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2023年酒店财务个人工作总结(2) 12. 设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。 13. 设计出办公用品领用登记表,加强了办公用品入库、领用登记手续。 14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况,而拟定出新库房管理规定。 15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出库房程序规定(一)并颁布施行。 (二)财务程序方面: 1. 设计、更改会馆和某酒楼的营业日报,为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。 2. 调整核单程序,对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整,防止跑单、漏单、撕单。 3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强,以防止可能出现的漏洞。 4. 对出纳支票、印鉴的保管,作出规定,防止可能出现的资金漏洞。 5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。 6. 对于某酒楼自设小金库进行调整。 7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权,取得董事长和总经理的同意后,给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。 8. 重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。 9. 对售卡登记重新进行具体的规定,以确保销售人员提成计算的准确性。 10. 设计出直拨单电子统计表格,提高了成本分析和统计的效率。 11. 设计出VIP卡开发票的发票登记记录表电子版,提高了发票登记清理的工作效率。 12. 为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格,提高了VIP卡统计、分析的工作效率。 13. 设计出券类回收统计表,提高了券类回收的统计和分析效率。 14. 设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用,提高了销售统计和分析的效率。 15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。 16. 设计出企业基本情况统计表,对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。 (三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面: 1. 帐务处理上,针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整,要求全部按实际单据及时入账,逐步清理历史积压的单据。3到5个月后,现金帐、银行账全部账实相符!同时,针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况,经过多方协调进行了帐务处理。 2. 对出纳的登帐工作进行指导,要求按实际收付登记现金、银行帐,将远期支票及时交付会计做帐务处理。 3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。 4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整,对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。 5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题,杜绝其中可能存在的漏洞。 6. 对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理,全部打印出会计分录,进行统一的规定和指导。 7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。 8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。 9. 设计出资金计划表表格及编制方法,并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。 10. 对财务分析报告做统一规定,统一利润表、资产负债表格式。 11. 对资产负债表的注释进行指导和要求. 12.对财务分析报告的内容进行详细规定,并进行统一,以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。 13. 指导某酒楼会计,分房间进行资产盘点的方法,并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。 14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括:物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表,各部门的资产盘点工作和数字核准)。 15. 指导各公司财务主管,盈亏平衡点的测算方法。 16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。 17. 明确资产盘查制度。 18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理,严重影响工作积极性的情况,进行协调,调整了财务人员的工资结构,提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结,进行协调,使各岗位人员都能配合财务主管的工作。 (四)规章制度的制定方面: 1. 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。 2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。 3. 针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题,做出新的程序规定。 4. 对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定。 5. 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。 6. 制定出关于出租车票报销的统一规定。 7. 制定月末出纳现金盘点制度,以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。 8. 拟订并实施各公司申购签字的制度规定。 9. 拟定出工程预算制度,工程材料采购、领用程序。工程预算制度未施行。 10. 拟订出财务统一规范意见,没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作,基本上按照这个“规范意见”进行的。 11. 拟订出资金集中管理后,各公司备用金开支及结帐的统一规定。 (五)其他重要的财务工作: 1. 每月月中的财务汇总比较分析,每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。 2. 重查中部公司工程帐,并进行分类汇总. 3. 组织全公司对资产进行全面盘点,对于资产的分类方式进行统一,事后联系标牌设计。后交由采购部门联系制作,至今没有制作完毕。 4. 对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。 5. 协调完成20XX年新卡换卡工作,*年以前旧卡回收工作。 酒店财务个人工作总结
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