福建鑫美臣食品有限公司文 件 编 号生 效 日 期文件名称仓储管理制度版 次页 数第一节 总则第一条 为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、内部会计控制规范等相关规定，制定本制度。第二条 本制度所指的仓库管理包括物资的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤、奖惩等管理制度。第三条 本制度适用于福建鑫美臣食品有限公司的仓储管理。 第二节 入库管理规定1.采购入库：1.1 仓库保管员接到送货单及物资时，准备好必要的搬运工具，安排存放在“待检区”，并在系统打印采购订单。1.2 仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保质期、检验合格单等详加验收；1.3 对于采购的物资，对照供应商提供的送货清单等核对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期限、质量证明等内容；收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对，相核不符者拒收。相符者仓管员接受。当收货量大于定购量时通知采购部，品管部当场拒收，采购部要将该货退回。否则，仓库主管要通知生产中心、采购部同意的书面通知后才能超量收货，检查货物及包装上是否贴有标识。若送货数量小于订购量，缺少数在5%以内，在不影响生产的情况下，经部门经理批准允许不再补货，采购员应及时通知生产部与仓储部。1.4 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经品管部不合格的物资一律退回，放在暂存区域，同时必须在短期内通知采购员协助处理，品管部到仓库待检区对到货物资进行检验，检验合格品开合格品单给仓库，并在系统送货单上确认合格与不合格；1.5 已验收入库的货物在规定时间内使用出现质量问题的，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责协助办理更换或退货手续；1.6 入库物品验收合格无误后，凭品管部开的合格单、送货单，仓管员在系统录入数据生成入库单；入库单须注明到货时间，由仓管员、仓库主管复核签字以及财务部审核无误后确认生效；1.7 仓库保管员应及时编写货号、填写物料卡，编制入库档案，新进物资及时通过系统建立基础档案；1.8 仓管员严格做到下班不收货，凭单手续不全不收，品种规格不符或不全不收；质量不符合要求不收；无批准不收；超采购量不收；逾期不收；1.9 货物入库流程如下：物资到库仓管员通知检验员仓库员根据送货单、合格单检验员签字（不合适，通知采购部协助办理退货手续）仓库员办理入库系统开入库单财务部审核。2.生产入库：2.1 半成品入库（暂时没有或很少有半成品）：2.2 成品入库：a) 包装线长：根据当天实际生产状况，录入成品品名与数量，并在手工入库单上签字b) 成品搬运/成品检验：根据入库单上的成品品名与数量，成品搬运员负责核对，每板成品至少需开一箱成品验货，核对外箱标签与成品是否相符合，如无误需要在入库单上签字c) 仓库文员：负责将手工入库单上的数据入“鑫美臣”管理系统。d) 仓管主管：在包装入库单签字，每天抽查成品入库的品名与数量是否准确； e) 财务部对入库单进行审核，如无误再审核系统上的单据。具体流程如下：包装填写手工单签字 N成品检验核对签字 Y仓库文员录系统，生成入库单 N仓库主管在入库单签字 Y财务审核 N Y 入总库备注：当流程出现“否”时，入库单作废，重新返回包装返工，直至正确为止2.2 成品调拨入库a) 仓管文员：根据东盛大库的容量以及销售订单信息与物流信息，填写调拨单，从总库调出相关成品，确认无误后，在调拨单上签字，该调拨单一联随调车辆到东盛。b) 东盛仓管：根据随车调拨单的数据，在卸货时进行核对品名与数量，确认无误后在调拨单上签字。c)仓管主管：根据调拨单上信息录入系统d)财务根据东盛的分库以及总库库存，结合调拨单审核具体流程如下：调拨流程总库成品调拨 N仓管文员核对填写手工调拨单 Y调拨车辆装货 调拨车辆卸货 N东盛仓管核对签字(手工单） N Y仓管主管签字，录入系统财务审核 Y3.退货入库：3.1 生产余料退货：a)生产部生产余料：生产提出退货申请单，生产计划员开领料单，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在合格区；b)品质异常的物料退货：生产部提出品质异常、品管部审核开不合格单，生产计划员开领料单，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在不合格区； c)品质不合格，仓管员检查是否还在保质期内，若在保质区内是供应商产品 质量问题，直接通知采购部，采购部通知供应商办理退货；3.2 成品退货：3.2.1 销售部接到客户退货通知后，与客户确认退货时间，填写退货申请单，经总经理批准备后，报财务部、品管部、仓库主管；3.2.2 仓管员接到退货申请单及货物时办理入库手续，品管检验。3.2.3 财务部审核确认退货；4.相关表单：送货单采购订单检验合格单 入库单标示卡退货申请单出库单第三节 出库管理规定1.原料出库流程1.1生产计划/统计员根据订单按BOM表（配方表）标准在系统查询物资存货情况做好备料工作；1.2 生产部门提出领料申请单，生产计划/统计员根据订单要求，在BOM表上计算物料需求，并在系统上开领料单；1.3仓库凭生产部领料员的物料申请单备货出库。1.4 原料出库要求：a) 生产部门当天开的出库单应该在当天领料，如实际领料跟出库单有差异必须于当天改单。b) 时效性：仓库根据当日出库单发料，发料完出库单于次日中午下班前交给财务，财务收到仓库送来的入库单必须于当日审核完毕。 c) 对于新产品内包装袋，仓库员根据系统订购单数量签收送货单数量，若送货数量大于订购数，仓库员及时通知采购部，采购部应在当天将该货退回，若送货数量小于订购量，缺少数在5%以内，公司允许不再补货。d) 包装膜、PE袋等按重量计量的物料，一个包装范围内多出的数量可予以接收，再超出的部分一律不得给予办理入库手续。1.5 销售成品出库流程a) 销售部开具出货通知单，经销售部经理审核后，销售助理发邮件给财务部、品管部、生产部、仓库，仓管员按出货通知单出库日期安排出货；b) 生管统计/销售助理确认仓库库存通知仓管员，并在系统上开销售出库单，销售出库单列出订单号、客户、品名、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确的应即时与销售部核对确认；c)物品出库时，仓管员根据销售出库单、出货通知单应摘录产品名称、出库日期，并在物料卡上登记，以便核查。1.6销售出库要求(全程-18以下冷链运输）：a)货物出库前，仓管员应仔细核对出库单所要出库物品订单号、产品名称、规格、数量等是否相符，经核实无误签字确认后，品管部拍照，附上装箱清单后封箱；b)所有物品必须采取完好的保护措施，以防此货物损坏；c)对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢失；d)如有其它特殊要求的，按销售部要求包装。2.交货期限：2.1 物品出库时，若无特殊要求应遵循“先进先出”原则；2.2因缺货等原因不能按时出库的，生管中心物控应及时联络销售部经理并说明原因，以便销售部与客户协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致公司遭受损失的，仓管员负全部责任，仓库主管负连带责任；2.3任何物品出库，仓库保管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制；2.4为防止错发、重发和漏发，要求做到“五不发”：不计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发；2.5货物出库记录台账应按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看；3.物品的搬运：3.1按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏的，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿；3.2搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏；3.3因客户业务需要，收货人非我司订购客户或指定地点的，应由订购客户出具收货指定通知单，仓储接到出货通知单后发货，如有指定交运日期的，依其指定日期交运；3.4仓库接获出货通知单后发货，如有指定交运日期的，依其指定日期交运；3.5未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需交运同时办理入库手续；3.6若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失的，相关责任人应对来回运输费用及丢失损坏的货物承担全部经济责任（详见奖惩措施）。4. 赠品/样品出库：4.1相关部门如需赠送，需填写赠品申请，部门主管审批；4.2 生产统计根据以上手续办理样品出库单，并经部门主管审批；4.3仓管员凭样品出库单给予办理出库手续，手续不全仓管员拒绝办理；5. 相关记录：领料单出货通知单出库单物料卡货物出库记录台账收货指定通知单第四节 盘点管理规定1.货物盘点分为定期盘点与不定期盘点：2.定期盘点指每月未仓库保管员对常用物品自盘一次，每季度末进行一次全面的盘点；3.不定期盘点即指财务部对仓库进行不定期的抽查；4.货物盘点的主要内容：4.1 检查货物的账面数量与实存数量是否相符；4.2 检查货物的收发情况；4.3 检查货物的堆放及维护情况；4.4 检查各种货物有无超储积压及损坏；4.5 检查安全消防设施；5.仓管员应经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；6.对货物盘点一般采用实地盘存制，盘点时相关人员（财务、仓库保管员）必须在场；7.盘点后，应由盘点人填报盘点报表，如有数量短缺、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司财务部经理审阅；8.盘点后如有盘盈或不可避免的盘亏情况时，由仓库主管报财务经理核准调整，若为保管责任短缺时，由仓库保管员负全部责任；9.非人为原因造成的物品报废，仓库保管员应将物品妥善堆放；若因仓库保管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓库保