现金流量表项目金额营业现金来源净利年年年年年年折旧营业收入资金额应付账款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少）额小计现金用途应收账款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）存货增加额（减少额）小计非营业现金来源营业现金净额现金增加长期借款增加额短期借款增加额出售固定资产小=计现金用途资本支出现金股息长期借款增加额短期借款增加额对附属或关系企业投资或垫款非营业现金净额现金及银行存款增加额（净少额）年至于年金额单位：千元