物资出入管理规定1. 目的为加强公司物资管理工作，防止物资流失损害公司利益，根据企业经营实际情况，特制定本 规定。2. 适用范围本规定适用于进入公司范围的所有物资的出门管理。3. 管理程序3.1公司销售产品的出门3.3.1公司销售的产品包括焊接成品车厢、车架等，指定的负责人按要求开具随车发运单 并签字，值班保卫依据随车发运单对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求物、 单相符的予以放行，签字并留存随车发运单出门联。换班前将当班随车发运单汇总统一 交财务部。3.2废旧物资出门废旧物资是指生产、生活过程中产生的不可再利用的废旧物品。废旧物资出门时，由公司指 定的废旧物资管理部门开具废旧物资销售清单，列明废旧物资种类、数量；财务部出纳依据 废旧物资收购协议，填写单价收取款项后，在废旧物资销售清单出门联上加盖出门专用章， 并签字。值班保卫对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求物、单相符的予以放行， 签字并留存废旧物资销售清单出门联。按日装订存档备查。3.3维修出门生产、生活各项设备因故障需外出维修时，需填制公司规定的出门证由各系统负责人签 批后，财务加盖出门专用章，值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求， 物、单相符的予以放行，并留存出门证出门联。维修物品返厂时，由申请人在出门证返 回日期处标注，值班保安进行监督检查，签名确认。按日装订存档备查。3.4不合格品退货出门3.4.1未入库的不合格品出门由资材库开具不合格品出门证，经采购部物料配套员确认后，相关人员持不合格品出 门证到财务上加盖出门专用章，值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要 求（物、单相符）的予以放行，签字并留存不合格品出门证出门联。按日装订存档备查。3.4.2已入库物资，不合格品退货出门由资材库开具不良品库红字入库单，资材库负责人签批后，相关人员持不良品库红字入 库单到财务上加盖出门专用章，财务部依据不良品库红字入库单和合同规定的供货单价计 算退货金额进行相应的账务处理，值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要 求物单相符的予以放行，签字并留存不良品库红字入库单出门联。交接班前将当班不良品库 红字入库单汇总统一上交财务部。3.5公司对外销售发动机出门发动机销售部库管员开具隆鑫发动机销售结算单，单据上标明销售物料型号、数量等相 关信息，销售相关人员持隆鑫发动机销售结算单到公司财务部，财务部会计根据隆鑫发动 机销售结算单进行复核，确认无误后加盖出门专用章；值班保安对出门物资的物、单进行监督 检查，确认无误后予以放行。同时，保安人员对隆鑫发动机销售结算单出门联签字留存，于 交接班前将当班所有隆鑫发动机销售结算单汇总统一上交财务部。3.6委外加工出门因业务需要，需将半成品委外加工的，申请部门需填制委托加工单出库类别为委外加工， 部门第一负责人签批后，到财务办理出门手续，值班保安对出门物资物、单进行监督检查，物单 相符的予以放行，签字并留存委托加工单出门联。当日交接班前将当班委托加工单汇总 统一上交财务部。3.7外单位借用物资出门由申请部门填制出门证，按借用金额大小经有审批权限领导审批后，到财务部办理出门手 续，财务部依据出门证财务联和账面记载的价值进行账务处理，值班保安对出门物资的证、 物进行监督检查，符合公司规定要求物、单相符的予以放行，签字并留存出门证出门联。4.部门职责4.1管理部负责按出门证规定格式印制、保管和发放。4.2各部门出门证领用实行验旧领新制，即各部门根据实际需要申请出门证领用量，在 领用空白出门证时，需对旧的出门证进行审验。各领用部门需将本部门使用过的出门 证按月装订成册，以备公司调用。已使用过的出门证每间隔6个月方可销毁。4.3财务部负责对出门专用章进行管理，负责对各项出门物资进行审核，负责各项物资出门联与 财务联的核对。4.4管理部保卫科负责将各项物资出门联按月装订成册，存档备查。4.5各部、室负责对本部门填制的出门凭证真实性负责。5. 考核规定5.1保安对进出物资要进行认真检查，按出门证等的数量进行核点，对出门凭证不签字的， 每单按10元处罚；手续不全或无手续放行，最终未给公司形成损失的，按每单100元处罚，给 公司造成损失的，视情节严重情况，给予罚款、辞退或移交司法机关处理。5.2物资出门未按规定日期返回，需及时补办延期返回说明，经相关审批人审批后，交财务部备 案。物资未按规定日期返回，且未补办延期返回说明的，未给公司形成损失的每单按50元进行 处罚，给公司形成损失的由责任人和相关审批人员全额承担损失。5.3出门证与出门物资不符的，对申请人及签批人按每单50元进行处罚。5.4在出门证上凡是要求签字确认的，他人不得模仿，违者按每单100元进行处罚，对公司造成 经济损失的全额赔偿，情节严重的可追究其法律责任。6. 相关表单6.1随车发运单6.2废旧物资销售清单6.3入库单6.4委托加工单6.5 出门证6.6 其他出库单7. 附则本规定经总经理签批后自下发之日起试行。在运行过程中如需修订，由管理部统一汇总修订。 本规定解释权归管理部。洛阳xxxxxx有限公司20xx年xx月xx日矗阳猝有运公司交付日期计划单号序号产品名称产品规格数量备注填单:检验:接收:洛阳 xxxxxxx 有F艮公司废旧物资销售清单序号物料名称单位数量单价备注费用合计才仟佰拾元角分尹：填单：会计：收款人:洛阳 .xxxxxxx 有限公司U采购入库单制单人：审核人:洛阳xxxxxxx有F艮公司委外加工单曰:承制厂商地址：电话：序号品名数量需求时间委外原因报价备注申请：审批：批准:存根客 户车牌号货物名称年 月 日洛阳 xxxxxx 有限公司出门证客户： 车牌号：签发人：