U9 DG项目文档操作手册 广东顶固集创家家居股份有限限公司U9ERP项目目-总账系统操操作手册创建日期：20012-1-5最后修订日期：2012-1-10文控编号: DDG-U9-GL-001客户项目经理：吴健华日 期：2012-011-12用友项目经理：杨贵发 日 期：2012-011-121 档控制1.1 更改记录 日期作者版本更改记录2012-1-4杨贵发V1.0手册模板制定2012-1-10唐兵兵V2.0手册编写1.2 审阅日期姓名职位1.3 审批日期职位姓名签名2 目录1档控制221.1更改记记录21.2审阅21.3审批22目录33总账业务解解决方案流程程清单54总账总体业业务流程64.1总账主主业务流程图图65总账基础资资料75.1维护会会计日历75.2维护汇汇率75.3维护会会计要素85.4维护顶顶固会计科目目编码结构95.5维护账账薄会计日历历106总账操作手手册指引106.1总账凭凭证日常处理理业务流程操操作指引106.1.1业业务场景106.1.2.业务流程图图116.1.3流流程说明126.1.4UU9系统操作作指引126.2子系统统转总账凭证证业务流程操操作指引156.2.1业业务场景156.2.2业业务流程图166.2.3流流程说明176.2.4UU9系统操作作指引176.3模板生生成凭证业务务流程操作指指引216.3.1业业务场景216.3.2业业务流程图226.3.3流流程说明236.3.4UU9系统操作作指引236.4总账凭凭证更改业务务流程操作指指引266.4.1业业务场景266.4.2业业务流程图276.4.3流流程说明286.4.4UU9系统操作作指引286.5子系统统凭证更改业业务流程操作作指引296.5.1业业务场景296.5.2业业务流程图306.5.3流流程说明316.5.4UU9系统操作作指引316.6总账汇汇兑损益业务务流程操作指指引336.6.1业业务场景336.6.2业业务流程图346.6.3流流程说明356.6.4UU9系统操作作指引356.7现金流流量维护业务务流程操作指指引366.7.1业业务场景366.7.2业业务流程图376.7.3流流程说明386.7.4UU9系统操作作指引386.8.期末末结转损益业业务流程操作作指引396.8.1业业务场景396.8.2业业务流程图406.8.3流流程说明416.8.4UU9系统操作作指引416.9总账月月结处理业务务流程操作指指引436.9.1业业务场景436.9.2流流程说明456.9.3UU9系统操作作指引456.10会计计报表编制业业务流程操作作指引496.10.1业务场景496.10.2业务流程图图506.10.3流程说明516.10.4U9系统操作作指引51-2- 3 总账业务解决方方案流程清单单本方案主要解决决以下总账业业务在系统的的实现流程。流程编号流程名称业务范围责任部门TS-GL总账总体流程财务部TS-GL-001总账凭证日常处处理业务流程程凭证录入、审核核、记账等凭凭证处理业务务财务部TS-GL-002子系统转总账凭凭证业务流程程通过子系统单据据生成会计分分录，转总账账凭证的业务务处理财务部TS-GL-003模板生成凭证业业务流程使用预先设定的的凭证模板生成成会计凭证的业务操操作财务部TS-GL-004总账凭证更改业业务流程总账录入的会计计凭证修改的的业务操作财务部TS-GL-005子系统凭证更改改业务流程子系统生成的会会计凭证修改改的业务操作作财务部TS-GL-006总账汇兑损益业业务流程核算外币的会计计科目，因汇汇率变动而调调整损益的业业务处理。财务部TS-GL-007现金流量维护业业务流程现金类凭证的现现金流量维护护业务财务部TS-GL-008期末结转损益业业务流程期末将损益类科科目余额转入入本年利润科目目财务部TS-GL-009总账月结处理业业务流程总账系统月末结结账业务处理财务部TS-GL-110会计报表编制业业务流程编制会计报表财务部4 总账总体业务流流程4.1 总账主业务流程程图5 总账基础资料5.1 维护会计日历第一步：进入【基基础设置】-【财务数据据】-【会计日日历】菜单第二步：录入、追追加会计期间间、等字字段信息5.2 维护汇率第一步：进入【基基础设置】-【财务数据据】-【汇率】菜单单录入、等字段信信息5.3 维护会计要素第一步：进入【数数据中心】-【科目】-【会计要要素】菜单第二步：录入、等字段信息息，保存并确确定。第三步：选择、操操作-导入系系统预置。5.4 维护顶固会计科科目编码结构构第一步：进入【基基础设置】-【弹性域】-【编码结构构】菜单5.5 维护账薄会计日日历第一步：进入【基基础设置】-【账薄】-【账薄日日历】菜单6 总账操作手册指指引6.1 总账凭证日常处处理业务流程程操作指引6.1.1 业务场景会计凭证录入、审审核、记账、反反审核、反记记账等日常业业务处理。6.1.2 .业务流程图6.1.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10模板结转财务中心总账会会计相关的费用成本本进行结转凭证模板生成系统20凭证维护财务中心总账会会计手工录入凭证凭证维护系统30转总账子系统会计子系统批量/重重新生成正确确分录后转总总账转总账系统40核准财务中心总账会会计凭证审核凭证维护系统50记账财务中心总账会会计凭证记账凭证维护系统6.1.4 U9系统操作指指引一、 手工录入凭证第一步：进入【总总账】【凭凭证维护】第二步：维护等字段信息息第三步：维护第四步：保存提交审核核第五步：记账6.2 子系统转总账凭凭证业务流程程操作指引6.2.1 业务场景此流程适用于相相关子系统相相关业务单据据发生时，需需要生成交易易分录转总账账6.2.2 业务流程图6.2.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10批量生成交易分分录子系统会计未生成的单据统统一生成交易易分录批量生成交易分分录系统20重新生成交易分分录子系统会计相关业务单据发发生变动，需要重新生成成交易分录转转总账重新生成交易分分录系统30转总账子系统会计交易分录转人总总账模块，进进行管理转总账系统40总账-子系统对对账相关会计科目发生额进行行对账系统6.2.4 U9系统操作指指引第一步:进入子子系统的如：子系统为“固固定资产”第二步：查询、选选择需批量生生成交易分录录的单据第三步：进入子子系统【转总账】生成凭证第四步：进入【总总账】-【凭证维护护】 查询子系统统生成的凭证证第五步：保存提交审核核第六步：科目发发生余额对账账6.3 模板生成凭证业业务流程操作作指引6.3.1 业务场景为提高凭证录入入的工作效率率，将常用业业务分录制作作成凭证模板板，并使用凭凭证模板生成成会计凭证的的业务流程。6.3.2 业务流程图6.3.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10凭证模板维护财务中心总账会会计凭证模板设定模板系统20凭证模板生成财务中心总账会会计会计科目结转系统30模板生成财务中心总账会会计模板结转，生成成新的会计凭证证凭证系统6.3.4 U9系统操作指指引第一步：进入【总总账】【常常用凭证模板板】第二步：维护凭凭证模板信息息等字段第三步：模版生生成第四步：进入【总总账】【凭凭证维护】【调用凭证证模版】选择需调用的模模版6.4 总账凭证更改业业务流程操作作指引6.4.1 业务场景此流程适用于修修改非子系统统生成的会计计凭证的业务务操作。6.4.2 业务流程图6.4.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10取消记账财务中心总账会会计取消记账记账凭证系统20取消审核财务中心总账会会计取消审核审核凭证系统30修改凭证财务中心总账会会计修改原凭证上的的相关信息凭证维护系统6.4.4 U9系统操作指指引第一步：若已经经记账则取消消记账第二步：取消审审核第三步：修改凭凭证内容保保存修改后凭凭证6.5 子系统凭证更改改业务流程操操作指引6.5.1 业务场景此流程适用于修修改子系统生生成的会计凭凭证的业务操操作。6.5.2 业务流程图6.5.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10取消记账财务中心总账会会计操作取消记账账凭证系统20弃审财务中心总账会会计凭证维护弃审审凭证系统30子系统删除