山西公司制衣有限公司需求调研问卷 建立日期: 2013-3-13 修改日期: 2013-3-13 文控编号: UF_U8_公司制衣-01_001文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目录文档控制2目录3前言4调研范围及目的4填写问卷要求4企业基本情况5采购业务6销售业务10质量管理14委外业务18库存管理21存货核算23BOM与工程变更25设备管理28计划管理31车间管理33产能管理38会计核算40成本管理49人力资源管理51预算管理64集团财务67结算中心68资金管理70财务分析72前言 本文档中将采用如下简称方式： 山西公司制衣有限公司简称公司制衣 用友软件股份有限公司简称用友公司调研范围及目的此文档提供了2013年3月就公司制衣的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务、成本、预算等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作公司制衣的ERP系统需求分析的基础。填写问卷要求请公司制衣相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。企业基本情况1. 组织机构1、 请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。2、 请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。2. 企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?2、人员规模？3、年度销售收入3. 企业目标1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？2、对此次ERP项目的期望，包括：项目的总体目标主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标。对项目进度的期望其他内容采购业务1. 采购组织1、 行使“采购业务”职能的人员有哪些？2、 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2. 采购发起和审批1、 采购计划如何生成？生成的频度是多少？2、 采购计划如何审批确认？3、 如何管理采购计划的执行情况？4、 请介绍不同物料的请购及审批流程？5、请介绍紧急采购的流程？6、有没有安全库存采购情况？采购的量占日常采购的百分之几？有没有采购提前期？是多少？3. 采购价格1、 采购询价的管理流程？2、 采购价格的确定标准和过程？3、 附加采购成本税收和运费的处理？4. 采购流程1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？库存物料备品备件办公用品非库存采购（如：购买服务.）2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？直接进仓库直接到车间先到检验区，然后到仓库直接到客户3、采购收货的审核原则(如何保证订单到货检验结果发票的一致性？)4、采购退货的处理流程？5、如何进行采购定单的跟踪和结案？5. 供应商管理1、 目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张)2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？3、哪个部门负责维护供应商信息？6. 采购合同 1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？2 、合同对实际付款是否有控制？如何控制？3、 于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？4、 采购合同的签定流程？7. 进口管理1、 有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？8. 采购物料属性1、 不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？2、 是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？3、 如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？9. 采购成本1、 采购成本管理采用何种方法、原则？2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？10. 采购业务单据和管理报表1、 采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？2、 采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）11. 面料批色业务1、面料采购时采用什么样的批色流程？要使用什么样的单据（请提供采购业务流程及单据的样例）？12. 采购跟单业务1、采购活动是否需要跟单？原则是什么？采购时是否区分缸号和批次？你们是如何标示的？2、采购跟单希望能看到什么报表信息？请提供你们日常工作中用到这方面的报表。其他内容销售业务1. 售前分析1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的因素有哪些？2、 对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产成本与利润因素在其中起什么样的作用？3、 产品模拟报价流程和内容？2. 销售商务处理1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？2、 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）3、销售订单的处理流程？4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员）间, 主要通过哪些途径和方式来传递信息? 沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来往，请提供单据样张。）5、描述产品提货规则与流程？如何安排货物的运输？6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？7、销售退货处理流程3. 销售计划1、 如何制订销售计划？销售计划的审批和确定过程？2、 销售计划调整的依据、频度和过程？3、 销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？4. 销售价格1、 公司销售时产品报价如何管理？2、 销售报价确认的依据和过程？3、销售活动中有没有打折情况？原则是什么？有没有特殊情况？你们通常是怎么处理的？4、是不存在不同颜色的单价不同的情况？5. 客户管理1、管理客户哪些信息？（请提供相关报表样张）2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码管理？3、客户信用额度的管理方式？结算方式？6. 销售产品配置1、公司接收的定货方式有哪些？（如：PTO（按订单选配）ATO（按订单装配）MTO(按订单生产)）2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置的约束条件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？7. 销售订单变更1、对于客户中途变更订单，如何处理？2、如果产品已经投入生产，如何处理？8. 销售合同1、销售合同需要管理哪些信息？2、销售合同的签订流程？执行过程？3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？4、合同成本如何计算？5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？5、 合同对实际收款是否有控制？如何控制？9. 销售业务单据和管理报表1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及单据的样例）？2、业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？10. 销售跟单业务1、销售人员或业务接单员需要跟踪订单（采购、生产、委外）的哪些信息？请提供您日常工作中用到的报表或表单。其他内容质量管理1. 品质管理基本情况1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？3、实施质量管理的范围和环节有哪些？4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？2. 检验业务1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何来划分?2、企业中使用哪些质量标准？国标 部标 厂标 行业标准 通用质量标准 工艺要求其标准是：3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？原料入库检验 原料出库检验 半成品/成品入库检验 半成品/成品出库检验 在制品固定质检工序描述：4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？5、质量检验要素有那些 ？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本等6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素）8、是否建立合格供方信息库? 如是，合格供方评定的流程和依据是什么? 合格供方信息库主要包含那些内容?9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因素?14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不同主要依据是什么？15、质量控制技术要求：X-R图、Pareto 图、泊拉图是否应用，还用什么控制图？16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？17、是否有验收环节，由谁负责，目的为何，是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？18、不合格品