某某精密铸造有限公司 年产30万吨精密铸件项目可行性研究报告 某某精密铸造有限公司 2009年3月某某精密铸造有限公司年产30万吨精密铸件项目目录第一章 总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目承办单位11.1.4项目拟建地区、地点11.1.5项目简介11.1.6研究工作依据21.1.7研究工作概况21.2可行性研究结论61.2.1市场预测及项目规模61.2.2原材料及动力供应71.2.3厂址81.2.4项目工程技术方案81.2.5组织机构及劳动定员81.2.6项目实施进度91.2.7投资、资金筹措与财务分析91.2.8经济技术指标91.2.9综合评价结论与建议11第二章 市场分析与建设规模122.1市场分析122.2铸造行业应对金融危机的措施132.3市场预测16第三章 产品方案与建设规模203.1 产品方案203.2建设规模20第四章建设条件与厂址选择214.1拟选厂址214.2 原材料供应214.3建设条件214.3.1供电情况214.3.2供水情况214.3.3厂区自然条件214.3.4交通运输条件224.3.5城镇规划及社会环境条件234.4厂址选择23第五章工厂技术方案245.1项目组成245.2生产技术方案245.2.1生产方法及工艺流程245.2.2主要产品295.2.3主要设备295.2.3原材料及动力供应30第六章总图及配套设施326.1总图布置326.1.1总图布置概况326.1.2总平面布置326.1.3土建工程336.2配套工程346.2.1给排水工程346.2.2供电工程376.2.3采暖通风376.2.4弱电工程37第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析417.1项目选址及用地方案417.1.1项目选址417.1.2用地方案417.2土地利用合理性分析427.3征地拆迁和移民安置规划方案43第八章 环境概况及保护、职业安全和工业卫生448.1 环境概况448.1.1自然地理概况448.1.2水文、气象448.1.3地质、水文地质条件458.2环境保护468.3 职业安全和工业卫生478.3.1编制依据及标准478.3.2编制原则478.3.2安全措施488.3.3卫生措施49第九章 组织机构、劳动定员及合作509.1组织机构509.2人员编制519.3人员培训51第十章项目实施计划52第十一章 节能5411.1用能标准和节能规范5411.2能耗状况5411.3能耗分析5511.4设备节能5611.5建筑节能5611.6其他节能57第十二章 投资估算及资金筹措5812.1 概述5812.2 编制依据及计算标准5812.3 项目总投资5812.4 资金筹措方案60第十三章 项目财务分析、经济分析及主要指标6113.1编制依据6113. 2 销售收入的计算6113. 3 各种税金及附加费6113.4 成本费用预测6213.4.1 总成本费用6213.4.2 固定成本和可变成本6413.5 盈利性分析6413.5.1财务内部收益率（IRR）6413.5.2 静态投资回收期（Pt）6413.5.3 财务净现值（NPV）6513.5.4 投资利润率（ROI）6513.5.5 项目盈利能力综合评价6513.6 财务生存能力分析6513.7 不确定性分析6513.7.1 盈亏平衡分析6513.7.2 敏感性分析6613.8 综合经济分析6813.9建议68第十四章 结 论69第十五章 财务报表70附表1：总投资估算表70附表2：流动资金估算表71附表3：投资计划与资金筹措表72附表4：固定资产折旧费估算表73附表5：无形及递延资产摊销估算表74附表6：原辅材料、燃料、动力费用估算表75附表7：总成本费用估算表76附表8：销售收入和销售税金及附加明细表77附表9：损益表78附表10：现金流量表79附表11：单因素敏感性分析表80第16章附图81附图1：拟建项目地理位置示意图81附图2：拟建项目四至图82附图3：拟建项目总平面图834项目简介 - -第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称某某精密铸造有限公司年产30万吨精密铸件项目1.1.2项目承办单位承办公司名称：某某精密铸造有限公司。地址：某县经济技术开发区性质：有限责任公司注册资本：人民币1,000万元经营范围：精密铸件生产及销售、废旧金属收购 公司法人代表姓名：某国籍：中国1.1.4项目拟建地区、地点 项目拟建地点为某省某经济技术开发区，东临二街村农田，西临京津公路，南至天津武清县农田，北至二街村农田。本项目征地面积135333m2，合203亩。总建筑面积56550m2。货物堆场10000m2、建设道路、停车场50000 m2、绿地22783 m2。1.1.5项目简介某某精密铸造有限公司是由某、某、某成共同出资1000万元注册的有限公司。三人出资额分别为400万、300万、300万元，出资比例为4:3:3。公司拟从事精密铸件生产及销售、废旧金属收购等项目。公司经过充分的市场调研和考察，认为安平独特的区位和良好的投资环境具备建设大型金属精密铸件制造企业的基本条件，是工厂建设比较理想的厂址选择。通过市场调研和分析，公司拟在某县经济技术开发区建设精密铸件项目，项目建成后，可达到年产30万吨精密铸件项目的生产能力。1.1.6研究工作依据1、中华人民共和国节约能源法（2007修订）；2、中华人民共和国可再生能源法；3、可再生能源中长期发展规划；4、可再生能源产业发展指导目录；5、公司提供的有关项目产品、工艺等的基础数据；6、相关经济数据及各种证明材料；7、原国家计委投资项目可行性研究报告指南（试行本）；8、中华人民共和国大气污染防治法（2000）；9、中华人民共和国环境保护法（1989）。1.1.7研究工作概况1.1.7.1项目背景和公司概况中国大陆精铸行业虽然在20世纪50年代中期已经建立，并逐渐得到推广应用，但真正的飞速发展却是在20世纪90年代初至今的十多年间，特别是最近几年。目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一类企业采用中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂制壳的熔模铸造工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。第二类为采用低温模料和水玻璃粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不到国际熔模铸造水平。根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模，表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。据统计，2001年采用第一类的厂家超过350家，年产量7.5万吨，年产值32.8亿元；第二类工艺生产厂家（包括复合工艺）超过1350家，年产量近20万吨，年产值15亿元。而2002年，产量更达到32.1万吨，产值达到54.9亿元。2002年的产量是1988年的6.4倍。而产值则是1988年3.3亿的16.6倍。由于精铸行业的飞速发展，带动了相关的配套业务的快速发展。主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。据初步统计，以加工设备为主的制造精铸用模具的专业厂，已经在精铸厂集中的地区如广东、山东和武汉等地形成，专用设备的制造厂林立；精铸原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类精铸工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国内生产，每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，精铸服务业发展的同时，还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。本项目有稳定的客户群，而且该行业充实了本地的产业结构。项目为企业带来良好的经济效益的同时，可进一步扩大企业的发展规模，提升企业的综合竞争能力。同时，又能够增加当地人民的收入，提供更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良好的社会效益和经济效益。1.1.7.2发展规划、产业政策和行业准入分析（1）国家发展规划分析中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“东部地区要率先提高自主创新能力，率先实现经济结构优化升级和增长方式转变，率先完善社会主义市场经济体制，在率先发展和改革中带动帮助中西部地区发展。加快形成一批自主知识产权、核心技术和知名品牌，提高产业素质和竞争力。优先发展先进制造业、高技术产业和服务业，着力发展精加工和高端产品。促进加工贸易升级，积极承接高技术产业和现代服务业转移，提高外向型经济水平，增强国际竞争力”、“ 建立生产者责任延伸制度，推进废纸、废旧金属、废旧轮胎和废弃电子产品等回收利用”。项目建设符合国家“十一五”规划要求。（2）项目建设符合某省及廊坊市地方经济发展规划的要求。某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：按照“加快发展中间一线，积极推进南北两厢”的思路，实施分类指导，优化生产力布局，规划明确了各区域的功能定位和发展模式，强调发挥比较优势、加强薄弱环节，建立互动机制、促进协调发展，并提出了落实区域发展布局的途径。一线地区要发挥产业聚集程度高、技术创新能力强等比较优势，着力发展高新技术、装备制造、现代物流和现代农业及农产品加工业，建设全省经济隆起带。廊坊处于某省的“一线”地区，本项目的建设，符合某省发展规划的要求及方向。廊坊市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：要壮大金属制品业。依托廊坊环京津的区位优势，结合金属制品业门类众多、产业配套要求低、市场需求广的特点，面向京津庞大的市场需求，与我市汽车零部件、食品加工与制造、家具制造等主导产业配套，立足我市金属切削刀具、管螺纹丝锥等现有基础，重点发展金属结构制品、金属装饰制品、不锈钢制品、金属包装及金属压力容器制品、金属工具制品等产品系列，大力推进前进钢铁不锈钢项目、建安特金属结构有限公司金属压力容器项目、永清红旗家具金属装饰制品项目等一些大项目，新上一些大企业，促进产业聚集，扩大产业规模，发挥金属制品业的主导作用。“十一五”期间，全市金属制品业累计完成投资300亿元。本项目的建设符合地区区域规划。（3）产业政策分析廊坊市产业规划中写道：“在合金刀具、金属构件、金属包装等领域具有较好基础，前进不锈钢、建安特金属结构等项目的开工建设，将带动该行业规模和结构的壮大提升” 。本项目的建设属于国家产业结构调整目录（2007本）中鼓励类的第十二部分“机械”第10项“大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造”范畴。从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业政策的要求。（4）行业准入分析本项目为新建项目，参考铸造行业准入制度部分标准：铸铁件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为3000吨/年，新建工厂为5000吨/年； 铸钢件砂