软件定制需求说明引言本文简要说明了 CTA商品交易顾问（CTA）的定义、功能及开发需求，用于软件开发单位 的解决方案制定。1. 产品概述1.1 产品背景软件名称：CTA商品交易顾问软件定义：CTA商品交易顾问，是一个商品期货资讯平台，是为客户提供商品资讯及策略 咨询服务的客户端，也是卓创资讯期货分析团队的工作终端。1.2 产品目标1、记录商品基本面分析报告、技术面图表分析与解读、模拟交易策略执行，为用户提供商 品资讯及策略资讯服务。2、提供分析团队工作记录，以备事后查询。1.3 产品用户1、资讯分析团队、客服团队2、普通期货投资者、金融机构1.4 运行环境PC 平台操作系统： windowsXP/Vista/Win7/Win82. 总体需求客户通过登录客户端（前台），根据客户端分类导航（例：交易策略、商品研报等），实现 商品资讯及策略资讯的浏览查阅及下载。分析团队登录工作端（后台），按照其工作流程（见2.2工作流程），能够顺利完成技术面 图表分析与解读、基本面研究报告、模拟策略执行记录的上传及浏览。客服团队可以通过工作端进行客户资料管理。21用户界面前台后台界面基本一致，界面需要简洁大方，有较高的人机交互友好度，总体设计需贴近高 端财经软件水平，以下以前台界面为例介绍软件界面内容及使用逻辑。详细说明参见（3. 功能需求）前台主界面，前台主界面图例（图1）中暂分为6个基本模块导航，点击不同模块导航显示 相应模块内容。以指数分析（图2）为例，模块内记录所有商品期货指数分析内容，客户可 在界面内浏览分析简介，也可根据导航浏览详细分析（图3）。图1.前台主界面图例皿商品交扇顾间指数分析交屈策略历史Mb财经费摒曲 dbn IE说明：黄色表头为主界面（图1）的浏览导航，点击相应导航则跳转至相应页面，下方显示 页面内容。图2.指数分析页面图例77 ：!丁| 1苗金scnE-t-ra点帚- TE：2D15-L-19股指期货2CH5-L-：!.S.-说明：指数分析界面（图2）内显示每个期货商品的简要信息与分析内容（指数名称、行情时间、技术分析、最新解读链接、状态栏）点击“最新解读”（图3）则打开具体分析页面。图3.指数最新解读页面说明：前2张图片为指数新增时上传，第3张图片为指数审核时上传。每张图片需配有图表 解读文字。同时页面还需要显示以下内容：1. 技术分析（文字），例（关注日线突破做多）2. 压力点位及注释、支撑点位及注释（数字及文字），例（压力点位：7000,注释：1/20最高价）3. 交易策略（文字），例（跟踪M15若K线横盘整理带动均线粘合后反振下破7252做空;进场价 7252，止损 7399，目标位 7076）2.2 使用及工作流程客户端：用户登录进入相应模块浏览资讯工作端：用户登录进入相应模块浏览资讯上传及录入数据3. 功能需求商品分析师根据其工作流程可运用后台工作端顺利完成分析图表、数据、报告上传和浏览 客户可以通过前台客户端进行商品资讯的浏览。以后台工作端为例说明工作流程及各模块的具体功能，以下为具体说明：生成合约文件审核平台M交易策略图 4. 分析师工作流程图曰住艮踪疋指数分析一1撤销历史统计 策略验证记录平仓历史财经数据商品研报权限管理1）指数分析 界面内显示所有期货品种指数及基本分析，针对每个指数可新增指数分析文件，文件内容可 在“最新解读”中浏览并保存于历史图表内。2）审核平台界面内显示特定状态（跟踪及跟踪级别以上，指数状态由指数新增时选择）的指数信息，可 进行指数审核和新增合约2.1 指数审核显示特定状态（指数状态由指数新增时选择）的指数信息，显示格式同指数分析界面，可进 行审核操作，审核内容保存于同一指数分析文件中，上传内容可在最新解读中浏览并保存于 历史图表内。2.2 新增合约针对审核平台内显示的指数可生成新的合约文件，由分析师编写交易策略。3）交易策略显示所有合约文件，可进行合约文件的更新。4）策略验证4.1 界面内容显示所有持仓品种的持仓信息（显示合约品种、开仓价格、止盈、止损、倍数），可进行平 仓操作（填写平仓价格、倍数），计算并显示盈亏值，并记录平仓信息4.1 开仓可点选“开仓”子页面，页面下显示所有状态为待机的合约文件（待机状态由合约文件更新 时选择），可进行开仓操作（填写开仓价格、止盈、止损、倍数），开仓成功后的信息显示 在策略验证界面5）历史统计5.1 损益曲线根据策略验证的每笔盈亏值，生成连续的损益曲线图5.2 验证记录 记录所有策略验证中的平仓记录5.3 历史策略 记录所有交易策略中的合约文件6）财经数据 上传每日财经数据，格式参考主要财经网站的财经数据界面7）商品研报上传分析报告，实现报告的在线浏览及下载8）权限管理分为客户登录日志、管理员登录日志、管理员管理、客户管理四部分功能8.1 客户登录日志记录客户登录时间、用户名、登出时间、IP8.2 管理员登录日志记录管理员登录时间、用户名、登出时间、 IP8.3 管理员管理添加/删除管理员、对管理员的操作权限及品种权限修改8.4 客户管理添加/删除客户、对客户的浏览权限及品种权限修改前台显示图1中的 6 个模块，并只有浏览功能。4. 界面设计（待定）