玉泉种养农业综合开发项目可行性研究报告第一章 总论11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目建设地址 11.1.4项目性质 11.1.5建设规模及主要建设容 11.1.6建设期限 11.1.7总投资及资金筹措 21.1.8项目效益 21.2项目申请报告的编制依据 21.3建设单位概况 21.4综合评价 2第二章发展规划、产业政策和行业准入.2.1项目建设背景 2.1.1本项目为鼓励类产业2.1.2项目的实施符合当地总体发展规划2.2项目建设必要性 第三章资源利用及建设条件 55.5 56777810111111111112123.1项目建设地点选择及利用 3.2项目区环境条件 3.3市场销售条件 第四章 建设方案及实施进度 104.1项目总体思路和规模目标 4.2项目建设容 4.2.1植树工程4.2.2水利工程4.2.3修路4.2.4其他工程4.2.5 与项目运营有关的设备设施 4.3项目实施进度 第五章 节能135.1节能 135.1.1节能原则 145.1.2节能设计依据 145.1.3项目能源消耗种类和数量分析 155.2节能措施 165.3节水 175.3.1节水原则与要求 17532节水措施5.4节能效果分析 第六章环境影响评价与安全生产 196.1环境现状6. 2环保影响分析 6. 3环保保护与治理措施 6. 4安全生产第七章项目管理及组织运行 217.1项目管理7.1.1工程管理7.1.2技术管理7.1.3目标责任管理7.2人力资源配置 7.2.1组织机构7.2.2劳动定员第八章投资估算及资金筹措 238.1工程概况8.2编制依据8.3总投资估算8.3.1工程费用8.3.2设备购置费8.3.3工程建设其他费8.3.4预备费9.3.5流动资金8.4资金筹措第九章效益分析299.1 基础数据 9. 2销售收入9. 3增值税9.4营业税金及附加 9.5总成本费用估算 9.6利润与利润分配 18181919202021212121222222232323232425262626292929303031349.7盈利能力分析 第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称某村玉泉种养农业综合开发项目1.1.2 项目建设单位某林果建设开发有限公司1.1.3 项目建设地址某村1.1.4 项目性质新建1.1.5 建设规模及主要建设容本项目承包荒山坡地面积 2000 亩，平整土地 200亩，实施水平 沟、雨淋坑等水土保持工程 1800亩；修运输路、作业路 15 公里；修 防洪排水渠 2000米，建鱼塘 2 座，打井 8眼，铺设输水管道 8000米， 安装变压器 2 台，水泵 12 台，电力线网配套齐全；铁丝网围栏 4000 米；建办公室、宿舍、库房 1000平方米；栽植树木 10 万株，其中果 树 6 万株，柴树 2 万株，苗圃 2 万株。1.1.6 建设期限本项目自三年前开始进行基本农田建设，预计从 2011年 4 月至 2014 年 5 月，用三年的时间陆续完成种养农业基础建设容，荒山坡 地投入使用。1.1.7 总投资及资金筹措本项目计划总投资 3000 万元人民币。资金来源：某林果建设开发有限公司自筹。1.1.8 项目效益项目计算期 , 年均利税总和 1051.32 万元, 总投资收益率 35.04%, 税前投资回收期 7.91 年。1.2 项目申请报告的编制依据 国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版） 某县“十二五”国民经济和社会发展规划 农业建设项目经济评价方法的通知（建标 201019 号） 当地情况及建设单位提供的基础资料1.3 建设单位概况某林果建设开发有限公司 1998 年注册的独资企业，注册资金 50 万元，经营围是：林果、蔬菜种植；干鲜果品购销；水产养殖等。公司固定资产 2000万元以上，有员工 45 人，有挖掘机，装载机 等大型机器设备 5 辆。项目法人， xx 于 1998 年“四荒”拍卖时承包 本村荒山 2000 亩，四至为：东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭 分水岭，北至分水岭，利用荒山、坡地及水利条件，搞林果养殖、池 塘养鱼等综合开发项目。1.4 综合评价 本项目进行山、水、林、田、路综合治理，依托现有资源开发种 植养殖项目，该项目规划设计合理，不仅没有任何污染，还对环境有保护作用。紫荆关镇是某县林业生产中干果产品的重点乡镇之一，当地山场广阔，生态环境良好。拟建设项目区山体土质为花岗片麻岩类， 土层厚，利于树木生长。同时此处是拒马河水引流到莲花池水库的必 经之地，常年流水不断，非常适宜规划种植、养殖等项目。本项目建 成后，形成规模效益，同时由于新品种、新技术引进推广，可带动培 养一批懂市场、懂销售、懂产业发展方向的新型农民，对农业的可持 续发展起到带动和示作用，有力地带动地方经济发展。本项目不仅有可观的经济效益，还有巨大的生态效益和社会效益，项目建设具有充分的必要性和可行性，项目可行。主要财务数据指标如下：主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量-一一财务数据1总投资力兀3000.252固定资产投资力兀2283.793项目资本金力兀3000.254营业收入（经营期平均）力兀21205营业税金及附加（经营期平均）力兀26.276总成本费用（经营期平均）力兀807.217利润总额（经营期平均）力兀1051.328所得税（经营期平均）力兀262.839税后利润（经营期平均）力兀788.49-二-财务评价指标1销售利润率%49.59%2投资利润率%35.04%3财务部收益率（所得税前）%19.26%4财务净现值（所得税前）力兀1583.525投资回收期（所得税前）年7.916资本金收益率%15.80%7资产负债率（经营期第 1期）%0.00%8利息备付率（偿还期平均）09偿债备付率（偿还期平均）010总投资收益率%35.04%11项目资本金净利润率%26.28%第二章 发展规划、产业政策和行业准入2.1 项目建设背景2.1.1 本项目为鼓励类产业国家发改委产业结构调整指导指导目录（ 2011 年本）中明确 规定，鼓励农林业水土流失综合治理技术开发与应用， 鼓励森林抚育、 低产林改造工程； 鼓励农业环境与治理保护技术开发与应用； 鼓励农 业产业项目中低产农田改造、 干鲜果品无公害栽培技术及产品系列化 开发生产等。2.1.2 项目的实施符合当地总体发展规划某县早在“十五” 规划及 2020 年远景目标发展规划就确定了生 态旅游、矿产建材、林果、畜牧四大主导产业。在 某县国民经济和 社会发展第十二个五年规划纲要 关于加快绿色农业建设， 推动农村 经济发展中明确指出： “大力发展绿色林果业。推进山区综合开发， 完善投入机制，实施山、水、林、田、路综合治理、立体开发，真正 把山区综合开发区建成精品示区， 把林果基地建设成生态观光园、 旅 游采摘园和农民致富园。突出生态、绿色、健康元素，根据不同区域 的土地条件、 林业承载能力以及林业发展要求， 对林业进行合理布局 和优化配置，形成以生态建设为主线，重点工程为载体，发展与保护 相协调的林业发展态势。在总体布局上，将某县分为西部山区、中部 丘陵、东部平原三大治理区域，形成“西防护、中经济、东用材”的 林业发展格局。到 2015年，全县有林面积达到 225 万亩，林木覆盖率达到 59%，果品产量达到 4 亿斤所谓的“西防护”是以坡仓、安格庄、紫荆关、蔡家峪、良岗、 桥家河等西部山区乡镇为主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形 成我县重要的生态屏障和水源涵养区。 该项目以林果种植、 鱼塘养殖 为建设容，符合我县总体发展规划的要求。2.2 项目建设必要性某县是山区林业大县，几年来先后实施了首都周围绿化、德援 项目、三北防护林、退耕还林等林业重点项目，不断调整林业结构， 加大林果基地建设，现已基本形成了“三廊（ 112 线、京赞线、易黄 线三条绿色长廊）、五区（五个果树精品示园区）、六大基地（柿树 基地、杏树基地、苗木花卉基地、 水基地、小杂果基地、用材林基地） ” 的产业格局。紫荆关镇是山区生态防护林建设的重点地区， 事关全县生态环境 改善乃至京津冀周边生态环境好转的大局。 拟建项目区为紫荆关镇泥 瓦铺村管辖，但由于历史的原因，该地单独成一个地域，位于本村东 南 5 公里处， 112 国道北面。这里温度适宜、地下水丰富，且有渠水 流经此处。土层厚，适宜作物生长。但由于离泥瓦铺村较远，在治理 前是一片荒芜，大好的资源得不到充分利用。此项目的实施， 实现生态效益、社会效益、经济效益的同步发展， 可充分利用本村 50%以上的闲散劳力，使不能外出打工闲置在家的村 民也有经济收入，使村民富裕，社会和谐，使农业生产集约化、科学 化、商品化，对推动乡村文明， 推进新农村建设有着特别重要的意义。第三章 资源利用及建设条件3.1 项目建设地点选择及利用项目法人 xx 于 2001 年“四荒”拍卖时承包本村荒山四至为：东 至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭， 北至分水岭， 利用荒山、 坡地及水利条件，搞林果养殖、池塘养鱼等综合开发项目。此项目计划治理荒山 2000 亩，计划平整土地 200亩，挖植树带 水平沟 1800 亩。承包协议明确规定了在国家政策法规围合同有效期 限，承包方自主经营，进行包括农、林、养殖、生态旅游等项目的开 发。3.2 项目区环境条件地理位置 ：项目区坐落于某脚下，位于县城西 20公里处，毗邻 世界著名的清西陵风景区。距北京 100 公里， 50公里， 180公里。入 口紧邻 112国道，距石高速某县出口 2 公里，交通十分便利。土质条件 ：项目区所在地隶属紫荆关镇，紫荆关镇土质为花岗 片麻岩类，总面积 362 平方公里。山场面积大，植被丰富，森林覆盖 率 80%以上（高于县城周边 30%之多）。多年的封山育林，维护了良好 的生态环境，森林茂密原始，空气清新，山川秀美。气候条件：当地年平均气温12.9 C,最热日平均26.6 C,风速 冬季平均 1.8 米秒，夏季平均 1.5 米秒，冬季日照 66%，最大冻 土深度为54厘米，当地极端最低气温-26.5 C,最高气温42.7 C, 地震裂度为7度，多年平均降水量631.2mm平均无霜期188天，年最长结冻日 145 天项目拟建状况 ：拟治理的 2000 亩荒山，分隔于本村成单独的区 域。山脉自北向南缓慢自然而下，环抱在沟口，近临 112国道 100 米 处。沟开阔，分 8 个沟叉，沟底开阔，可平整造地。山中泉眼三处， 地下