仰屏山云顶高端休闲旅游度假区项目可行性研究报告二一三年七月 / 目 录第一章 总论11 项目背景11。2 项目概况23 问题与建议第二章 项目建设的背景和必要性82。1 项目建设背景8.2项目建设的必要性9第三章 市场分析123。1 赣州市旅游业概况及前景分析123. 项目客源市场的空间定位4第四章 开发利用条件174.1 地理位置174。2 自然条件74.3 建设条件4。4 开发条件分析194. 分析结论0第五章 景区总体规划2151 总体规划原则15.2 总体布局22第六章 项目建设方案246。1 建设规模22 建设内容24第七章 节能节水措施17。 设计依据32 节能措施17.3 节能机构33第八章 环境影响评价4。1 编制依据38.2 设计采用标准343 环境现状3584 环保设计基本原则368.5 主要污染源和污染物3786 污染治理措施787生态保护408。8 绿化489 环境管理和监测:418。1 环境影响分析4第九章 劳动卫生安全与消防4.1 职业安全卫生9。 消防459。 消防给水第十章 组织机构与人力资源配置5010.1 企业组织架构0.3 人力资源配置51第十一章 项目实施进度安排52。 组织机构5211.项目建设期5213 实施进度安排5211。4 项目实施管理53第十二章 招标方案5512。1 招标依据52。2 招标工作原则5512 招标组织形式5第十三章 投资估算及融资方案53。1 建设投资估算5713。2 投资估算581.3 资金筹措5第十四章 财务效益分析601.1 财务评价依据及方法6014。2 营业收入估算04.3 成本费用估算4. 利润与税收分析62145 投资回收期和内部收益率61。6 财务评价结论62第十五章 社会影响分析615.1 社会影响效果分析6315。2 社会适应性分析64153 社会风险及对策分析645。4 社会评价8第十六章 结论与建议7016.1 结论706。2 建议71附表 项目营业收入情况预测表附表项目总成本费用情况预测表附表3 项目利润及税收情况预测表附表 项目现金流量表第一章 总论1.1 项目背景1.1 项目名称仰屏山云顶高端休闲旅游度假区项目1。1.2建设单位概况赣南电力实业总公司1。1.3 可行性研究报告的编制依据与范围、编制依据（）江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（2）赣州市旅游业发展总体规划;（3）赣州市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（4）章贡区城市总体规划；（)章贡区旅游业发展总体规划;（6)国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见；(7）产业结构调整指导目录(2011版修正）；（8)投资项目可行性研究指南;（9）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（0）旅游资源分类、调查与评价（GB/T18722003）(1）有关项目的基础资料和数据。2、研究范围本报告在调查研究、收集基础资料和数据的基础上，就仰屏山云顶高端休闲旅游度假区项目的建设，阐述项目的背景并论证其必要性，对项目进行科学评价，分析研究旅游市场和产业开发建设条件，确定建设内容和规模，提出建设的工程方案，研究确定合理的建设进度和组织管理措施，进行投资估算、财务评价和社会效益分析。1.1。4 项目提出的理由和过程1、项目区基本情况仰屏山位于章贡区东南部,距市中心约1公里，距33国道约公里,京九铁路、大广高速、323国道等交通要道把景区和周边省市贯通起来，交通十分便利.仰屏山以秀丽典雅的自然风韵著称,人文景观荟萃，生态环境优美，森林覆盖率高达%，是开发高端休闲旅游度假的理想场所。2、项目建设的必要性（1）项目的建设是赣州市实现振兴苏区、跨越赶超的需要。(2）项目的建设符合相关产业政策和赣州市经济社会发展规划。（3)项目的建设是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点.(4）项目的建设是改善生态环境，实现旅游资源可持续利用战略的需要。（5）项目的建设是促进区域经济社会协调发展的需要.12 项目概况2。1 拟建地点仰屏山位于江西省赣州市章贡区沙河镇龙村境内,处章贡区东南部，距大广高速赣粤段出口处约25公里,距离赣州市中心城区约16公里，离3国道约公里.1.2。 建设项目内容与建设规模本项目规划开发用地200亩，项目主要建设入口综合服务区、户外运动拓展区、云顶高端休闲区、高山平湖养生区、索道、盘山道以及其他配套工程。项目主要围绕“两道四区以及其他配套工程开发建设，其中“两道”为:索道、盘山道；“四区”为：入口综合服务区、户外运动拓展区、云顶高端休闲区以及高山平湖养生区。本项目建成后将形成集观光休闲、排压养生、商务会议、运动拓展为一体的高端休闲旅游度假区。1。.3 主要建设条件本项目的主要建设条件为：项目开发符合国家、省、市的投资导向,符合当地经济和社会发展规划；景区品位高,配套性好,且独具特色，有十分巨大的开发价值；景区地理位置优越;景区辐射区内人口众多,有巨大潜在游客群市场；建设单位有较雄厚的资金人才实力，在景区开发方面具有一定经验,项目建设的资金、人才条件具备；当地政府积极支持本项目的建设，在多方面予以了政策支持;项目区内居住户较少，移民工作量不大.2。4 项目投入总资金及效益情况本项目总投资700万元，其中:固定资产投资260万元，流动资金50万元。项目建成后，年平均收入为431万元，年平均成本为460万元，年平均税收为1787万元（其中,营业税金及附加696万元，所得税091万元），年平均营业利润64万元。综上财务分析表明，本项目税后财务内部收益率14.3，投资回收期6年。本项目具有良好的盈利能力，满足投资基本要求，在经济上合理，项目具有可行性。本项目建成后，为赣州地区旅游增加了新的旅游景点,有着极其重要的社会影响,赣州将在未来五到十年内打造“中国优秀旅游城市，赣州市仰屏山风景区域高品位的自然资源，深厚的历史文化积淀，浓郁的客家风情，将成为赣粤旅游线上的一道亮丽的风景线，吸引着海内外的游客，这将为整个赣州市经济社会的发展提供产业支撑。1。.5 主要技术经济指标表1 项目技术经济指标表序号指标名称单位工程量备注1工程建设内容1。1项目总占地亩0。2入口大门平米6M*0M1.生态停车场亩0亩1入口广场亩20亩1。5综合服务用房亩亩1.6郊野餐厅亩20亩。7福墙平米8M*8M1。8野外宿营地亩30亩1.运动拓展+运动竞技亩10亩110云顶高端休闲会所亩50亩1。1仰屏山云端度假酒店亩30亩。2祥云台平米00平1.1半坡别墅亩100亩1.14森林SPA基地（自然养生基地)亩10亩1。高山平湖亩4亩*个。16云水渡平米0米3个.17高山瑜伽亩10亩2建设期月48项目总投资万元7003.固定资产投资万元265032流动资金万元504自筹资金万元2700财务指标5年均营业收入万元124315。2年均营业税及附加万元96.3年均总成本费用万元605.4年均所得税万元091。年均税后利润万元14.6内部收益率（全部投资、税前）%18.2。7内部收益率（全部投资、税后)1473。净现值（I=8、税前）万元166655。9净现值（Ic8%、税后)万元10455。投资回收期（全部投资、税前）年。385投资回收期（全部投资、税后)年6.021。3 问题与建议沙河镇仰屏山云顶高端休闲旅游度假区旅游基础设施建设项目的建设,将促进章贡区旅游经济迅速发展，对章贡区国民经济和社会发展有极其重要的助推作用。但在项目建设过程中，有一些不容忽视的问题：1、 各地景区开发不成功的教训是:无法形成“投入产出-再投入”的良性循环，致使景区规模小，游览内容单一,文化内涵挖掘不够。2、 章贡区旅游业具有季节性强的特征,游客高峰期集中在五一、十一以及梅花开放的12月，其他时间游客较少，季节性游客量的变化过大，将对建成后景区运营带来较大考验，如何应对高峰期各种旅游设施供不应求，导致部分游客旅游体验较差，在淡季，服务设施又被闲置，经济效益无法充分发挥，是项目建成后必须破解的一大难题。3、 章贡区城市配套建设还有待于进一步完善，“吃、住、行、游、购、娱六要素紧密配合，协同发展的机制尚未形成，全区旅游产业化发展程度相对于发达地区还有较大差距，将在一定程度上影响项目效益的发挥.4、 项目建设资金投入大，项目建设资金来源主要为项目建设单位筹资和向国内金融机构贷款及申请国家对口扶持资金。为此，建议项目业主认真分析当前国内外经济金融形势，把握机遇,应对挑战,认真做好项目前期各项评估工作,积极多方筹措资金,在项目建设期切实加强项目管理，并通过对潜在游客的出游心理分析,对景区旅游产品的多层次、多梯次的策划,不断推出旅游新产品,吸引各类游客。第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目建设背景随着社会的发展,旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划，对“两大战略基点”和“两大战略重点”做出了系统部署,并明确提出“积极发展旅游业”,进一步贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意见,把旅游业培育成人民群众更加满意的现代服务业。旅游业是国民经济的战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多,综合效益好。从当前和今后一个时期的国际国内环境来看,我国的经济社会发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展，高速交通体系的快速完善，特别