店面费用报销管理规定一、制定目的为加强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制企业的成本费用，提高效率，特制定本规定。二、票据的分类 所有票据必须分门别类，主要有：店内杂费、快递费、交通费、工作制服、电话费等五类。二、报销说明1、杂费外地直营店铺日常采购原则上以商超购物发票及小票清单为报销依据。上海直营店铺按需求填写购买申请清单，由督导统一提交办公室行政部，并由行政部购买，再发放至各门店(各门店每月截止5号前上报各区域督导)。公司如有线下活动，需要制作KT板及海报，上海直营店铺：直接由厂商快递至各个店铺;外地直营店铺:由当地自己制作，但市场部负责人需发邮件给到行政部及财务部报备，并在门店报销时审核签字。 直营门店申领洗银水、大块擦银布需报督导,再由督导统一报行政部后发放，原则上每个门店洗银水两月一瓶,大块银布一月一块。2、快递费快递运费单据金额及重量要填写清楚，因是复印件，要加重书写，不得私自涂改，否则不予报销. 在收、发货物时产生的顺丰快递费，必须附上原始单据和发票，缺少任何一张都不予以报销。任何一张原始票据必须标明：时间、经办人，货品编号、顾客地址及电话，并且要求店面负责人签字。快递费控制次数：调货：每月最高2次（包含利用地铁交通调货)顾客发货：每月最高2次退货：每月最高一次维修：外地直营店每月最高2次注：报销快递费用时，在快递单上注明快递用途4、交通费 原则上门店在缺货情况下，紧急向本市店铺调拨,期间产生地铁交通费方可报销。（出租出票一律不予以报销） 因门店活动、装修等工作原因，造成员工赶不上末班地铁交通，方可乘坐出租车。 5、工作制服 工作服由公司统一制作并发放; 工作鞋购买需由店长向督导申请，督导审批并报备行政部后方可购买,如直接私自购买,公司不予以报销。三、关于费用报销审批表的填写1、快递费要单独统计报销;2、工作鞋报销时，报销单后附上工鞋购买报备单;3、店内杂费明细填写在店内杂费的表格中.4、以上三项报销明细请单独申请报销。注意：表格内地区及商场名称必须填写,标准表格见附件。报销票据与报销审批表要完全一致，一一对应。如发现多报或漏报者加倍处罚。外地门店杂费报销每一个月报销一次,坚决禁止跨月报账,每月25日前必须将当月费用整理好上交到公司，否则将不予核报，责任由店面自主承担.快递费可隔月，在25日之前上报公司报销。附：1.统一采购申请单 2.工鞋购买报备单统一采购申请单所属门店:_ 申请人：_ 申请日期：_ 序号申请明细审批明细物品名称规格型号数量数量单价金额12345678910合计：_元申请理由督导初步审核部门主管确认总经理审批行政人事部采购备注:一、上海直营各店铺按需求填写统一采购申请单，每月截止5号前上报各区域督导,由行政人事部统一购买；二、原则上每月采购一次，如有特殊购买事项需提前申请;三、统一采购申请单原件作为行政人事部采购依据，附在报销凭证后面，由财务部留档存放。工鞋购买报备单所属门店发放人员明细采购日期采购数量采购单价小计金额合计督导审核主管确认备注:一、工作鞋购买需由店长向督导申请，督导审批并报备行政部后方可购买，如直接私自购买，公司不予以报销。 二、工鞋购买报备单一式两联,一联作为报销依据与发票一同附在报销凭证后面；另一联由行政人事部留档。工鞋购买报备单所属门店发放人员明细采购日期采购数量采购单价小计金额合计督导审核主管确认备注：一、工作鞋购买需由店长向督导申请,督导审批并报备行政部后方可购买,如直接私自购买，公司不予以报销。 二、工鞋购买报备单一式两联，一联作为报销依据与发票一同附在报销凭证后面；另一联由行政人事部留档.