目 录第一章 大丰港奥特莱斯简介2第二章 大丰港奥特莱斯文化3第三章 公司组织机构4第四章 各部门职能及岗位职责5第一节 各部门职能5第二节 各岗位的工作职责8第五章 运营管理制度27第一节 店铺运营管理制度27第二节 品牌撤柜实施流程制度32第三节 电子屏管理制度33第四节 广告宣传管理制度34第五节 印刷品印刷流程管理制度3637第六节 商品退换制度38第七节 品牌进场装修管理制度40第八节 接待投诉、咨询服务规程4344第六章 人事行政管理制度48第一节 员工招聘管理制度48第二节 培训管理制度51第三节 员工考勤管理制度53第四节 人员调动管理制度56第五节 员工离职管理制度59第六节 考核管理制度61第七节 薪酬管理制度71第八节 会议管理制度76第九节 文件管理制度79第十节 档案管理制度81第十一节 印章管理制度85第十二节 员工出差管理制度87第十三节 公司车辆管理制度89第七章 安全管理制度91第八章 物资采购管理制度94第九章 财务管理制度9797第一节 财务管理制度总则9797第二节 收银管理制度101101第三节 货币资金管理制度106106第四节 发票管理制度109109第五节VIP储值卡管理制度110110第六节 会计核算管理制度113114第七节 固定资产管理制度115115第八节 物资管理制度124124第九节 商品管理制度126126第十节 会计档案管理制度127127附表：130131第一章 大丰港奥特莱斯简介大丰奥特莱斯贸易有限公司位于大丰港莎士比亚小镇，是江苏大丰海港控股集团公司旗下的一家大中型国有全资商业零售批发企业。2012年10月奥特莱斯国际名品展示中心成立，主要经营国际一、二线品牌的商品。大丰奥特莱斯国际名品展示中心是大丰市委市政府大力实施三港联动和港城建设的一个重要项目，也是我市“旅游兴市”的战略项目，对提升大丰港旅游形象，集聚人气和促进就业有积极影响，同时极大提升了港区现代服务业的发展水平，有力促进了港区经济的繁荣发展。奥特莱斯国际名品展示中心依托欧式风情广场、英伦风格建筑和精致典雅装饰，集聚PRADA 、VERSACE、GUCCI等25个国际一线品牌，CK、U.S.POLO、GUESS等64个国际二线品牌。展示中心由国际一线品牌单店区、国际一线品牌综合馆、国际二线品牌单店区、欧洲生活馆、综合区组成。该中心涵盖旅游、集散、观光、购物、市民文化中心、影视基地、度假、婚庆摄影基地等多项功能，囊括吃、住、行、游、购、娱等旅游消费新概念，必将成为大丰旅游板块的核心领地，并与大丰市的其他旅游资源形成有效互动，为大丰市现代服务业发展添上浓墨重彩的一笔。 / 下载文档可编辑第二章 大丰港奥特莱斯文化.企业愿景至尊追求品味奢华.企业使命创造港城典范引领都市潮流.企业精神追求精致追求完美追求卓越4.企业核心价值观敬业 经业 精业5.企业战略目标把大丰奥特莱斯建设成为港城窗口企业和全市人民骄傲的经典至尊的名片式的现代贸易公司。第三章 公司组织机构高管层中层管理基层管理操作层总经理运营总监财务部经理运营部经理行政主管人事主管区域主管客服主管总账会计劳动人事专员 行政专员店员品牌顾问 客 服员 企划专员 出纳会计仓库管理员 信息管理员 综合事务部经理企划主管运营专员第四章 各部门职能及岗位职责第一节 各部门职能一、总经办（一）执行港城置业公司的决议，负责拟定公司总体发展规划及实施与管理；（二）向公司提出经营预算和费用预算；（三）向港城置业公司报备组织系统表，人员编制和工资总额计划；（四）根据港城置业公司规定，决定本公司部门层及以下人员的任免与奖惩；（五）向港城置业公司提出营业状况和财务状况报告；（六）审定综合事务部门所制定的各项管理制度和员工手册，包括人事制度、规章制度、薪酬福利及各岗位责任等内容的审定；（七）负责督导营运部负责督导运营部、综合事务部、财务部等部门的各项工作和事务；（八）亲临现场处理本公司紧急事件，确保奥特莱斯国际名品展示中心正常运作；（九）保证员工和客户在公司内的安全；（十）抓好本单位的现场管理、营运管理、人事管理、商品物资管理、财务管理和企业文化建设。二、综合事务部（一）向总经办负责；（二）组织统筹与管理和监督公司行政、人事管理；（三）协调与支持、配合公司各部门行政开支的管理工作；（四）协调配合公司各部门行政方面的工作；（五）制定公司办公费用总开支的计划，并加以调控；（六）负责公司的行政、人事工作；（七）负责公司各项规章制度编制、落实与执行；（八）整理建立公司的档案，统一公司的公文格式；（九）对外协调好政府劳动管理部门的关系；（十）负责日常的接待工作；（十一）编写制定公司人事管理制度；（十二）组织统筹公司人力资源开发及聘用工作；（十三）负责组织、统筹公司各部门对员工进行考核工作；（十四）做好员工到任，离职的交接工作，确保各个岗位的工作交接正常；（十五）制定公司培训计划及建立完善培训体系；（十六）协助各部门编制业务培训实施计划；（十七）组织统筹监督公司各部门对员工的培训及考评工作；（十八）组织安排对新员工进行岗前培训；（十九）组织管理业务短训班、研讨班、讲座等培训活动；（二十）合理安排培训人员，检查培训质量，组织人员考试；（二十一）人事负责公司员工的工资结算与社保缴纳等方面工作；（二十二）组织编写、翻译、审核培训资料及教材；（二十三）负责企业文化建设的策划，安排及组织实施工作；（二十四）负责电子屏的信息发布整理和发布和日常维护；（二十五）层层履行消防安全职责，切实加强消防安全管理，进一步增强消防安全保障功能。定期不定期检查消防器材有效性和通电设施及组织灭火技能、疏散逃生技能培训。三、运营部（一）向总经办负责；（二）根据公司确定的经营管理思路，制定和实施公司招商运营方案。完成运营总监下达的各项绩效考核指标；（三）做好对顾客服务。通过管理手段保证奥莱奥特莱斯国际名品展示中心经营有序开展，并不断提升奥特莱斯奥莱国际名品展示中心人气服务档次以及公司所入驻品牌的知名度和美誉度；（四）依据莎士比亚小镇和奥莱奥特莱斯的业态调整，及时对现有店铺品牌、陈列和品类进行合理调整；（五）及时对广告位布局调整，不断发展新的广告位，提高广告牌的利用率。对广告位运行的质量进行检查监督管理；（六）完成各项租赁、联营合同的签订、变更、续约、终止、执行；（七）开展好国家每个节假日和港区活动相配套的促销活动；（八）协助公司做好空置铺位的招商工作；（九）做好业主进退场手续和撤场物资处理及业主装修管理；（十）抓好展示中心员工的纪律、礼仪、营销培训和日常管理；（十一）抓好运营现场的经营秩序、内部环境、卫生和陈列的管理；（十二）业主租金及各项费用的收取；（十三）展示中心内公共设施的日常检查、维护管理。四、财务部（一）向总经办负责；（二）遵守财务纪律，根据国家相关法律法规和港城置业公司要求，建立健全各项财务管理制度，检查监督财务纪律执行情况；（三）负责对各项经济合同进行财务方面的审核；对财务支出审核，包括票据合法性、规范性审核，完税手续、真实性审核。杜绝一切不符合法规、不符合开支条件和标准的开支。按时发放工资；（四）抓好各项往来款项的核算的工作，督促限期核对；（五）按有关合同的要求，做好各类装修款项的拨付、结清工作；（六）严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好发票的购买、保管、使用及回收；（七）编制记帐凭证，及时编制各类报表，及时完税。做好妥善管理会计帐册档案；（八）编制年、月度资金计划；月财务报表与简析和季、年度财务分析；（九）加强资产管理和成本费用的监控与管理；（十）组织相关人员做好年度财务审计、企业所得税年度汇算清缴纳税报告；配合有关机构及财政、税务、审计、银行部门的财务检查工作。第二节 各岗位的工作职责一、总经办各岗位工作职责（一）总经理职务名称：总经理直接下属：运营总监本职工作：实施企业的中长期战略规划，组织制订本公司的年度经营管理计划与制订和完善各项管理制度。主持公司的日常经营管理工作。侧重于现场管理、营运管理、商品物资管理、财务管理和安全管理工作。确保公司经营管理目标和发展目标的顺利实现。总经理对港城置业公司执行董事负责，行使下列职权：1主持公司的日常经营管理工作，组织实施港城置业公司决议；2制订和完善内部管理机构设置方案及公司基本管理制度和公司具体规章实施细则；3根据企业发展战略，制订企业各阶段经营管理计划，并对计划执行情况予以监督；4组织实施相关决策，确保企业的年度经营指标得到全面落实；5负责现场管理、营运管理、商品物资管理、财务管理和安全管理的日常管理工作；6不定期主持召开例会，听取各部门经理以上人员的工作汇报，监督、检查；7协助港城置业公司执行董事、常务副总做好奥莱奥特莱斯招商、商品采购等工作；8出席企业日常公关活动，建立、维护与政府相关部门、媒体机构、重要客户之间的沟通；9主动与运营商建立和巩固良好的业务合作关系，发展与培养合作伙伴，协调公司与业主之间的资源，及利用名品展示中心自身资源开展对外合作。开展运营项目的推广工作，保证运营项目的顺利执行与业务目标的达成；10港城置业公司授予的其它职权。（二）运营总监职务名称：运营总监直接上级：总经理直接下属：运营部经理 综合事务部经理 财务部经理本职工作：协助总经理管理奥莱奥特莱斯日常管理工作。侧重于运营部、综合事务部工作。工作责任：1修订和完善规范运营管理制度体系、业务流程。策划推进及组织协调公司重大运营计划；2依据公司管理目标和要求，负责现场管理、运营管理、质量保证、售后服务、安全管理制度的组织编制、检查、监督、控制和执行；3组织编制公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成，并及时向公司反馈奥特莱斯的经营与管理情况；4. 组织编制运营计划，协调各部门工作，建设和发展优秀的运营队伍；5对入驻经营户的品牌、商品质量的保证、现场维护进行监督；6对各店铺内现场的卫生，商品的布置，员工的营销专业知识、礼仪、仪表，商品实物管理等进行定期和不定期优秀评比和培训，对店铺运营管理进行流动红旗评比，对优秀和差的分别给予奖励和通报批评。总结与改进和提高运营管理质量；7.及时对广告位布局调整，不断发展新的广告位，提高广告牌的利用率。对广告位运行的质量进行检查监督管理；8.严格控制各项费用的开支，降低经营成本，确保奥特莱斯购物环境良好。9.做好奥特莱斯的节假日活动，带动人气扩展，宣传公司品牌的知名度和敏锐度。10依据莎士比亚小镇和奥莱奥特莱斯的业态调整，及时对现有店铺品牌、陈列和品类进行合理调整；11完成租赁、联营合同的签订、变更、续约、终止、执行；12负责营销策划方案的撰写，经总经办审批同意后实施；13展示中心内公共设施的日常检查、维护管理；14定期不定期检查店内与仓库的商品和物资防潮、防霉、防盗及落实整改措施确保到位。15层层履行消防安全职责，切实加强消防安全管