密级：机密编号:某某供水项目可行性研究报告北京某某股份有限公司投资发展部2002年1月第一章总论错误！未定义书签第一节项目背景 错误！未定义书签第二节项目概况 错误！未定义书签第三节 可研报告编制依据及研究范围 错误！未定义书签第四节项目的主要经济指标 错误！未定义书签第二章 园区建设的项目建设的意义必要性 错误！未定义书签第一节项目建设的意义 错误！未定义书签第二节 项目建设的必要性 错误！未定义书签第三章 市场预测 错误！未定义书签第一节 国内物流发展现状及有利条件 错误！未定义书签第二节 目标市场 错误！未定义书签第三节 物流市场预测 错误！未定义书签第四章 园区发展的 SWOT分析 错误！未定义书签第五章 园区的建设条件错误！未定义书签第六章 园区发展战略和总体规划 错误！未定义书签第一节 园区规划指导思想 错误！未定义书签第二节 园区发展目标 错误！未定义书签第七章 基础设施建设内容 错误！未定义书签第一节 基础设施建设现状 错误！未定义书签第二节 基础设施建设内容 错误！未定义书签第八章环境保护错误！未定义书签第九章 消 防 错误！未定义书签第十章劳动安全卫生与消防错误！未定义书签第十一章节能错误！未定义书签第十二章 组织机构与人力资源配置 错误！未定义书签第一节组织机构 错误！未定义书签第二节人力资源配置 错误！未定义书签第十三章 项目实施进度 错误！未定义书签第十四章投资估算及资金筹措错误！未定义书签第一节投资估算 错误！未定义书签第二节 投资使用计划与资金筹措 错误！未定义书签第十五章财务评价 错误！未定义书签第一节财务评价基础数据与参数选取 错 误！未定义书签第二节经营收入估算 错 误！未定义书签第三节利润及税金估算 错 误！未定义书签第三节成本费用估算 错 误！未定义书签第四节财务评价 错 误！未定义书签第五节财务评价结论 错 误！未定义书签第十六章结论与建议 错误！未定义书签第一节结论 错 误！未定义书签第二节建议 错 误！未定义书签#第一章某某市城市和经济概况第一节某某市概况某某位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西 临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956 年10月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的某某命名，为省辖 市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、 向山4个区，总面积1684平方公里，人口 118万，其中市区面积 286平方公里，人口 55万。某某是以工业为主的城市，某某发电 厂现有装机容量 91.8万千瓦。大型企业有某某钢铁（集团）公司10万人，中国冶金建设分公司2万人。2001年国内生产总值为126亿元，财政收入18.4亿元，增长率 8.7%，城市居民人均可支配收入 6904元，农民人均纯收入2683元， 主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市国内生产总值增长 8%，实现计划目标；全市工业增加值 增长7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长97.3%，亏损企业亏损额下降57.4%。某某钢铁公司是某某市最大的企业之一，马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工7万人，离退休职工3.3万人。自1958年8月1日成立以来，经过四十多年的 自我积累，现已形成年产 450 万吨生铁、 450 万吨钢、 420 万吨材 生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产 220 亿元。 1997 1999 年累计向国家上缴税金 24.62 亿元。第二节 2002 年城市主要建设项目2002 计划年内建成山鹰 8 万吨造纸、 星马 2000 辆专汽、 丰原 4 万吨柠檬酸等项目。青啤 10 万吨项目力争年内达产，并实施 20 万 吨扩建， 中橡公司再投资 1.84 亿元建设 3.5 万吨炭黑项目。 增加住 宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度， 抓好其它 10 个小区建设及配套，全年完成施工面积 100 万平方米， 竣工 50 万平方米以上。第三节 “十五”期间主要发展规划经济总量国内生产总值年均增长 9% 左右；到 2005 年人均国内生产总值 达到 1.5 万元以上， 继续保持全省领先水平； 财政收入与同期国内生 产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增 长 10% 。.二、 1996 年-2010 年城市化人口发展计划（1 ）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和） ：1995 年 48.7 万； 2000 年 58.8 万； 2010 年 77 万。（2）市区非农业人口：1999 年 38 万； 2000 年 46 万； 2010年 67 万。（3）市区流动人口： 2000 年 15 万； 2010 年 22 万。其中暂住 人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和） ： 2000 年 10 万； 2010 年 15 万。（4 ）城市总人口 （市区城市非农业人口及暂住人口之和） ：2000 年 56 万； 2010 年 82 万。三、 某某钢铁集团发展计划从 2001 年的销售收入 100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿元， 各项技术经济指标达到行业中上游水平。到 2010 年，年人均产钢 500 吨，实现销售收入 190 亿元，部分指标国内领先。非钢产业： 到 2005 年，营业收入达到 20 亿元。第二章某某市供排水现状和规划第一节某某市供排水企业状况某某市区综合供水能力 280万吨，供水主管道400多公里，用 水覆盖面积和自来水普及率分别达到96%和99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。某某市自备水源厂主要有八家，其中最大 的为马钢，供水能力为250万m3/d。其他独立的供水企业有某某市 自来水公司，某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂。其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为88m3/d。最小的五家总供水能力为8.14万m3/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下：表1某某市现有供水企业及供水能力工业/民用制水能力售水量供水范围某某市自来水公司工业和民用33.5万吨20.4万吨城区主要企事业单位、居民马钢集团供排水公司工业和民用250万吨220万吨马钢，部分 城区居民、 郊区居民某某港务工业和民1万吨约1万吨主要洗船、局水厂用港口居民某某向硫矿水厂工业和民用2万吨0.7万吨矿山和当地居民两个电厂工业88万吨88万吨自用硫酸厂工业和民用4.8万吨采石化肥厂0.21万吨慈湖酒厂0.13万吨其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个 供排水企业。某某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。 关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来 水公司的情况也在此简单列出：某某钢铁集团公司供排水公司：固定资产为6亿元，职工1102人，工业用水为204万吨（售 水），生活用水16万吨（售水），有一个污水处理厂，5个生活用水制水厂，和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。工业用水处理能力为200万吨。水价与某某自来水公司执行的水价相同，有供 水管网， 收费等系统。 因为是马钢下属的企业，并不单独核算。某某市自来水公司:资产：1.3 亿元, 职工 555 人，工业和商业用水 7 万吨， 生活用 水 13 万吨， 3 个给水处理厂， 有供水和收费的系统。 目前没有污水 处理厂。某某市当地已经建成了一个污水处理厂， 为 6000 吨 /日。由建委 下属的市政处负责运营和管理。第二节某某市供水“十五”规划、用水指标：生活用水：规划 2000 年人均生活用水 300 升， 2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城市生活用水普及率 100 ，2010 城市生活用水普及率 100 。 2000 年城市供水人口 56 万， 2010 年城市供水人口 81 万， 2000 年生活用水量 16.8 万吨/日，2010 年生活用水量 27.9 万吨 /日。工业用水及其他用水：除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量： 2000 年工业 用水 11.2 万吨/日，其他用水 6.0 万吨 /日。2010 年工业用水 18.0 万 吨/日，其他用水 9.3 万吨 /日。日变化系数规划为 1.2最高日供水量：2000年35.5万吨（不足部分由企业自备水厂解决）；2010年67万吨。自来水厂规模及布局：表2市属自来水厂规划表厂名现有规模（万吨/日）2000 年规模（万 吨/日）2010 年规模（万吨/日）厂址取水口一水厂6.56.510.0湖东路北端一电厂江边二水厂9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水厂4.5 （船上）5.010.0联合路南马和轮渡上游四水厂22.0采石河边采石河入江口上游濮塘水厂1.02.0濮塘濮塘水库合计20.035.567.0注：其他工业自备水厂未列入上述规划。第二章某某市自来水公司概况第一节自来水公司机构和管理体制一、概况某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务 性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、 营来所、管道维修中心、水质化验中心（即安徽省城市供水水质检 测网某某检测站，已通过国家二级计量认证）、管道安装公司、某某 市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工648人（其中在职职工514人，离退人员134人）。其中各类专业技术人员 109人，具有中高级以上职称 40余人，公司厂、网统一管理，一级 核算，各水厂属公司二级部门。某某市自来水公司2001年度业务主营收入为三千五百万元，利润总额为负四百三十四万。固定资产合计为1.29亿，资产总额为1.91亿元，当中， 流动资产为五千一百万。某某市自来水公司水费 收缴情况不好，累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为27%。二、某某自来水公司党委组织图党委书记#纪组检J宣室科1人4人武装部2人双退办1人注：党支部人数19人。三、某某市自来水公司组织结构图注：此表合计人数为 536人。从搜集的数据上，人员从在职人员514人（情况介绍），525人（员工调查表）和此表的536人，不完全相同， 需要和自