招商局地产控股股份2004年年度报告正文公告编号：【CMPD】2005001第一节 重要提示及目录重 要 提 示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理徐义霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所审计,境外经德勤关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。目 录公司基本情况简介 2 会计数据和业务数据摘要 3 股本变动及股东情况 5董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 公司治理结构 16股东大会情况简介 17董事会报告 19监事会报告 28重要事项 30财务报告 35备查文件目录 35第二节 公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写：中文名全称：招商局地产控股股份中文名简称：招商地产英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.英文名简称：CMPD二、公司法定代表人：孙承铭三、公司董事会秘书：陈 宇 证券事务代表：刘 宁 ： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼邮政编码： 518067联系 ： （0755）26819600 传 真： （0755）26819680电子信箱：investorcmpd 四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 邮政编码：518067 电子信箱：investorcmpd 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报和香港大公报 中国证监会指定国际互联网 :/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商地产、招商局B 股票代码： 000024、 200024七、其他有关资料1、公司首次注册日期：1990年9月19日2、公司首次注册地点：深圳市3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号4、税务登记号码：国税深字440305618845136、地税登字4403056188451365、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址（1）境 内：德勤华永会计师事务所 办公地址：上海市延安东路外滩中心30楼（2）境 外：德勤关黄陈方会计师行办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F八、释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、本公司、公司：招商局地产控股股份2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区3、深圳招商地产：深圳招商房地产4、招商供电：深圳招商供电5、招商水务：深圳招商水务6、招商石化：深圳招商石化7、新安置业：深圳招商新安置业 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。第三节 会计数据和业务数据摘要一、公司本年度实现主要利润指标（单位：元）序号主要利润指标金 额1利润总额471,734,9452净利润359,802,9283扣除非经常性损益后的净利润376,323,7784主营业务利润635,139,5795其他业务利润950,3866营业利润507,547,6517投资收益-49,554,8158补贴收入33,249,3419营业外收支净额-19,507,23210经营活动产生的现金流量净额(1,215,908,082)11现金及现金等价物净增减额(293,602,661)【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-16,520,850元，包括：扣除公司营业外收支净额-19,507,232元、坏账准备转回1,883,710元、政府补贴1,000,000元、处置长期股权投资损失-300,043元、所得税及少数股东损益的影响为402,715元。二、按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响 （单位：千元）净利润净资产按照中国会计标准359,8033,451,290根据国际会计准则调整：资产置换调整33,314(72,833)商誉摊销调整13,61654,199按权责发生制调整增值税退税收入(816)26,595少数股东损益调整496(18,721)递延税项(12,465)(49,661)其他1,512(11,891)按国际会计准则确定的金额395,4603,378,978【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为395,460千元，造成差异的主要原因是以前年度资产置换行为、股权投资差额的产生及摊销、补贴收入的确认、所得税处理适用的会计政策不一致。三、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元）指标项目/年度2004年2003年2002年（调整前）（调整后）主营业务收入3,475,895,9924,838,834,9173,854,153,9343,854,153,934净利润359,802,928330,477,566241,815,815241,815,815总资产8,454,998,7865,923,647,9545,268,964,5745,239,818,120股东权益（不含少数股东权益）3,451,290,2723,118,874,1322,444,370,9732,501,538,493每股收益（摊薄）0.581元/股0.641元/股0.508元/股0.508元/股每股收益（加权）0.581元/股0.689元/股0.508元/股0.508元/股扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）0.608元/股0.678元/股0.540元/股0.540元/股扣除非经常性损益后的每股收益（加权）0.608元/股0.729元/股0.540元/股0.540元/股每股净资产5.577元/股6.048元/股5.131元/股5.251元/股调整后的每股净资产5.557元/股5.985元/股5.059元/股5.179元/股净资产收益率（摊薄）10.43%10.60%9.89%9.67%净资产收益率（加权）10.96%12.42%10.20%10.09%扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄）10.90%11.22%10.53%10.29%扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权）11.46%13.15%10.86%10.74%每股经营活动产生的现金流量净额-1.965元/股-0.392元/股1.734元/股1.734元/股四、按公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）计算的指标：本年度利润指标净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润18.4019.351.031.03营业利润14.7115.460.820.82净利润10.4310.960.580.58扣除非经常性损益后的净利润10.9011.460.610.61五、 报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目股本（股）资本公积盈余公积法定公益金资产负债表日后决议分配的股利未分配利润外币报表折算差额股东权益合计期初数515,685,5601,467,373,909508,884,296108,511,73451,568,556591,920,219-16,558,4083,118,874,132本期增加103,137,11221,912,77259,458,77523,478,48292,823,401359,802,9282,268,996639,403,984本期减少51,568,556255,419,288306,987,844期末数618,822,6721,489,286,681568,343,071131,990,21692,823,401696,303,859-14,289,4123,451,290,272变动原因：股本：本年派送2003年度股票股利。资本公积：本年转让招商石化形成的收益计入资本公积关联交易损益。盈余公积、法定公益金：本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的法定盈余公积金及法定公益金。资产负债表日后决议分配的股利：增加数为按董事会提议的2004年度利润分配方案提取的现金股利；减少数为支付2003年度的现金股利。未分配利润：增加数是本年内实现的净利润，减少数是本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的盈余公积59,458,775元及分派的2003年股票股利103,137,112股、2004年现金股利92,823,401元。外币报表折算差额：受到新加坡元市场汇率变动的影响，期末子公司招商港务(新加坡)外币会计报表折算为人民币会计报表时产生的折算差额相应变动。第四节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表 （单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他一、未上市流通股份1、发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份15