2023年物料管理办法篇 书目 第1篇物料提升机平安运用管理方法 第2篇物料提升机的平安运用与管理方法 第3篇塔吊、施工电梯与物料提升机平安管理方法 第4篇各物料运输皮带容器运输物料管理方法 第5篇企业物料储存保管搬运管理方法 第6篇班组生产管理原物料管理方法 第7篇现场物料存放平安管理方法 第8篇a公司物料编码管理方法 第9篇仓库物料管理规定方法 第10篇塔吊、施工电梯和物料提升机平安管理方法 第11篇物料选购管理规定方法 第12篇各物料运输皮带及容器运输物料管理方法 物料选购管理规定方法 公司物资选购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资选购程序,加强内部限制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口管理制。 原粮由选购供应部负责选购,协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。 特别状况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息,刚好预料市场供应改变,确保质量过关,价格低廉,供货刚好。 第七条推行合同管理制度,物资选购原则上要与供货方签订合同,具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度,物资选购要货比三家,确保所选购物资价格低廉,质量上乘。 大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。 选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。 如因失职而选购伪劣产品,选购人员应负经济责任。 禁止选购人员收受回扣。 如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行肃穆处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后,选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续,详细要求如下: 1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。 2.协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。 3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单,具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。 程序如下: 经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度,特别状况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。 详细程序如下: 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。 否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3.须要预付款的部门,干脆填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责说明。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 材料物资选购管理方法 第一条为了加强内部管理和限制,规范选购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低选购成本,特制定本方法。 其次条本方法对本公司全部材料物资的选购均适用,公司控股子公司参照执行。 第三条选购流程及职责分工 一、选购流程: 1、生产部依据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产安排包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料平安库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。 2、选购部门依据生产安排、单位消耗量、平安库存量、实时库存量、选购周期及供求状况定期编制原辅材料选购安排,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一选购,其余物资选购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,选购部门负责选购。 3、选购审批权限:公司原辅材料选购安排,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品选购安排或选购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额选购还需呈报公司董事会决议通过后执行。 4、选购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行选购。 5、成立物资选购监查组。 物资监查组的工作职责:参加公司供应商的选择;负责公司选购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。 供应商评价采纳现场考察和资质审查相结合,但参加现场考察人员和参加其资质审查人员不得重复;供应商评审采纳比较记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票制,全数为五票,少数听从多数。 经监查组审查通过的选购价格才能执行。 6、定期或即时签订购销合同,日常由选购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。 7、仓库收货、品管人员现场验货。 二、职责分工: 1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售安排的制定和修正; 2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产安排的制定和修正; 3、选购部门负责公司全部材料物资的选购,同时依据生产安排、交货期限、实际库存数量及平安库存量定期或适时进行选购申请; 4、品管部门负责选购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验; 5、财务部负责选购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实支配; 6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等; 7、总经理或分管副总经理负责选购申请及其购销合同的签批,包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物选购供应商的选择及其接洽; 8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非常常性物资选购的接洽、合同签批等。 第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。 第五条供应商评定限制程序 1、主要材料的含义 主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料,主要包括玻璃、铝框、接线盒、eva等,协助材料就是主要材料以外的材料; 2、对供应商的评价 2、1、选购部依据同类材料的无差异限制要求,结合物资的质量、价格、供货期等比较,选择合格的供应商,填写。 在无差异或差异可控的基础上,对同类材料供应,应尽量选择几家合格的供应商。 经选购部、监查组等相关机构审查通过后,录入中。 2、2、评价供应商时一般可考虑以下因素: a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等; b、质量保证实力,即质量限制体系; c、业内评价、第三方认证等; d、满意法规的要求,选购产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量证明等 2、3、对第一次供应材料的供应商,除供应充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,经测试合格后才能供货: a、新供应商依据相关要求供应少量材料; b、交生产车间试用,并填写中相关栏目,结果反馈给选购部; c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入。 3、供应商的日常管理 3、1、选购部应对供应商的供货业绩进行跟踪,刚好与品管部进行沟通。 供应商产品如出现严峻质量问题,选购部应刚好向供应商发出限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的,应取消其供货资格。 3、2、选购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评,填写,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后服务占40%。 评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的赐予满分,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分,常常送货不刚好的,给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的,给35分以上。 总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供应商资格;如因特别状况留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。 3、3、选购人员保持与供应商刚好沟通,当供应商的供货改变会影响获证产品一样性时,选购部应实行相关措施,以确保该改变符合认证规定的要求。 第六条供应商的选择全部物品选购供应商选购部门必需建立其背景资料档案库,同类 物品选购至少打算两家或以上数量供应商,以确保供应渠道的顺畅,供应商的选择从中择优录用; 第七条价格确认 1、已经核定的物料,选购人员应注意分析,收集信息资料以尽可能降低选购成本,其他部门人员若有相关信息应尽可能供应选购人员,以供参考; 2、最新选购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资选购监查组进行审议,经审议通过后方可执行,已经核定物料选购价格通知上调时,须附价格上调缘由,选购部报请物资选购监查组进行审议,审议通过后方可执行; 第八条询价、比价、竞价 1、依据物料选购的需求,选购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价,询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等; 2、选购部在收到供应商反馈信息后,选购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析,选择符合条件的供应商进行招投标,公开竞价; 3、物资选购监查组审议价格的过程肃穆仔细,审议的方法是评定计分制,审议的地点必需是公司注册地,审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。 第九条执行选购 1、选购人员接到经核准的“请购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判。 对金额较大的或批量选购,应到供方生产工厂进行实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货实力和现货品质等,向对方明确订货意向。 2