北京李宁宁体育用用品有限限公司岗位工作作规范李宁公司司-新华华信管理理咨询制制作20011年111月16日目 录财务部岗岗位工作作规范5岗位名称称：健服服存货会会计（包包括北体体器材存存货会计计、银行行跑单、其其他工作作）5岗位名称称：财会会部经理理7岗位名称称：SAAP应用用支持及及利润中中心12岗位名称称：会计计核算（包包括固定定资产会会计、税税务会计计、报表表编制、对对外统计计报表、档档案管理理以及会会计核算算组负责责人）14岗位名称称：销售售及应收收帐款会会计18岗位名称称：狐步步存货会会计（包包括北体体除器材材外存货货会计）20岗位名称称：固定定资产22岗位名称称：内控控与财务务分析23服装生产产部岗位位工作规规范25岗位名称称：服装装生产部部经理25岗位名称称：跟单单员29岗位名称称：成本本核算员员32岗位名称称：工艺艺管理员员34岗位名称称：计划划管理员员35供应部岗岗位工作作规范39岗位名称称：供应应部主管管39岗位名称称：生产产内勤43岗位名称称：材料料供应跟跟单员48国际市场场部岗位位工作规规范55岗位名称称：国际际市场部部部门经经理55岗位名称称: 市场场拓展60岗位名称称：国际际市场部部出口流流程控制制65岗位名称称：生产产订单69鞋业技术术部岗位位工作规规范73岗位名称称：鞋业业技术部部经理73岗位名称称：鞋业业技术部部成本核核算员80岗位名称称：模具具技术员员85岗位名称称：产品品技术员员91岗位名称称：鞋业业技术部部内勤96鞋业生产产部岗位位工作规规范1000岗位名称称：鞋业业生产部部经理1000岗位名称称：生产产跟单员员1033岗位名称称：生产产内勤1088信息发展展部岗位位工作规规范1122岗位名称称：信息息发展部部经理1122岗位名称称：ERRP项目目组组长长1166岗位名称称：物料料主数据据维护1200岗位名称称：OAA系统组组组长1222岗位名称称：OAA系统组组 管理员员1288岗位名称称：信息息发展部部订单单管理组组组长1333岗位名称称：定单单管理1377岗位名称称：零售售组组长长1399岗位名称称：MIIS系统统管理员员1411岗位名称称：数据据库设计计与开发发1433岗位名称称：网站站管理员员1444岗位名称称：零售售系统分分析和建建设1455质检部工工作规范范1477岗位名称称：外观观检验岗岗1477岗位名称称：物理理性能检检验岗1500财务部岗岗位工作作规范岗位名称称：健服服存货会会计（包包括北体体器材存存货会计计、银行行跑单、其其他工作作）岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、材料料采购的的发票校验验1） 审核生产产内鄞转转来的原原始资料料；2） 将数据录录入exxcell表格，利利用相关关函数进进行 核核对；3） 系统内发发票校验验。生成材料料采购凭凭证系统内数数据（帐帐面数）与与发票数数一致SAP系系统电脑物料，数数量的正正确性二、服装装（器材材）采购购的发票校验验1） 查收供应应商发票票；2） 发票与仓仓库收条条、收货货单的初初次核对对；3） 将收货单单的数据据录入eexceel表格格，并运运用相关关函数进进行核对对；4） 系统内发发票校验验。生成服装装采购凭凭证系统内数数据（帐帐面数）与与发票数数一致SAP系系统电脑1） 款号，数数量的正正确性；2） GR/IR差差异三、服装装销售的的账务处处理1） 根据系统统内收货货情况定定期查看看库存状状况；2） 根据收货货，定期期进行销销售的帐帐务处理理：创建建销售定定单分配运运行创建军军交货单单拣配输输出发货过过帐；3） 给健服财财务提供供所出具具发票的的数量，并并按其开开票；4） 发票查收收，及时时交北体体存货会会计进行行帐务处处理：完成健服服对北体体销售的的帐务处处理及时出具具发票SAP系系统电脑1） 及时进行行帐务处处理，保保证北体体及时入入帐与验验票；有时某个个销售订订单或某某个销售售订单的的某项物物料未能能正常运运行，需需SAPP小组解解决。四、材料料销售的的帐务处处理1） 根据仓库库转来的的交货单单与系统统核对：2） 定期检查查到期出出具发票票清单：3） 及时给健健服财务务提供当当月所开开具发票票的材料料销售明明细；4） 健服财务务将开具具的材料料发票寄寄至北京京：5） 根据发票票打印发发票清单单，与发发票一并并寄往供供应商处处。健服财务务根据资资料开票票完成销销售生成凭证证并记入入应收帐帐款。SAP系系统电脑 1） 核对发票票与发票票清单的的一致性性。五、原始始单据的的整理与与邮寄1） 月末凭证证的打印印与整理理好后交交档案会会计装订订（包括括北体）；2） 当月进项项税统计计资料；3） 当月鞋材材销售明明细；4） 月末最后后一天将将上述资资料整理理邮寄健健服财务务，保证证财务资资料及时时入档健服财务务资料及及时入档档1） 进项税统统计资料料与帐面面数一致致；2） 鞋材销售售明细与与客户数数一致SAP系系统电脑 EMMS2） 及时邮寄寄，保证证健服正正常验票票；3） 数据的正正确性六、银行行跑单定期与不不定期银银行跑单单车七、月度度报表、季季度分析析配合管理理会计填填制相关关报表及及季度分分析八、对帐帐1） 季末打印印对帐单单，与供供应商对对帐，经经常性供供应商每每月对帐帐；2） 收集对帐帐资料；3） 月末给生生产内勤勤提供应应付帐款款明细表表，以保保证付款款计划的的正确性性；保证帐务务一致对帐资料料完整SAP系系统电脑EMS传真机岗位名称称：财会会部经理理岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理1，参与与制定公公司财务务管理制制度1， 参照国家家有关财财务管理理规定2， 与公司业业务部门门的沟通通3， 制定公司司的财务务管理制制度4， 与相关部部门继续续沟通，报报公司管管理层或或董事会会批准后后执行5， 实施过程程中逐步步完善符合国家家有关规规定和企企业长远远的经济济利益操作性强强高效有关参考考资料通讯工具具多沟通，制制度具可可操作性性例外情况况由公司司管理层层或董事事会决定定。2，参与与制定公公司会计计核算制制度1， 参照国家家有关会会计核算算制度规规定2， 与公司业业务部门门的沟通通3， 制定公司司的会计计核算制制度4， 与相关部部门继续续沟通，报报公司管管理层或或董事会会批准后后执行5， 实施过程程中逐步步完善符合公司司运作规规范和会计法法规操作性强强高效有关参考考资料通讯工具具多沟通，制制度具可可操作性性例外情况况由公司司管理层层或董事事会决定定。3，参与与部门日日常管理理工作，制制定部门门工作计计划和检检查计划划的执行行情况1， 根据公司司发展计计划制定定部门工工作计划划2， 落实到具具体责任任人3， 过程中的的监控4， 检查计划划的执行行情况5， 总结工作作完成情情况完成公司司下达的的部门工工作目标标准时效果好及时检查查和调整整例外情况况请示公公司管理理层4，指导导业务人人员进行行日常的的业务处处理1， 根据公司司各项财财务会计计制度指指导业务务人员进进行日常常的业务务处理2， 并形成规规范化的的工作流流程3， 及时修正正流程不不合理部部分很好完成成部门的的日常工工作正确及时随时了解解员工工工作进展展，及时时解决其其中的问问题。协商解决决5，组织织公司各各部门编编制财务务预算1， 编制预算算通知2， 收集各预预算单位位资料3， 汇总公司司整体预预算资料料4， 与相关部部门及管管理层沟沟通5， 修正部分分不合理理预算6， 报公司董董事会审审批反映公司司正常的的计划，监监督计划划的执行行准确及时监督计划划的执行行情况上报公司司管理层层或公司司董事会会6，组织织公司年年度财务务决算1， 编制决算算通知2， 收集各决决算单位位资料3， 汇总公司司整体决决算资料料，完成成年度财财务报表表的编制制，并 编编写财务务分析报报告初稿稿4， 与相关部部门及管管理层沟沟通5， 修正不合合理部分分，定稿稿6， 报公司董董事会审审批反映公司司真实的的年度财财务情况况，为公公司管理理层的经经营决策策提供财财务支持持上报公司司管理层层或公司司董事会会7，负责责公司资资金的整整体运作作1， 根据公司司经营计计划编制制资金的的需求使使用计划划2， 合理安排排与筹措措资金，降降低资金金成本3， 监督计划划的执行行，并及及时调整整保证公司司资金的的整体运运作安全全高效资金的运运作安全全上报公司司管理层层或公司司董事会会8，部门门人员安安排的建建议权，员员工业绩绩评估1， 根据公司司的发展展和员工工发展需需求2， 制定部门门人员使使用计划划3， 定期进行行员工业业绩评估估4， 进行评估估后的沟沟通和改改进符合公司司发展规规划和员员工个人人职业发发展，正正确评估估员工业业绩员工满意意度高评估效果果好激励机制制8，参与与公司重重大运作作方案的的讨论1， 根据公司司发展需需要2， 对重大问问题进行行讨论3， 提出运作作计划或或建议4， 评估已实实施的运运作方案案提出意见见方案的操操作性强强9，业务务单位的的联络工工作保持与业业务单位位的良好好关系 岗位名称称：SAAP应用用支持及及利润中中心岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理SAP的的应用支支持1） SAP系系统的主主数据的的处理2） 系统的FFI/CCO部分分的日常常运用的的支持3） FI/CCO新功功能的开开发和运运用支持持4） 新功能的的培训5） SAP系系统数据据处理的的准确性性检查，包包括日常常业务处处理和信信息系统统的整理理6） 有关业务务流程的的整理和和调整7） SAP系系统有关关报表的的确认和和开发建立主数数据解决日常常遇到的的问题建立新的的功能让相应人人员完成成培训发现问题题及时调调整优化流程程开发报表表，满足足需求系统能够够正常运运行，达达到解决决问题和和提高系系统的运运用水平平SAP系系统根据重要要性原则则处理问问题日常业务务处理时时遇到急急需解决决的问