绥滨县福地小额额贷款有限公司筹建申申报材料绥滨县福地小额额贷款有限公公司筹建工作组2015年6月月28日 申报材料目录一、 关于筹建绥滨县县福地小额贷贷款有限公司司的请示 3二、出资人协议议书 66三、企业出资人人情况 111.企业出资人人名录2.各企业出资资人最终权益益持有人的说说明3.企业出资人人股东资格条条件情况说明明4.企业出资人人有权机构出出资入股决议议5.企业出资人人相关证照复复印件6.企业出资人人法定代表人人情况表7.企业出资人人法定代表人人身份证复印印件8.企业出资人人法定代表人人无犯罪记录录证明9.企业出资人人纳税证明10.企业出资资人信用信息息报告11.企业出资资人（最近两两个会计年度度财务报表四、自然人出资资人情况 201.自然人出资资人名录2.自然人出资资人基本情况况表3.自然人出资资人相关证照照复印件4.自然人出资资人无犯罪记记录证明5.自然人出资资人个人信用用信息报告6.自然人出资资人出资资金金来源说明与与证明7.自然人出资资人有效资产产相关证明五、出资人关联联关系声明书书 330六、出资人会议议决议 31七、承诺书 3331.出资人承诺诺书2.筹建工作组组承诺书 （1）筹筹建工作组成成员名录（2）筹建工作作组成员情况况表 附件申请人联系方式式1、联系人：张张富海2、固定电话：04687786966663、移动电话：15545592282284、联 系 人人：宋红林5、移动电话：18704465819996、传真：04468786696667、Emaiil：SHLL8199163.CCOM8、通讯地址：绥滨县绥滨滨镇振兴大街街粮检楼9、邮政编码：1562000 申报材料二：关于筹建绥滨县县福地小额贷贷款有限公司司出资人协议书 第一章 总则则第一条 根据中中华人民共和和国公司法及及其相关法律律法规的规定定，出资人本本着互利互惠惠、共同发展展的原则，经经充分协商，决决定共同出资资设立绥滨县县福地小额贷贷款有限公司司（以下简称称“公司”），特订立立本协议。 第二章 公司司设立第二条 各方一一致决定在绥绥滨县设立公公司。第三条 公司的的注册地址：绥滨县绥滨滨镇振兴大街街粮检楼 1、各出资人人名称：序号股东姓名出资金额股权比例1黑龙江省宝泉岭岭农垦阳光供供暖有限责任任公司1200万40%2陆书程600万20%3张富海600万20%4宋红林400万13.33%5关志国200万6.67%2、法定代表人人：陆书芬3、住所：绥滨滨县绥滨镇振振兴大街粮检检楼 4、公司办公公电话：04468-786966665、传真：04468-786966666、邮政编码：1562000第四条 公司的的名称为：绥绥滨县福地小小额贷款有限限公司； 住所：绥滨滨县绥滨镇振振兴大街粮检检楼； 注册资本：人民币叁千千万元第五条 公司组组织形式为有有限责任公司司。各方以其其认缴的出资资额为限对公公司承担责任任；公司以其其全部资产对对公司的债务务承担责任。第三章 公司宗宗旨和经营范范围第六条 公司的的宗旨：遵守守国家的法律律法规和金融融方针政策，坚坚持为农民、农农业和农村经经济发展服务务的原则，在在规定范围内内面向农户和和微型企业开开展小额贷款款业务，为农农村金融体系系建设做出应应有的贡献；公司的业务务范围主要面面对绥滨县区区域内开展业业务。第七条 公司的的经营范围：小额贷款业业务、票据贴贴现业务、资资产转让业务务和代理业务务。公司依照照规定不从事事经营范围以以外的其他经经营活动，不不进行对外投投资。第四章 注册资资本、出资比比例和出资方方式第八条 公司出出资方式：货货币实缴。第九条 公司注注册资金为人人民币叁仟万万元人民币。第十条 出资人人姓名、出资资方式、出资资额、出资比比例：序号股东姓名出资金额股权比例1黑龙江省宝泉岭岭农垦阳光供供暖有限责任任公司1200万40%2陆书程600万20%3张富海600万20%4宋红林400万13.33%5关志国200万6.67%第十一条 协协议签订后各各方办理出资资手续。股东东应当在公司司验资账户开开设后规定的的时间内，将将认缴的出资资以货币方式式一次足额存存入公司验资资账户。第五章 筹建工工作组的职权权第十二条 经经全体出资人人会议决定成成立绥滨县福福地小额贷款款有限公司筹筹建工作组，拟拟任绥滨县福福地小额贷款款有限公司法法定代表人陆陆书芬为筹建建工作组负责责人、张富海海、宋红林为为绥滨县福地地小额贷款有有限公司筹建建工作组成员员；授权绥滨滨县福地小额额贷款有限公公司筹建工作作组代表全体体出资人作为为申请人，向向黑龙江省金金融工作办公公室申请有关关绥滨县福地地小额贷款有有限公司设立立事宜。第六章 筹筹建费用第十三条 因因各种原因导导致申请设立立公司已不能能体现股东意意愿时，经全全体股东一致致同意，可停停止申请设立立公司，所涉涉费用由各股股东按实际认认缴比例分摊摊。第七章 出资人人各方的权利利和义务第十四条 各方方的权利：（一）参加或委委托代表参加加股东会并根根据出资额行行使表决权；（二）依据法律律及公司章程程规定转让股股权；（三）有权查阅阅股东会会议议记录，了解解公司经营情情况和公司财财务会计报告告；（四）按照出资资比例分取红红利，公司新新增资本时，股股东可以优先先认缴出资；（五）监督公司司的经营，提提出建议或质质询意见；（六）公司依法法终止后，有有依法取得公公司的剩余财财产分配权；（七）参与制定定公司章程；（八）公司法规规定的其他权权利。 第十五条 各各方的义务：（一）遵守公司司章程；（二）缴纳各自自所认定缴的的出资额；若若未缴纳所认认缴的出资额额，应向已足足额缴纳的出出资的出资方方承担违约责责任；（三）在公司登登记后，不得得抽回出资；（四）以其认缴缴的出资额为为限对公司承承担有限责任任；（五）有义务参参加出席股东东会；（六）有义务为为公司的各种种经营提供必必要的方便；（七）公司法和和公司章程规规定的其他义义务。第八章 违约责责任第十六条 各方方任何一方未未按协议规定定依期如数提提交出资额时时，违约方应应向守约方赔赔偿由此造成成的损失。如如逾期三个月月仍未提交的的，守约方有有权解除协议议。 第十七条 由由于一方过错错，造成本协协议不能履行行或不能完全全履行时，由由过错方承担担其行为给公公司和其他方方造成的损失失。 第九章 协议的的修改和终止止申报材料三：企业出资人情况况11 黑龙江省宝泉岭岭农垦阳光供供暖有限责任任公司股东资格条件情情况说明股 东 资 格格 条 件序号事 项基本判断（是或否）情况说明1生产经营是否符符合法律、行行政法规和公公司章程的规规定，符合国国家产业政策策？是2最近两年内主营营业务和董事事、高级管理理人员是否没没有发生重大大变化，实际际控制人没有有发生变更？否3股权是否清晰，控控股股东和受受控股股东、实实际控制人支支配的股东持持有的股权不不存在重大权权属纠纷？是4是否具有完整的的业务体系和和直接面向市市场独立经营营的能力？是5内部控制制度是是否健全且被被有效执行，能能够合理保证证财务报告的的可靠性、生生产经营的合合法性、运营营的效率与效效果？是6是否有权益性投投资？如有，请请列明投资企企业名称及投投资额度。否7经营模式、产品品或服务的品品种结构是否否已经或将发发生重大变化化，并对持续续盈利能力构构成重大不利利影响？是8行业地位或者所所处行业的经经营环境是否否已经或将发发生重大变化化，并对持续续盈利能力构构成重大不利利影响？否9最近一个会计年年度的营业收收入或利润是是否对关联方方或者存在重重大不确定性性的客户存在在重大依赖？否10最近一个会计年年度的利润是是否主要来自自合并财务报报表范围以外外的投资收益益？否11使用的商标、专专利、专有技技术以及特许许经营权等重重要资产或技技术的取得或或使用是否存存在重大不利利变化的风险险？否12其他需要说明的的情况否本公司对以上内内容进行了认认真、仔细的的审查，确认认所填报的情情况真实、准准确、完整，无无任何虚假或或误导性陈述述，并承诺：如以上内容容存在虚假或或误导性陈述述，本公司愿愿承担相应法法律、经济和和行政责任。法定代表人签章章： 公司公公章 20115年 6 月28日黑龙江省宝泉岭岭农垦阳光供供暖有限责任任公司的营业执照副本本、组织机构构代码证副本本及税务登记记证副本复印印件排列顺序为：营营业执照副本本、组织机构构代码证副本本、税务登记记证（包括国国税和地税）副副本。复印件应是首次次复印件，加加盖企业出资资人（发起人人）公章。黑龙江省宝泉岭岭农垦阳光供供暖有限责任任公司法定代表人情况况表姓名陆书芬性别女出生年月1970.3.8照片学历大专毕业院校黑龙江农垦经济济学校专业商业经济工作单位黑龙江省宝泉岭岭农垦阳光供供暖有限责任任公司职务董事长职称初级会计师身份证号23042211970033082222X移动电话137667118921固定电话简历1、19879-19990.7 宝泉岭高级级中学学习；2、1990.9-19993.7，黑黑龙江农垦经经济学校学习习；3、1993.71998.112,在绥滨滨农场医院,财务室任出出纳工作;4、1991.-19988.12，在在绥滨农场331队,财务室任会会计工作；5、1999.1-19999.12,在绥滨农场场医院,财务务室任会计工工作；6、2000.1- 20003.100,在绥滨农场场水暖站,财财务室任会计计；7、2003.11-至今今任黑龙江省省宝泉岭农垦垦阳光供暖有有限责任公司司董事长。 本人参控股企业业情况说明持黑龙江省宝泉泉岭农垦阳光光供暖有限责责任公司1000%股份；持黑龙江省宝泉泉岭农垦龙门门福地酒业有有限责任公司司99%股份份。本人承