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财务资金管理的自查报告(通用5篇)财务资金管理的自查报告(通用5 篇)时间稍纵即逝,辛苦的工作已经告一段落了,回想这一段时间的 工作,获得了成绩,也存在着问题,是时候好好地记录在自查报告中 是不是无从下笔、没有头绪?以下是小编整理的财务资金管理的自查 报告(通用 5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。财务资金管理的自查报告1根据省人防发20xx13号关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知、省纪委关于严格资金管理防范资金风险有关问题 的紧急通知以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神,我办结合实际,对人防资金安全和财务管理工作进行了一次全面彻底 的清查,现将自查情况报告如下:一、高度重视,认真组织为加强我市人防资金安全和财务管理管理,消除资金安全隐患,我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作,会议传达了 全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神,宣读了省人防办关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知,成立了以主 要领导为组长,分管领导为副组长,各科室负责人为成员的自查领导 小组,具体负责开展这项工作,确保了工作实效。二、严格要求,彻底清查。 为保证杜绝隐患,不留漏洞,我们对组织领导、内控制度、岗位 设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。1、组织领导方面:严格按照党政“一把手”四个不直接分管规定, 坚持“一把手”对资金安全和财务管理工作负总责,副主任具体分管 财务工作,形成了层层负责、层层把关的监督管理机制;2、内控制度方面:严格按照国家有关财政资金管理要求,制定了 财务管理工作制度、印章管理制度、 xx 市人防办财务管理规定等规章制度,规范了资金和财务运行程序;3、岗位设置和人员配备方面:在综合科设立了会计岗和出纳岗并 分别配备了一名会计和出纳,归属综合科科长管理。在工作中,定期 组织财务人员进行业务培训和廉政教育,加强了对财务人员“八小时 外”和因私出国(出境)的管理,规定财务人员严禁参与活动;4、财务报销管理方面:根据全市统一规定,不再进行现金支付, 全部实现银行转账支付。在报销过程中,严格规定由经手人提供正式 票据(发票)及相关附件,交由复核人员认真核准后,转分管领导审 核,才予以转账支付;5、财务资料管理方面:坚持日清月结制度,出纳人员办理资金收 支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后,同时定期对相关的会 计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管,并对会 计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续,制定了规范的移交 清册,实行按年度结账制;6、对帐管理方面:坚持内部日常帐务日清月结,做到了账证、帐 帐、帐实相符合,同时坚持每月底与银行进行对帐,做到银行存款余 额与资金收支明细帐全部核对;7、资金账户管理方面:只保留了一个用于财政资金支付的“零余 额”账户和一个单位基本账户,没有任何其他银行账户。征收的人防 易地建设费全部按规定上交了市财政;8、信息管理方面:资金收付管理全面纳入信息系统管理,并根据 岗位分工情况,设置了专用的系统权限,相关操作系统设置了安全密 码和相关保护措施;9、印鉴管理方面:严格执行印章管理制度,银行预留印鉴严 格实行分开保管,按规定程序使用,并采取了必要的安全措施,做到 人走章锁,杜绝安全隐患;10、物品采购方面:严格按照政府采购法和采购目录要求, 按政府采购程序进行采购。以上是我办财政资金安全管理自查情况,通过自查,我办资金安 全和财务管理工作中,没有发现违规违纪现象。财务资金管理的自查报告2为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律, 提高经费资金使用效益,深入贯彻落实好预算法、会计法、 政府采购法、国有资产管理办法、中小学校财务制度和 陕西省财政厅、教育厅关于进一步加强义务教育经费管理的意见 精神,促进教育事业持续健康发展,依据眉县教育体育局关于开展 全县中小学财务管理工作专项检查的通知文件精神及教委工作安排, 现对我校财务管理工作自查情况总结如下:一、自查时间:5月11 日5 月 19日二、自查工作领导小组:组长:组员:三、自查内容(一)制度建设情况财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、 经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职 责、工会经费管理制度等管理制度健全。(二)财务管理情况1、收入管理情况能严格遵守国家收费的有关规定,所有收费项目和标准都经物价 部门批准,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准等行 为。所有预算外收入全额纳入财政专户,严格执行“收支两条线”管 理。2、支出管理情况能严格执行国家规定的开支范围及标准,无虚列虚报或以白条作 为报销凭证现象;按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购;能定 期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制,大额资金使用经领 导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批人员、报帐人员、 经办人员、财产保管人员的职责明确,相互分离、相互制约、相互监 督;无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有 支出发票均有经办人签名及用途,对购置的.财产有入库登记;无大额现 金支付现象;津补贴发放符合规定,绩效工资实施后各学校无违规乱发 钱、物。3、资产管理情况学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均 经学校领导集体研究,均按国有资产处置管理有关规定办理,并报主 管教育行政部门、财政部门审批;建立了学校资产台账和财产领用台账; 能定期组织资产清查,做到账账相符、帐卡相符、账实相符 ;对新购、 新建的资产能及时进入固定资产核算。(三)存在不足由于撤点并校,财产有待于进一步清理。虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力有限, 对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,在今后的 工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管 理中存在的问题,并认真做好整改,进一步规范财务管理,完善财务 工作。财务资金管理的自查报告3一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2 人。2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力,有三年会计工作经验,积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关 法律知识的培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使 用合理,平时报表准确、及时,数据真实。4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。二、强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教 师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门 印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、 提高收费标准现象,幼儿园有完善的经费管理制度,真正做到了专款 专用。幼儿园严格加强预算内、外资金管理,所有预算外收入全额上缴 国库,严格“执行两条线的管理,经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐 匿财政收入。三、加强财务支出管理幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审 批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确,做到 了相互分离、相互制约、相互监督。四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金, 集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数, 坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处 置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登 记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,以关于开展 中小学财务管理工作专项检查的通知为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们 要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。财务资金管理的自查报告4按照省、市、县关于开展农村财务管理专项检查的相关文件精神, 我乡党委、政府高度重视,迅速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员,对所辖五个行政村的财务管理工作进行了检查、调研,现将 梳理、总结的情况汇报如下:一、村级财务管理各项工作开展情况村级财会基础工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理 制度,各村成立了村民民主理财小组,指定了报账员,村级组织在银 行保留基本账户。在规范村级财务管理工作上,我乡实行定期报账和 报账审核制度,即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账 手续;乡代理中心在受理报账员报账时,逐一审核有关凭证和资料, 符合村财务支出规定,已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支 方可报销入账;对不真实、不合法的收支凭证不予受理,对手续不完 备、要素不齐全的收支凭证及时要求补充更正。村级审计工作方面。考虑现实条件和实际需要,在村级审计方面, 我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员,对村级财务进行 不定期审计,内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干 部任期和离任经济责任等,对于集体土地征用补偿和涉农财政资金管 理等方面会进行重点审计。村级财务民主监督落实方面。我乡充分尊重各村农民群众意愿和 民主权利,保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权;各村经过 村民代表会议,民主推选村民代表,成立了村民民主理财小组,对村 财务的收支情况具有审核、监督的权力;村财务报账需经村主任签字、 村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账;村级财务实行定期 公开制度。整个程序、机制,确保了村民对村级财务有充分的知情权 和监督权。村级财会队伍建设方面。目前各村均有指定的报账、记账人员, 其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。乡一级现由农经站负责村 级财务代理工作,相关人员持有会计从业资格证,并经过统一登记备 案。二、村级财务管理工作存在的问题 此次专项检查发现,各村对村级财务日常管理,基本能遵照县、 乡各相关的财务工作制度来进行,但也发现一些要作整改的问题。1、票据、凭证管理不够规范。有的村部分票据开具不规范,比如 未填开具日期或开具单位未签章;有的村部分原始凭证无事由、无经 手人或审批人签字、无理财小组签章等。2、记账不够规范、及时。有的村在登记村现金日记账时不够及时, 时间一长对发生的经济业务记不确切而导致漏记、错记等;有的则存 在未完全按经济业务发生的时序来记,导致村日记账账目混乱,有的 村未按规范的方法来更正错账等等。3、村级会计队伍不够稳定。有的村报账员变动较频繁,有的甚至 在更换人员时没有履行必要的交接手续,导致一些会计资料的缺失、 会计账目的错乱,给村级财务管理工作带来很大的影响。有的村级财 会人员对科学、规范的财务技能有所缺乏,使得各村的财务管理工作 情况参差不齐。三、下一步工作计划针对以上存在的问题,结合我乡实际,在今后的工作中,我们将 从以下方面进行改进:完善村级财务管理制度。进一步完善相关的财务管理工作制度, 优化“村账乡代理”机制的运作,严格执行审核报账和定期报账的规 定,实现既充分保障村民自治理财自主权,又保证对村集体资产管理 进行必要监督的目标。增进村级财会人员培训。通过组织财会知识培训,来增强村级财 会人员素质,提高其业务水平,加强其科学、规范开展财务管理工作 的意识,进而减少财务管理中不规范行为、不规范会计资料等的出现强化乡村监督审计机制。严格执行好报账审核程序,真正将民主 理财小组的监督作用发挥出来;落实村级账务公开制度,以保证村民 充分的知情权和监督权;乡
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