监控 实现价值倍增金算盘企业集团财务解决方案方案背景在竞争日趋激烈的市场环境下，企业为追求规模经济、范围经济及分散经营风险，通过并购、重组等手段，以产权为主要联接纽带逐步向着多元投资主体、前后向一体化、多形式协作联合的大型企业集团的方向发展。集团财务管控体系作为集团企业高效运转的心脏.与单一企业相比，企业集团由于在财务管理对象、管理职能和管理方法等方面表现出的复杂性，致使在财务管理体制的构建上往往陷入实行分权管理和集权管理的两难抉择。l 在企业管理方面，普遍效率不高、管理脱节、集中管理能力乏力.l 在财务管理方面，财务管控乏力、财务信息不及时、企业集团决策滞后l 在资金管理方面，缺乏有效的调配手段，资金利用率低、成本高、风险大l 在信息化建设方面，企业集团业务个性化需求更多，内部应用系统种类繁杂，实施和部署的控制困难企业集团在财务管理方面对分、子公司分权太多，管理分散，应该采用集中的财务管理模式。金算盘集团财务解决方案通过制定统一的财务制度、会计核算体制、业务管理流程，将企业集团内部管理进行统一规划。企业集团运用集中管理的方式，对分、子公司经营活动及财务状况进行适时监控、查询，协助决策层及时准确地对企业集团资源进行配置和调整。方案概述软件产品的生命力植根于核心设计思想。金算盘作为中国领先的管理软件服务提供商，聚近二十年企业信息化的实践经验，在深刻理解中国企业集团需求的基础上，创造性地提出了企业集团管理3C理念：金算盘集团财务解决方案是金算盘3C理念的最佳实践，基于企业集团内部财务数据集中的前提下，通过对财务管理权力的合理分配以保障集团资金资产的有效使用，确保集团完成经营计划，进而达成集团的战略目标。方案从分析集团财务管理特点出发，将整个集团管理系统建立在统一应用平台之上，以财务管理为核心，采用多组织管理模式，涵盖全面预算、资金管理、集团账务、资产管理、报表管理、商业智能、业务协同等企业集团管理核心内容，为企业集团打造全方位，可控化、透明化的集团财务管理信息化平台。 金算盘集团财务解决方案以集团利润最大化为目标，管理涵盖集团经营管理的各级层面。 金算盘企业集团财务解决方案为企业提供了一套严谨的管理机制，从基础控制和企业管理两个方面进行管理监控，降低企业管理风险，打造出色的企业控制力。 金算盘集团财务解决方案遵循“战略决策管理控制执行应用”的总体思路，通过各个管理单元的高度集成、协同应用，能够务实的帮助用户解决管理问题，提高管理水平。而这一切已经在金算盘数十万用户的应用中得到了最好的实践证明。方案特色1. 高效的业务协同平台针对企业集团存在多层次、分支数量众多、分布分散等特点，金算盘将业务协同结合企业集团管理特点，通过金算盘协同工作系统，以实时信息通讯为主要手段，来提升管理软件业务协同能力。如在线监控、远程审批、网络会议、在线沟通等，建立高效的业务协同平台，以帮助用户实现业务协同零成本的目标。l 协同平台：系统允许按照企业的组织或角色建立相应的团队，构建一个覆盖全集团的消息管理体系，易于管理和识别，便于各方面的沟通；l 工作协同：通过该平台突破地域障碍，实现异地业务单据实时报送、审核；l 消息协同：突破消息在线接收限制，让沟通无处不在，促进用户以更便捷，经济、高效的沟通方式，架起与客户沟通的桥梁；l 文件传送：便于公司文件的传递，跨越地域障碍，提升办公效率；l 电子商务协同。系统不仅支持企业内部的管理，而且对电子商务进行了深入的支持，便于业务协同开展。2. 灵活的智能核算体系金算盘独创的智能核算体系，涵盖会计核算、预算、往来、资金、资产、报表、账册等。辅助核算于应用上具有多样性、灵活性的特点，通过自定义业务设置，满足各个分、子公司财务核算精细化需求。企业集团采用智能核算体系的方式对需要设置大量明细的会计科目进行辅助核算，简化会计科目体系，明晰规范会计核算体系，减少财会人员和统计人员的工作量，降低企业人力成本，强化了财务信息的准确性和及时性。 对于不同业务性质的分、子公司,可以应用智能核算体系的方式将会计核算体系进行统一。l 适应不同业务管理需求，企业可根据自己的管理模式对财务数据、业务数据、指标等核算方式进行设置；l 自定义设置，实现财务核算与业务、产品、费用、部门、人员的等一一对应，满足财务核算精细化要求；l 有效控制财务、业务数据的合法性。可以设置数据逻辑关系，随时发现数据的不合理、不合法，及时解决和处理经营过程中的各类问题； l 覆盖从数据期初、发生、分析等全过程，于系统的任意时刻获取或跟踪查询数据的变化情况；l 实现对财务、业务数据的多维分析。采用数据仓库的模式管理和存储数据，方便随时对数据进行定基、环比等多种分析。3. 适时的财务监控中心面对瞬息万变的市场竞争，企业集团必须时刻把握各个分、子公司财务状况信息，才能对企业集团的整体经营管理所实施的战略规划、政策指引与财务决策进行监督和指导。l 支持各种监控指标、重要事项的自定义，并动态对监控指标、重要事项进行维护。如：资金存量、应收款规模、收入构成比率等；l 支持各种指标或事项监控值的自定义，当业务发生低于或超出监控值时，系统将根据设定以手机短信、邮件或工作协同的方式进行预警；l 监控指标、重要事项将随着企业经营管理信息的变更进行实时更新并实时通告，从而保障企业随时随地掌控分、子公司经营状况。4. 领先的技术架构1) VP平台金算盘推出的VP平台，完成了从雏形到成熟系统的嬗变，成为公认的中国第一个管理软件平台。VP平台是一个具有独立技术架构的可定义平台化的产品，与传统的功能性产品相比，其适应不同行业的客户的应用需求，支持离线应用的智能客户端技术，确保在网络不稳定的时候还能正常开展业务。2) 智能客户端近年来，业界关于管理软件采用C/S还是B/S技术架构的争论始终没有结果。究其原因，在于这两种架构各自的优点恰是对方的缺点，而每项优点又是企业，尤其是企业集团所关注的，即这两种架构都不能替代对方。微软于2004年开发者日上提出了智能客户端架构，即Smart Clients/Server ，简称SC/S。智能客户端是易于部署和管理的客户端应用程序，它们通过统筹使用本地资源和到分布式数据资源的智能连接，从而为企业 提供快速响应的和丰富的交互式体验。l 实现系统级的离线操作， 在网络不通畅的情况下，仍可进行数据录入，在网络连通后，系统自动将未传输成功的数据重新传输；l 通过本地缓存数据库，将数据按地域合理分解，缓解大数据量访问导致的效率问题；l 通过专用服务器对数据进行集中传输，有效解决远程数据同步问题；l 分布式应用将最大程度减少总部数据库的用户和连接数，从而有效消除数据库服务器的效率瓶颈；l 系统运行风险极低，任何用户系统出现问题不会影响其他用户，任何缓存数据库出现问题，均可以马上从上级数据库同步来恢复本地系统，最大程度减少损失；l 支持断点续传、增量传输、加密传输、同步传输、数据校验、错误自动重传。方案介绍金算盘集团财务管理解决方案以企业集团财务战略为导向，采用集中式存放获得全面信息，通过集权与分权的适度平衡，满足企业集团内部管理要求。 统一企业核算体制，规范财务核算流程，建立完善的财务监督和控制体系； 建立统一的预算管理体系，合理配置和统筹调配，实现企业资源的分配； 提高资金利用效率，实时掌控资金动向，规避资金风险，降低资金成本； 控制经营，保障利润，实现业绩评价，形成激励机制； 规范成本费用项目，及时准确归集和分摊成本费用； 动态监控分支机构生产经营活动，引导企业决策支持； 保证财务信息准确及时，提高财务的日常工作效率； 沟通与协调便利，实现企业内信息共享，协同运作。金算盘集团财务管理解决方案实践于统一、规范的VP技术平台之上，借助于高效的九大应用管理平台为企业集团打造现代化集团财务管理信息平台。1、 集团信息监控平台企业集团信息监控平台通过对敏感性财务指标的分析，设定财务危机预警指标，帮助企业集团透明监控分支机构在财务管理过程中的经营风险，为企业集团合理安排现金流量、严格财务预算、优化资本结构提供保障。系统提供监控参数定义功能，企业集团可以通过对关键指标、重要事项进行定义、维护，实现对分、子公司经营状况、经营风险的实时监控，同时，我们预置了常见的监控元素，能够帮助企业集团实现动态的、实时的、全方位的信息监控。管理目标l 统一企业核算口径，规范财务核算流程，建立企业内部高效畅通的管理机制；l 适度的集权与分权，充分保障企业监控地位，提高分、子公司生产经营积极性；l 动态监控分支机构生产经营活动，引导企业决策支持。部分应用特色l 参数控制：通过全面的参数控制，实现企业自上而下的运作流程定制，完善而灵活的参数体系，可以满足企业内分、子公司的个性化需求；l 编码控制：企业编码的统一制定、分配，有利于企业财务信息在同一口径下的实时集中，为企业财务分析提供有效信息；l 权限控制：提供基于角色的授权机制，使得企业的统一授权更加简捷、形象。强大的权限控制使得权限分配更加细腻；l 审批控制：企业可以实现跨机构、多环节、多人员、条件审批定义，从而理顺分、子公司业务处理环节、规范单据审批流程；l 预算控制：支持企业统一制定各项预算方案、预算指标、预算项目，对分、子公司日常业务起到实时监控的作用。支持柔性控制、刚性控制两种预算控制方式；l 商务监控：商务监控可以实现对企业关键指标、重大事项的实时监控、预警，有利于企业快速响应市场变化、随时保持动态的财务战略，与现代信息化技术手段相结合，监控、预警方式可以设置为手机短信、邮件或工作协同讯信息。2、 全面预算管理平台全面预算管理平台按照6S管理体系构建，结合“PDCA循环”管理理论，提供贯穿企业经营管理全过程的全面预算管理模式，可大幅提高企业生产经营的计划性和可监管性，能及时、准确归集分、子公司的预算执行情况，并进行分析和监管，辅助领导科学决策。管理目标l 合理量化、分解、实施企业战略目标；l 提供高效的全面预算管理平台 ；l 提供灵活的全面预算应用工具 ；l 提供完善的全面预算全过程管理 ；l 提供健全的预算管理监控机制 ；l 提供多维度数据钻取 ，辅助决策。部分应用特色l 高度集成的全面预算管理：通过预算体系建立，实现跨行业企业集团预算的统一管理，更加科学、有效、准确、合理量化和分解战略目标；l 提供多种预算编制模式：支持企业预算多上多下的预算编制模式，便于分解落实企业的战略规划，明确企业各级经营目标，提供考核依据；l 完善的预算编制模式：支持定额预算、零基预算、弹性预算、滚动预算等多种预算编制方法； l 完善的预算过程管理：支持工作流管理，实现关键指标、项目事前执行申请，实现关键指标、项目监控；l 提供多维度数据钻取：支持多账表数据钻取，实现数据同步、整合，为领导决策提供数据支撑；l 灵活的应用部署模式：采用Web架构，支持数据断点传输，易于安装、部署、维护； l 灵活的预算编制方式：采用Excel作为预算编制介质，操作简便、灵活，继承用户操作习惯。3、 集团财务核算平台集团财务核算平台为企业集团总部及所有分支机构提供的统一财务核算支撑平台，使得各分支机构沿着集团统一的、规范的财务政策进行财务核算。通过事前的预算管理、事中的财务核算和控制，以及事后的财务信息统计、汇总，为企业集团建立起一套实时的、完善的财务信息传递机制，从而保障企业集团突破时空限制，获取及时、准确的企业集团综合财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。管理目标l 贯彻落实企业统一规范的财务会计