用友金牌合作伙伴 北京珠璧科技有限公司1 安装软件光盘放入光驱，自动运行。如果没有自动运行，请双击Autorun.exe。1.1 环境检测点击环境检测，出现以下界面：注意：l 如果计算机名称不符合要求，请修改计算机名称（计算机名称中不能带有“-”等字符）。l 如果操作系统不符合要求，请更换操作系统。l 如果操作系统补丁不符合要求，请安装最新的补丁（Windows SP2或者SP3）。l 如果数据库不符合要求，则安装MSDE2000（如果操作系统为Vista请安装SQL2005）。l 如果数据库补丁不符合要求，则安装数据库补丁。（SQL Server SP4）l 如果IIS不符合要求，且不存在远程应用的情况下，可以不安装IIS。1.2 安装用友通点击安装用友通普及版，根据安装向导即可安装完成。注意：l 安装过程可能会提示安装Microsoft .net Framework 2.0l 安装过程中会提示安装东方金鸟播放器，用以播放学习中心的视频教程。2 用户权限双击系统管理。点击系统注册出现登录界面：输入用户名：Admin，密码为空，确定。进入系统管理界面：2.1 建立用户点击权限操作员出现操作员管理界面：在该处应设置至少两个用户。通过增加来设置自己需要的操作员，或者直接将现有操作员ID001和002修改为自己需要的操作员名称。注意：l 此处设置的操作员全名将根据具体操作出现在凭证底部的“制单”、“审核”、“记账”等处。2.2 设置权限点击菜单：权限-权限出现以下界面：从左侧选择操作员，并从右侧选择帐套，点选帐套主管或者增加按钮来配置权限。注意：l 只有根据操作员对帐套配置了权限后，该操作员在登录“用友通”时才能查看到该帐套。3 建立帐套点击菜单：帐套建立出现帐套建立向导：根据创建帐套向导可以创建一个新帐套。注意：l 创建帐套过程中选择正确的帐套主管。l 选择正确行业性质以便预置对应的会计科目。（建议使用“新会计制度科目”）l 启用日期应为开始使用计算机记账的月份，该日期设置后不能再做修改。l 创建帐套最后会提示选择启用帐套模块，可以根据需要启动相应的模块，如果没有购买其他模块请只选择启动“总账”模块。4 账套初始化登录用友通，选择正确的帐套。在该界面输入正确的用户名和密码，并选择需要操作的帐套，点击“确定”，即可进入该帐套，进行后续操作。4.1 设置凭证类别点击菜单：基础设置财务凭证类别，出现以下界面：点击确定即可。4.2 设置会计科目点击菜单：基础设置财务会计科目，出现以下界面：在此添加或修改会计科目。4.3 录入期初余额点击菜单：总帐设置期初余额，出现以下界面：在此输入期初余额。注意：l 如果是年中建账请输入各科目的本年累计借方和贷方发生额。l 只在末级科目输入金额，程序自动汇总到上级科目。l 所有科目输入完毕后应点击“试算”进行起初余额的试算平衡操作，结果平衡才能正常使用。l 起初余额输入完毕后无需其他操作即可录入凭证，在凭证没有记账的情况下还可以修改期初余额，一旦有凭证记账后就不可再修改期初余额，除非取消所有凭证的记账才能再修改期初余额。5 日常使用点击左侧导航栏的“总帐系统” ，出现以下界面：5.1 填制凭证在导航图上点击“填制凭证”，或者菜单：总账凭证填制凭证，出现以下界面：点击增加即可填制凭证。5.2 审核凭证更换操作员登录用友通。点击导航图上“审核凭证”，或者菜单：总账凭证审核凭证，出现以下界面：选择月份后点击确定，出现以下界面：点击确定，出现审核凭证的界面点击菜单：审核成批审核凭证该操作可以审核本月列表中所有凭证。注意：l 审核人不能和制单人相同，请使用不同于制单人的用户登录系统进行审核操作。5.3 记帐点击导航图“记账”，或者菜单：总帐凭证记帐，出现以下界面：根据该向导可以完成记账操作。注意：l 记账前要保证上月已经结帐，需要记账的凭证已经审核。6 月末处理6.1 月末转账点击导航图“月末转帐”，或者菜单：总帐期末转账生成，出现以下界面：选择左侧“期间损益结转”，出现以下界面：在此点击全选，并确定系统自动生成一张结转损益凭证，点击保存后即可退出。注意：l 第一次使用“期间损益结转”时损益结转列表为空，需要在“转账生成”界面点击“期间损益结转”后的按钮，出现以下界面：在本年利润处输入本年利润科目代码（3131），并确定，退回到转账生成的界面即可进行后续操作6.2 审核凭证因为生成了结转损益的凭证，所以需要再次审核。方法同5.2部分。6.3 记帐因为生成的结转损益凭证没有记帐，所以需要重新记账，方法同5.3部分。6.4 月末结帐点击导航图“月末结帐”，或者菜单：总帐期末结账，出现以下界面：根据该向导即可完成结帐操作。7 报表使用点击左侧导航栏“财务报表”点击菜单：文件新建，出现以下界面：选择分类和报表模板后确定，出现以下界面：注意：l 该处选择模板一定要同建立帐套所选择行业性质一致。点击左下角红字“格式”，切换到数据模式，出现以下界面：点击菜单：数据关键字录入，出现以下界面：输入报表参数，点击确定，出现以下界面：左下角出现“计算完毕”后，报表生成正确数据。注意：l 该报表可以保存成文件，下次使用直接打开该文件，重新录入关键字为其他月份再计算即可生成其他月份的报表。8 年末处理8.1 建立年度账以帐套主管身份登录系统管理，点击年度帐建立点击确定即可建立下一年度的年度帐。8.2 年度帐结转以帐套主管身份登录系统管理，登录时选择新的年度。点击菜单：年度帐-结转上年数据-总帐系统根据向导即可将上一年度期末余额结转为本年度期初余额。9 逆向操作9.1 取消结帐打开“月末结账”，出现以下界面：选中取消结账月份，然后按下Ctrl+Shift+F6输入口令完成取消结账后点击退出即可。9.2 取消记帐9.2.1 激活恢复记账功能点击菜单：总帐期末对账，出现以下界面：按下Ctrl+H，出现以下界面：提示激活功能后点击确定，退出对帐操作。9.2.2 恢复记账前状态点击菜单：总账凭证恢复记账前状态，出现以下界面：一般为了便捷直接选择月初，点击确定输入口令，确定完成后退出，即可取消该月所有凭证记账。9.3 取消审核用审核人登录系统打开“审核凭证”在凭证列表选择要取消审核凭证所在月，点击确定，出现以下界面：点击菜单：审核-成批取消审核凭证列表中的凭证会被取消审核，然后退出，即可取消列表中的所有凭证审核。9.4 删除凭证打开“填制凭证”找到想要删除的凭证点击菜单：制单作废/恢复，出现以下界面：该凭证左上角会出现一个“作废”字样。再点击菜单：制单整理凭证。整理后会将作废凭证删除，并提示“是否整理凭证断号”，请选择是。作废的凭证即可被彻底删除。10 注册加密锁加密锁终身只注册一次收集客户信息插入加密锁登录http:/register.ufdia.com.cn网址加入可信区域并在安全设置中允许安装和运行ActiveX提交注册信息并记下服务识别码注意：如果是10.5以前的版本请在收到客户信息确认码后通过开始菜单录入该确认码。北京市海淀区西四环北路140号京鼎原商务楼110室；100097；010-81985788 13581781467 1/25