高的要求。同时面对市场巨大需求，能创造良好的经济效益和社会效益，金正汇通（福建）汽车配件有限公司汽车配件项目主要生产汽车发动机凸轮轴，汽车电机以及汽车用品，为上海汽车集团、蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司等提供配套产品。金正汇通（福建）汽车配件有限公司将引进和利用国际先进的技术和设备，从而推动我国汽车配件产业的发展，所以该项目的建设是非常必要和及时的。第三章 市场分析与建设规模第一节 汽车市场需求分析一、回顾“十五”期间，汽车产销量飞速提高。“十五”期间，中国汽车工业经历了“井喷、回落、平稳发展”的市场三部曲。在这五年中，经历了前期的市场“井喷”之后，中期迅速回落，后期步入相对平稳的发展阶段，显示了中国汽车市场正在逐渐走向成熟。“十五”前三年，汽车业连续实现了高速增长。来自中国汽车工业协会的统计数字显示，在我国入世的2001年，汽车总生产量233.44万辆，同比增长12.8%，汽车总销售量236.37万辆，同比增长13.3%。其中，轿车产量70.35万辆，销售72.15万辆，同比增长分别为16.35%和18.25%。20022003年中国汽车工业进入超高速增长期，2002年，中国汽车市场在世界车市普遍低迷的情况下，一枝独秀，出现井喷行情。2002年我国累计生产汽车325.12万辆，比上年同期增长39.3%；销售汽车324.81万辆，比上年同期增长37.4%。其中轿车的产销增幅最大，产销分别为109.1万辆和112.6万辆，比上年分别增长55%和56%，轿车产销量首次突破百万辆。2003年我国的汽车工业延续了上年高速增长的态势。累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆，比上年同期增长35.20%和34.21%。其中生产轿车201.89万辆，同比增长83.25%，销售轿车197.16万辆，同比增长75.28%，产销量分别比上年净增92.81万辆和84.56万辆。探其“井喷”的原因入世后预想中的外国军团的“进口车潮”并没有出现，由于我国从严控制进口车配额和许可证，使汽车进口量不升反降，同时，由于美元兑欧元和日元的汇率持续走低，导致日本车和欧洲车价格上扬，使其部分丧失了价格优势，国产车当然火爆起来了。“十五”前三年，中国这个潜在汽车市场已经变成了现实市场，中国在形成第一个百万辆汽车规模的时候用了近40年，形成第二个百万辆规模用了8年。在2002年形成第三个百万辆规模只用了两年多，而在2003年形成第四个百万辆规模仅仅只用了一年。中国轿车领域已形成了以一汽、上汽、东风三大集团为主导，以北京现代、广州本田、重庆长安、南京菲亚特、浙江吉利、哈飞集团、昌河集团、华晨汽车等为重要组成部分的“3+X”的崭新格局。一批初具国际竞争力的“航母”级大企业、大集团初具规模，汽车集团正在崛起。人们感受到的是中国汽车市场在“整个世界从未有过的活跃”，一个标志着现代节奏的汽车时代，正在大踏步向中国走来。中国汽车市场在经历了2002年“井喷”、2003年高歌猛进后，车市的增长率达到最高点，到2004年打了个“急刹车”，中国轿车市场销售增长率由2003年的66.4%，急剧下降到2004年的15.5%，中国汽车工业协会统计数据显示，2004年国产汽车产销量分别达到507.05万辆和507.11万辆，同比分别增长了14.1%和15.5%。其中轿车产量231.63万辆，销量232.65万辆。从2004年车市特点已不难看出：在2003年开始显露苗头的汽车买方市场正加速形成。中国汽车市场正进入了一个转型的年代，即汽车由卖方市场向买方市场的转变，市场变数进一步增大，各种相关因素都将影响中国车市今后的走向。随着产品供给的放量增长，市场天平不断悄悄地向消费者倾斜。消费者对车价、车型、配置以及售后服务，拥有了更多的话语权，汽车产品价格正越来越接近消费者的心理预期，汽车厂商对市场的操控能力则越来越弱。今后这一趋势只会不断强化，出现逆转的可能性则微乎其微。车市的一路下滑，表明连续几年的车市井喷行情已告终结，今后一段时期我国汽车市场将由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。2005年在经历了上一年的车市“寒冬”之后，开始有了缓慢、平稳的回升，中国汽车工业协会统计表明，2005年，我国汽车产销平稳增长，汽车累计产销570.67万辆和5