年产10万吨生物质能燃料中心建设项目可行性研究报告建设单位：黑龙江省有限公司二一一年一月- 65 -目 录第1章 总 论61.1 项目概况61.2 建设规模61.3 建设内容71.4 投资估算71.5 资金筹措81.6 建设期限81.7 项目效益分析91.8 可行性研究报告编写依据101.9 主要技术经济指标111.10 综合评价和论证结论121.11 存在的风险13第2章 项目建设背景142.1 项目的由来142.2 项目建设的必要性162.3 项目建设的有利条件18第3章 建设单位基本情况233.1 基本情况233.2 建设单位介绍233.3 关联单位介绍23第4章 市场分析与销售方案254.1 产品市场分析254.2 产品优势274.3 销售方案284.4 产品市场风险30第5章 场址选择315.1选址原则315.2场址所在位置现状325.3场址建设条件33第6章 工艺技术方案分析356.1 技术方案356.2 生产工艺流程376.3 主要技术经济指标及设备参数38第7章 项目建设方案407.1 生产规模与建设内容407.2 主要生产设备与工器具购置417.3 建筑工程437.4 原材料、动力供应情况467.5 总体布局487.6 厂区内外运输51第8章 投资估算和资金筹措548.1 投资估算548.2 资金筹措55第9章 财务评价579.1 财务估算579.2 盈利能力分析599.3 不确定性分析609.3 财务分析结论63第10章 项目建设的实施计划6410.1 进度安排说明6410.2 项目实施进度计划安排6410.3 实施进度安排64第11章 环境保护及安全生产6611.1 环境影响6611.2 环境保护对策6611.3 环境影响评价6711.4 安全生产67第12章 项目社会效益和生态效益分析6912.1 社会效益分析6912.2 生态效益分析69第13章 项目组织与管理7013.1 组织机构与职能划分7013.2 项目经营管理模式7113.3 经营管理措施7113.4 技术培训73第14章 项目招标管理7414.1 总论7414.2 招标依据7414.3 招标范围7414.4 招标方式7414.5 招标程序7514.6 招标组织7514.7 招标工作的申报75第14章 项目风险分析及建议7614.1 项目风险分析7614.2 建议76第15章 结论与建议7815.1 结论7815.2 建议78 第1章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称项目名称：年产10万吨生物质能燃料中心建设项目建设性质：新建1.1.2 建设单位项目建设单位：法人代表： 所有制形式： 股份制地 址： 黑龙江省海伦市联系电话： 1.1.3 建设地点 1.2 建设规模用两年的时间，投资11567.05万元，完成年产量为10万吨/年生物质成型燃料生产加工建设项目的新建工程。该项目新增占地面积66300 m2，主要建设10个占地面积6630m2、年产量为1万吨的生物质成型燃料加工中心，分别在同心乡东兴村，南兴乡冯秧屯村，东凤镇兴安村，东林乡靠山屯村，向荣乡西李店村，乐业乡焦家岗村，护林乡中心村，扎音河乡杨福庆屯村，安国乡史家屯村建设一个加工中心；各建设生产率为1吨/h生产线2条，实现年产量4万吨（按年工作时间250天，每天纯工作时间20小时计算）。1.3 建设内容拟建成10个加工中心，共占地66300m2，其主要建设内容为基础设施建设及配套设备、工器具的购置。1.3.1 建筑工程（1）生产工程设施：原料晾晒区、原料库、生产车间、成品车间、维修车间、机加工车间等。（2）辅助工程设施：办公室、试验及检测室、消防池、配电室、其他公用工程（如道路、绿化、停车位）等配套设施建设。1.3.2 配套机具及设备（1）生产设备：木质切片机，压块机，干燥机，仓储皮带机，切碎机，粉碎机，粉碎机风机组，除尘器，皮带输送机，原料振动筛，立式搅拌机，斜向上料搅龙，制粒机，斗式提升机，冷却塔，输送机，提升设备，缝包机等。 （2）试验及检测仪器：元素分析仪，燃烧热值分析仪，恒温干燥箱，试验台架，水分仪，灰分仪等。（3）运输车辆：拖拉机，卡车，货车，拖带压块机等。（4）机加工设备（含维修设备）：普通车床，万能卧式铣床，平面磨床，立式钻床，机械剪板机，二氧化碳焊机，铸铁钳工平台，电焊机，电钻，砂轮锯，打磨机等。1.4 投资估算1.4.1 总投资该项目建设总投资11567.05万元，其中建设投资10925.52万元，铺底流动资金325.63万元，建设期利息315.90万元。1.4.2 建设投资建设投资10925.52万元，包括建筑工程费用4033.36万元，设备及工器具购置费4826.00万元，安装工程费482.60万元，工程建设其它费用1583.56万元，预备费520.26万元，建设期利息315.90万元。1.5 资金筹措该项目总筹资11567.05万元中，其中企业自筹资金5567.05万元，申请银行贷款6000万元。1.6 建设期限本项目工程建设期限自2011年1月至2012年12月。本着优质高效、促进生物质能技术进步，培育农村新型产业，增加农村清洁能源供应，推动社会主义新农村建设的方针政策，严格组织设计、施工，力争在2012年12月建成投入使用，通过技术鉴定、验收。2011年01月2011年03月：项目可研报告的编制及专家论证；2011年03月06月：完成初设、施工设计及审批。2011年07月12月：第一个厂区建筑施工、铺设管道、仪器设备购置；2012年01月02月：调试、运行、人员培训；2012年03月：试验、检测阶段；2012年04月2012年11月：其余九个厂区建筑施工、仪器设备购置、安装、调试、投产；2012年12月：项目验收，交付使用。 1.7 项目效益分析1.7.1 经济效益分析该项目建成后，生产期内可实现年均营业收入6300.00万元，年均总成本4187.77万元，年均营业税金及附加69.83万元，年均增值税607.20万元，年均所得税358.80万元，年均净利润1076.41万元，税后财务内部收益率为12.14%，净现值为78.34万元（Ic=12%）。项目效益较好，具有一定的抗风险能力。1.7.2 社会效益分析（1）促进农民增收项目建成后年需秸秆原料5.18万吨，年需林业废弃物1.3万吨，年需木屑5.4万吨，按玉米秸秆平均收购价80元/吨，林业废弃物平均收购价80元/吨，木屑平均收购价100元/吨计算，可使周围农民增收1024.38万元，增收效果明显。（2）解决农民就业项目实施后，可就近解决部分农村剩余劳动力的就业问题，预计可增加农村劳动力就业达516人。（3）示范带动作用对周边地区生物质燃料产业的发展起到一定的示范带动作用，为我国新能源的开发和利用做出有益的探索。1.7.3 生态效益分析项目建成后，企业每年可利用海伦市各乡镇秸秆闲置废弃物近6.0万吨，有效缓解由于秸秆焚烧带来的环境污染问题，为我国社会主义新农村建设作出应有的贡献；同时，生物质颗粒燃料燃烧后烟气中CO、CO2、SO2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态环保效益明显。1.8 可行性研究报告编写依据（1）中央关于中国国民经济和社会发展第十一个五年规划；（2）原国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）中华人民共和国可再生能源法；（4）国家发展和改革委员会发布的可再生能源中长期发展规划；（5）农业部颁布的农业生物质能产业发展规划（2007-2015年）；（6）农业部颁布的农业项目可行性研究与经济评价手册；（7）农业部农业综合开发项目可行性研究报告编制提纲；（8）国家颁发的税收政策及其它有关文件；（9）项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等。1.9 主要技术经济指标项目建设主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标类别单位指标值1 产品产量 颗粒燃料吨1000002建筑面积2.1 占地面积m2 663002.2 建筑面积m2699003 燃料动力年耗量3.1 煤吨3.2 水吨25003.3 电万度15004 工厂定员人5164.1 管理人员人104.2 销售人员人104.3 生产人员人4804.4 技术人员人84.5 其他人员人85 投资估算与筹措5.1 总投资万元4484.085.1.1 建设投资万元4224.735.1.2 建设期利息万元83.255.1.3 流动资金万元176.105.2 资金筹措11567.055.2.2 自有资金万元5567.055.2.3银行借款 万元6000.006 投入产出价值量指标万元6.1 年均营业收入万元6300.006.2 年均总成本万元4187.776.3 年营业税金及附加万元69.836.4 年增值税万元607.206.5年均利润总额1076.416.6 年均所得税万元358.807 财务评价指标7.1 总投资收益率%12.867.3 财务内部收益率（税后）%12.147.4 财务净现值（税后）万元78.347.5 投资回收期（税前）年7.717.6 投资回收期（税后）年8.567.7 借款偿还期年639注：投资利润率、内部收益率、净现值和投资回收期为所得税后指标。1.10 综合评价和论证结论1.10.1 综合评价项目建设目标明确，符合国家产业政策，投资规模适宜，结构合理，技术工艺方案设计科学，选用设备先进适用，项目管理系统健全，财务效益明显，社会效益显著，不存在环境污染问题，