集团采购购操作与与设置步步骤文档作者者:赵发源源创建日期期:20111-112-226确认日期期:控制编码码:当前版本本:1.0仅供汉得公司内部使用文档控制制更改记录录日期作者版本变更参考考审阅姓名岗位集团采购购概述集团采购购有两种种方式:1. 集中签协协议,各个公公司(OOU)分分别采购购2. 集中签协协议,各个公公司(OOU)分分别申请请,但统一一由一个个公司(OU)集中采采购这两种方方式都是是通过全全局一揽揽子采购购协议实实现,不同的的是第一一种方式式没有公公司间开开票业务务,和正常常的采购购业务基基本一致致,但是可可以引用用全局一一揽子采采购协议议来获得得价格优优势;第二种种方式因因为采购购方和接接收方是是不同的的公司,所以涉涉及到公公司间开开票业务务.对于第第二种情情况可以以看下图图分析:一、各公公司(OOU)分分别采购购操作步骤骤业务情形形与操作作步骤简简要说明明保健品公公司(BB01)和股份份公司(G011)都属属于东阿阿阿胶集集团,保健品品公司(B011)和供供应商签签订一个个协议,对于东东阿阿胶胶集团下下的所有有公司都都可以引引用这个个协议,并且分分别进行行采购.1. 在在B01创建建全局一一揽子采采购协议议，然后后G01引用用此协议议创建采采购订单单并接收收；2. 序序号1到5的操作作是创建建协议，下下采购订订单和接接收的操操作，66是财务务人员开开票时需需要进行行的操作作；3. 根根据业务务方案概概述，只只产生1张发票票的事务务处理，即G01对供应商的的AP1.在BB01创创建全局局一揽子子采购协协议(补充:采购协协议中的的供应商商必须同同时为BB01和和G011的供应应商)对于全局局一揽子子采购协协议不能能启用累累计定价价功能2.选择择请求组组织和采采购组织织对于分别别采购的的请求组组织和采采购组织织都是同同一个组组织3. 在G011做采购购申请并并创建订订单全局一揽揽子采购购协议不不能发放放，只能能创建标标准采购购订单，可可以由采采购申请请引用协协议创建建，也可可以由采采购订单单直接引引用协议议采购申请请引用协协议：采购价格格来自采采购协议议，不可可更改4. 在在G01做接收5. 在在G011和B011都可查查看采购购协议的的发放情情况6. 在在G011创建对供供应商的的AP与正常的的采购应应付没有有区别二、一个个公司(OU)集中采采购操作作步骤业务情形形与操作作步骤简简要说明明：保健品公公司(BB01)和股份份公司(G011)都属属于东阿阿阿胶集集团,保健品品公司(B011)和供供应商签签订一个个协议,对于东东阿阿胶胶集团下下的所有有公司都都可以引引用这个个协议,分别进进行申请请,最终由由B011进行采采购;1. 在在B011创建全全局一揽揽子采购购协议，然然后G001引用用此协议议创建采采购订单单。2. 在在采购OOU下进进行接收收操作。3. 根根据业务务方案概概述，共共产生33张发票票的事务务处理，按按照生成成发票的的先后次次序，分分别是11.B01对供供应商的的AP 2.B011对G011的AR 33.G001对B011的AP1. 在在B011创建全全局一揽揽子采购购协议这里仍然然引用上上面步骤骤创建的的协议,更改采采购组织织即可2. 在在G01做采采购申请请并创建建订单3. 在在采购OUU下进行行接收接收的时时候只能能在采购购OU下(保健品品公司)接收,接收组组织需要要选择GG014. 查查看物料料事务处处理由于设置置了配置置文件“MO：安全性配置文件”，刚刚产生的物料事务处理只能在采购OU下进行查看(更新补充:可以通过设置多OU访问在接收OU下查看)4.1 在B011下查看看物料事事务处理理在B011下产生生两笔事事务处理理，一笔笔是逻辑辑接收，一一笔是公公司间逻逻辑销售售4.2 更改组组织到GG01下下查看物物料事务务处理5. 在在B011创建公公司间AAR发票票该请求属属于应用用产品“库库存管理理系统”，所所以一般般会默认认分配给给职责“INV_超级用户”，我们可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如AR对应的请求组；在G01或B01下都可提交该请求。6. 在在B011的AR职责责下跑自自动开票票导入程程序，生生成B001对G011的AR6.1 自动开开票 点击确定定后，提提交请求求，然后后查看请请求的输输出结果果6.2 查看B001对G011的AR发票票事务处处理单价取自自采购订订单上的的价格,也可以以取自公公司间价价目表(通过公公司间事事务处理理流设置置) 点击工具具中的“创创建会计计科目”，然然后再点点击“查查看会计计科目”7. 在在G011下创建公公司间AAP发票票该请求属属于应用用产品“库库存管理理系统”，所所以一般般会默认认分配给给职责“INV_超级用户”，我们可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如AP对应的请求组；在G01或B01下都可提交该请求。8. 在在G011的AP职责责下跑请请求“应应付款管管理系统统开放接接口导入入”，生生成G001对B011的AP8.1 应付款款管理系系统开放放接口导导入 点击确定定后，提提交请求求，然后后查看请请求的输输出结果果8.2 查看G001对B011的AP发票票事务处处理帐户取自自公司间间事务处处理流中中的“库库存应计计帐户”，对AP发发票进行行验证，会会产生暂暂挂，原原因是“发票与任何 PO 均不匹配”，需要手工释放三、集中中采购的设设置1. 相相关的会会计分录录和帐户户设置分别采购购的会计计分录与与普通采采购没有有差别,不再赘赘述;以下都都是集中中采购的的分录和和设置1.1 B01是给供应应商下订订单的一一方，产产生 44 笔会会计分录录：n 1笔是关关于对供供应商的的逻辑接接收（逻辑POO接收）借：材料料采购/采购价价格（取取自接收收选项）贷：应付付暂估(取自组组织参数数)n 1笔是关关于逻辑辑入库的的（逻辑辑PO接收收）借：库存存商品/采购价价格(取自子子库存)贷：材料料采购（取取自接收收选项）n 1笔是关关于逻辑辑发运确确认公司司间销售售成本的的(公司间间逻辑销销售/发放)借：销售售成本(取自公公司间关关系中的的公司间间销货成成本)贷：库存存商品/库存成成本n 1笔是关关于对G011的公司司间应收收的（导导入公司司间应收收发票后后）借：应收收账款贷：销售售收入（借贷两两方的帐帐户都取取自自动动会计,AR中的的事务处处理类型型中的设设置对其其无效）1.2 G01为实实际接收收方，产产生 33笔会计计分录n 1笔是关关于接收收的借：材料料采购/贷：应付付暂估(取自公公司间关关系中的的库存应应计帐户户)n 1笔是关关于入库库的借：库存存商品贷：材料料采购n 1笔是关关于公司司间的应应付的（导导入应付付发票后后）借：应付付暂估(取自公公司间关关系中的的库存应应计帐户户)贷：应付付账款(取自供应应商会计中的的帐户)2窗口：“公司司间关系系”职责：IINV_B011超级用用户或IINV_G011超级用用户路径：设设置组织公司间间事务处处理流 若物料定定价选项项中选择择“POO”，则则B011销售给给G011的价格格为采购购价格； 若物料定定价选项项中选择择“转移移”，如如果配置置文件“INV:用于公司间发票的高级定价”设为否，则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格，如果这个配置文件设为是，则需要通过高级定价进行价格获取。 接收入库库后，销销货成本本的帐户户取自公公司间事事务处理理流的“公司间销货成本帐户” G01导导入公司司间应付付发票时时，应付付暂估帐帐户取自自公司间间事务处处理流中中的“库库存应计计帐户”3定义内内部客户户职责：AAR_BB01超超级用户户或 OMM_B001超级级用户路径：客客户标准设置： 地点业务务实体：B011 收货方关关联组织织：G001 在上一步步设置公公司间关关系时，B01的客户为“山东东阿阿胶股份有限公司”，那么在定义这个客户时，就要把这个客户和接收组织G01关联。 这里，大大家会问问供应商商“山东东东阿阿阿胶保健健品有限限公司”要要不要和和B011进行关关联，答答案是：不需要要。就和和定义普普通的供供应商没没有分别别。点击收货货方详细细信息 付款条件件：定义义在Biill To层层，付款款条件名名称必须须与G001在AP内设设置的付付款条件件名称相相同。 价目表：定义在在Billl TTo层5 公司司间应收收的事务务处理类类型设置置职责：AAR_BB01超超级用户户路径：设设置事务处处理事务处处理类型型 生成B001对G011的应收发票票时，应应收账款款和销售售收入的的帐户不不取自这这里，取取自自动动会计6 公司司间发票票的事务务处理来来源设置置职责：AAR_BB01超超级用户户路径：设设置事务处处理事务处处理来源源7 为事事务处理理类型分分配序列列职责：GGL_B011超级用用户路径：设设置财务系系统序列单据分配 如果在类类别中选选不到事事务处理理类型，需需要到系系统管理理员职责责下添加加单据类类别职责：系系统管理理员路径：设设置财务系系统序列单据分配8 定义义币种间间的汇率率 每个OUU都有自自己的本本位币和和原币，要要定义好好原币和和本位币币之间的的汇率关关系；否否则自动动开票时时会报错错。四、集中中采购退退货的操操作操作步骤骤简要说说明：1.在采采购OUU下进行行退货操操作2. 根根据业务务方案概概述，共共产生33张发票票的事务务处理，按按照生成成发票的的先后次次序，分分别是11.B001对供供应商的的AP 22.B001对G011的AR 33.G001对B011的AP1. 在在采购OUU下退货货退货的时时候也只只能在采采购OUU下(保健品品公司)进行,退回自自组织为为G0112. 查查看物料料事务处处理由于设置置了配置置文件“MO：安全性配置文件”，刚刚产生的物料事务处理只能在采购OU下进行查看在B011下查看看物料事事务处理理:在B011下产生生两笔事事务处理理，一笔笔是逻辑辑退回至至供应商商，一笔笔是公司司间逻辑辑销售/退货更改组织织到G001下查查看:3.在BB01运运行“创创建公司司间ARR发票运行自动动开票主主程序，生生成ARR发票,类型为为贷项通通知单4. 在G011运行“创创建公司司间ARR发票”运行应付付款管理理系统开开放接口口导入（来来源选择择公司间间