资源预览内容
第1页 / 共177页
第2页 / 共177页
第3页 / 共177页
第4页 / 共177页
第5页 / 共177页
第6页 / 共177页
第7页 / 共177页
第8页 / 共177页
第9页 / 共177页
第10页 / 共177页
亲,该文档总共177页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
泓域咨询/六安医药技术服务项目实施方案目录第一章 绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 公司成立方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 行业和市场分析26一、 我国化学药和中成药行业发展概况26二、 我国医药制造行业发展概况27三、 新产品采用与扩散28四、 国内CMO/CDMO业务发展概况32五、 客户发展计划与客户发现途径35六、 行业竞争格局37七、 营销组织的设置原则38八、 全球医药制造行业发展现状与前景40九、 面临的机遇和挑战40十、 市场导向战略规划42十一、 关系营销的主要目标43十二、 营销部门的组织形式44十三、 品牌经理制与品牌管理47第四章 人力资源分析50一、 进行岗位评价的基本原则50二、 培训课程的设计策略52三、 制订绩效改善计划的程序56四、 招募环节的评估57五、 企业组织劳动分工与协作的方法58六、 薪酬体系62七、 岗位安全教育的内容和要求67第五章 公司治理分析68一、 债权人治理机制68二、 资本结构与公司治理结构72三、 企业内部控制规范的基本内容76四、 组织架构87五、 专门委员会93六、 证券市场与控制权配置98第六章 SWOT分析说明109一、 优势分析(S)109二、 劣势分析(W)110三、 机会分析(O)111四、 威胁分析(T)112第七章 运营管理118一、 公司经营宗旨118二、 公司的目标、主要职责118三、 各部门职责及权限119四、 财务会计制度122第八章 经营战略130一、 集中化战略的适用条件130二、 企业使命决策的内容和方案131三、 企业投资方式的选择133四、 差异化战略的实施135五、 集中化战略的实施方法137第九章 项目经济效益评价139一、 经济评价财务测算139营业收入、税金及附加和增值税估算表139综合总成本费用估算表140利润及利润分配表142二、 项目盈利能力分析143项目投资现金流量表144三、 财务生存能力分析146四、 偿债能力分析146借款还本付息计划表147五、 经济评价结论148第十章 财务管理分析149一、 财务管理原则149二、 企业资本金制度153三、 企业财务管理体制的设计原则160四、 应收款项的管理政策163五、 营运资金管理策略的主要内容168第十一章 投资估算及资金筹措170一、 建设投资估算170建设投资估算表171二、 建设期利息171建设期利息估算表172三、 流动资金173流动资金估算表173四、 项目总投资174总投资及构成一览表174五、 资金筹措与投资计划175项目投资计划与资金筹措一览表175第一章 绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称六安医药技术服务项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人陆xx三、 项目定位及建设理由医药制造业是关系民生的重要行业,也是我国国民经济的重要组成部分。我国人口众多且结构趋于老龄化,药品消费需求刚性巨大。近年来,受到两票制、集中带量采购等政策改革的影响,我国医药制造业的增速有所放缓,产业规模增长受到一定影响,但仍维持在较高水平。根据Frost&Sullivan统计,我国医药市场规模从2016年的13,294亿元增长至2020年的14,480亿元,预计2025年将达到22,873亿元。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),区域地理位置优越,设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资3932.83万元,其中:建设投资2443.52万元,占项目总投资的62.13%;建设期利息68.20万元,占项目总投资的1.73%;流动资金1421.11万元,占项目总投资的36.13%。(二)建设投资构成本期项目建设投资2443.52万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用1769.55万元,工程建设其他费用627.80万元,预备费46.17万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3932.83万元,其中申请银行长期贷款1391.90万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):16300.00万元。2、综合总成本费用(TC):12551.51万元。3、净利润(NP):2748.78万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):3.91年。2、财务内部收益率:53.10%。3、财务净现值:6114.71万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3932.831.1建设投资万元2443.521.1.1工程费用万元1769.551.1.2其他费用万元627.801.1.3预备费万元46.171.2建设期利息万元68.201.3流动资金万元1421.112资金筹措万元3932.832.1自筹资金万元2540.932.2银行贷款万元1391.903营业收入万元16300.00正常运营年份4总成本费用万元12551.515利润总额万元3665.046净利润万元2748.787所得税万元916.268增值税万元695.409税金及附加万元83.4510纳税总额万元1695.1111盈亏平衡点万元5228.50产值12回收期年3.9113内部收益率53.10%所得税后14财务净现值万元6114.71所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医药技术服务行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资504.00万元,占xx集团有限公司70%股份;xx有限责任公司出资216万元,占xx集团有限公司30%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号