现金管理的工作总结 年来，在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观,按照“六五”普法规划目标任务，扎实做好新时期住房公积金普法工作，通过深化法制宣传教育，推进依法治理,不断提高干部职工法律素质和依法办事能力,提升全区公民住房公积金法规意识，努力营造良好的住房公积金文化氛围，为“法治xxx”建设作出应有的努力。现将一年来普法工作总结如下： 一、认真部署,普法工作有序开展 中心党组高度重视加强住房公积金普法宣传教育工作，将这项工作摆上突出的位置。今年次召开会议研究普法工作,按照“六五”普法规划的总体要求和法治文化建设的总体目标，结合住房公积金工作实际，制定本单位xxxx年普法依法治理工作计划，明确工作重点,创新工作措施,落实工作责任，使普法依法治理工作有序开展。 二、联系实际,普法教育常抓不懈 面向本单位干部职工,结合工作实际，采取培训、讲座、自学、警示教育、知识竞赛等多种形式,积极开展与工作密切相关的普法宣传教育。今年以党的十八大精神学习为指引，牢牢抓住保障和改善民生这个重点，深入开展对住房公积金管理条例、浙江省住房公积金条例、住建部公共租赁住房管理办法和浙江省关于加快发展公共租赁住房的实施意见、宁波市公共租赁住房管理暂行办法、宁波市公共租赁住房管理指导意见、xxx区公共租赁住房管理暂行办法等住房保障和住房公积金相关法规政策的学习宣传。一年来,党组学习中心组集体学法2次,参加法制讲座3人次。单位集中组织参观廉政教育基地2人次，参加民族政策法规有奖知识竞赛1人次，组织行政执法人员法律知识培训和考试7人次,参加全市公积金扩面和行政执法业务培训3人次,参加网上学法用法考试1人次，参考率及合格率达10。全单位掀起学法懂法的新高潮,为推进“六五”普法营造浓厚氛围。 三、重点突出,法制宣教成效明显 面向企业负责人、社会公众、机关干部为重点,采取“进企业、进社会、进机关”等多种形式，深入开展住房公积金政策法规知识的宣传教育活动。一是公积金法制宣传进企业。通过走访规模以上企业、纳税大户企业0家，面对面耐心宣讲住房公积金政策法规,增强企业负责人住房公积金法规意识及社会责任感,促进企业依法为职工缴存住房公积金。二是公积金法制宣传进社会。制定纪念住房公积金管理条例颁布十四周年宣传活动方案，在xxx建行、中行、农行等家委贷银行共57个服务网点大厅统一设置住房公积金办理指南宣传专栏,发放公积金贷款办理指南、公积金支取办理 指南、公积金变更办理指南、缴存政策问答等共300余册。在xxx新区时刊开设“住房保障和住房公积金政策及服务”宣传专版共四期。向办事大厅服务对象发放办事指南500份，到大润发广场开展公积金现场咨询活动,在各公积金承办理银行营业网点、公积金办事大厅悬挂宣传横幅及电子屏幕滚动播放宣传标语，在区政府和单位网站悬挂宣传飘窗，免费发送公积金便民政策信息短信约30万条等，努力扩大住房公积金的社会影响力。三是公积金法制宣传进机关。通过向区政府主要领导和分管领导汇报住房公积金工作,在行政大楼悬挂宣传横幅，摆放住房公积金宣传资料1000份，进一步增强机关干部特别是领导干部的住房公积金法规意识，切实引起政府各部门对实施住房公积制度的高度重视。 四、严格依法，扎实推进各项工作 在抓好公积金法规宣传教育的基础上,围绕中心工作，开展各种依法治理工作,一是依法开展202年度公积金验审工作。依据住房公积金法规,审核缴存企业公积金应缴未缴人数，督促企业扩大公积金缴存覆盖面,让更多职工享受公积金制度。今年通过年检新增缴存职工近700人。二是严把企业上市关。对准备上市企业执行住房公积金制度情况进行核查,积极引导,严格把关，共使9家上市企业住房公积金制度得到规范建立。三是做好公积金执法维权工作。加强执法队伍能力建设，采用调解、协商等方法妥善处理职工投诉,及时化解矛盾,维护职工权益和社会稳定。一年来,共受理解决投诉2件。四是严格执行国家、省、市对住房专项资金管理的有关规定,严格执行年度审计制度，扎实推进廉政风险防控机制建设，及时排查和处置管理中存在的资金风险，及时发现、纠正和查处违纪违规行为,确保资金的安全和完整。五是加强保障性住房售后监督。对保障性住房售后使用情况进行跟踪监督检查,防止和纠正保障性住房销售后可能存在的出租、出借、擅自改变住房用途等违规使用情况。月份，对已售的经济适用房、限价房进行了全面检查,发现有3户家庭有违规使用情况,已责令限期整改。 第二篇:分行现金管理工作总结分行现金管理工作总结 分行现金管理工作总结一 x年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在*期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好*x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在上半年工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 分行现金管理工作总结二 今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下,紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心,适时调整工作思路,以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用,使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下： 一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法 继全省分、支行长会议之后，市分行召开了x年工作会议,把风险管理摆在了全行各项工作的首位,明确提出了年度工作的指导思想和努力方向:以规范化管理为基础,以风险管理为核心，以绩效管理为重点,以改革创新为动力,以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨,灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法,对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制,健全了各项管理制度。在百分考核办法中,把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明,年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确,切合实际,对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。 二、加强资金营运管理,提高资金使用效益。 今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理,信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在%以上，信贷资金保持较高的营运水平。 1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额,并要求在保证正常业务开展的前提下,各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金,做到不闲置、不浪费。 、完善资金调度管理。在资金调度环节上,市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时,做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用,避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常,我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用,减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金笔万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用中国农业发展银行信贷资金调拨通知书资金请调单资金申请审批情况表等,建立了系统内资金往来台帐,按月通过电子联行系统与总行对账,全年账务无差错，保证了资金的安全运行。 三、加强统计管理工作，提高统计资料质量 (一)我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况,加班加点,任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表,统计工作质量有了较大的提高。 （二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度,按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放(或回笼)的原因予以重点分析。 (三)我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行,统计数据完全来源于各支行（部)会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。 四、加强财补资金管理,做好监督拨付工作 今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系,积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。 (一）自粮食市场放开后,国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少,加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度,也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底,及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因,对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作,切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析;认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。 （二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系,争取理解和支持,为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员,积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金,弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门,督促下拨资金,避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况,并与会计部门积极配合，做好柜面监督,共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。 (三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力,财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末,全市应收各项财政