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往来结算岗位职责有些往来结算岗位的职责一般包括:建立往来款项结算手续制度;办理往来款项的结算业务; 负责往来款项结算的明细核算。那么往来结算岗位职责有哪些?往来结算工作内容是什么?下面一起跟了解下吧。1 、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR故收付、转帐记录。2 、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、 财务部负责人同意, 总经理同意, 手续齐全方可审单。3 、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。4 、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、 分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题, 有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。5 、月末ERPW百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。6 、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。7 、 熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。1. 贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。2. 对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算; 并按相关单位进行分单位辅助 核算。3. 对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。4. 做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上 * 清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。5. 督促相关单位债权债务清理工作。6. 完成领导交办的其他工作。(1) 执行往来结算清算办法, 防止坏账损失。 对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。(2) 办理往来款项的结算业务。 对购销业务以外的各种应收、 暂付款项,要及时催收结算; 应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款, 应查明原因, 按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。(3) 负责往来结算的明细核算。 对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账, 根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。(4) 负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。 经常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。(5) 认真遵守国家财务政策、法规、制度, 按记帐规则结算、记帐 , 负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。(6) 审核到货物资的验收单 , 要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符; 检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全, 并与库房联系核对验收情况 , 有问题拒付款, 同时马上公司相关人员或供货方联系解决。 只有各项指标验收全部合格后 , 方能填制验收单据, 报帐付款。 与采购部仓库管理员合作, 参与并监督存货的定期盘点。猜你感兴趣:1. 财务记账员岗位职责是什么2. 财务报账员岗位职责3. 总经理助理岗位职责 总经理助理工作职责4. 财务部经理岗位职责5. 营销副总岗位职责6. 销售文员岗位职责内容仅供参考
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