第一章 总论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况项目单位名称：XX县XX科技发展有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：XX县XX科技发展有限公司，成立于2004年9月20日，现有员工48人，其中大专以上文化23人，博士7人、教授3人、硕士2人，中级以上技术人员13人，技术员16人。是一个集中药材野生抚育，仿野生种植，保健品、功能型食品研究开发、生产、销售于一体的科技型企业。公司采用速溶与缓释技术和直接作用靶点（病灶）控制技术等自主知识产权，创新研究开发的保健品：“八味丹参”茶获国家发明专利（专利号：200810049313.0），该产品已销往北京、上海等二十余个省市，受到消费者的青睐，并获得了较好的经济效益；研究开发的 “八味丹参茶” 、“养心胶囊”、“美容抗衰”茶、功能型饮料“抗病毒饮料”、“降血脂饮料”和“降血压饮料”等产品均为自主知识产权，全部中试完毕，急待扩建生产。公司以河南农业大学、郑州大学为技术支撑，建立严格的人力资源管理制度，裕丹参生产基地实行农民以土地入股、公司以生产资料投入入股，以契约为纽带的股份农庄式农民生产合作社；深加工产业博士以研发技术入股，员工采取计件工资与月资相结合的劳动分配原则。公司现已建有30000亩中药材规范化生产基地、百亩无公害仿野生裕丹参种子生产基地、100亩中药材种植科研基地、300亩优质种苗繁育基地。研究的无公害仿野生裕丹参道地药材生产技术“属国内领先水平”（豫科鉴字2002第459号），获南阳市科技进步一等奖；“无公害仿野生丹参生产技术”获国家发明专利(专利号：02156461.2)；“增强固氮菌及硅酸盐菌生物活力技术”等四项技术获南阳市科技进步二等奖。目前“八味丹参”茶保健品已创造了囫好的经济效益和社会效益。公司现有资产651万元，固定资产189万元，流动资产367万元，负债总额30万元，所有者权益621万元，实收资本100万元，营业收入1837万元，净利润521万元，营业利润率28%、净资产收益率80%、投资报酬率80%、资产负债率4.6%、流动比率122.3%、速动比率55%等。生产产品类型：八味丹参茶、养心胶囊、美容抗衰茶等。主营业务：中药种植、科研、加工、销售等。管理制度：公司根据有关规定，制定并推行了健全合理的管理制度。包括消毒制度，生产安全制度，投入品的管理制度，种植技术人员管理制度，生产技术操作规范和生产档案管理制度及中药材检测、报检、无害化处理、运输制度，建立涉及生产全过程的档案，包括中药材的种植，生产、运输、销售等档案记录。同时，企业采取严格财务制度，规范经济核算。编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理）。管理模式：公司以“品质优、效益高、发展快”为目标，在促进公司发展的同时，提升中药材品牌，促进和带动当地中药种植业的迅速发展，带动群众共同致富。以全新科学的发展理念，实现产品生产的安全化、生产程序化、管理科学化。人员结构：XX县XX科技发展有限公司现有员工48人，其中大专以上文化23人，博士7人、教授3人、硕士2人，中级以上技术人员13人，技术员16人。人员技术精湛，实践经验丰富，雄厚的技术力量使中药种植、销售在技术上具备了有力的保障。公司以河南农业大学、郑州大学为技术支撑，建立严格的人力资源管理制度，裕丹参生产基地实行农民以土地入股、公司以生产资料投入入股，以契约为纽带的股份农庄式农民生产合作社；深加工产业博士以研发技术入股，员工采取计件工资与月资相结合的劳动分配原则。1.1.1.2财务状况2006年末公司总资产564.0万元，2007年651.0万元，相关指标见表1-1。年度指标名称2006年2007年资产总额（万元）564.0651.0固定资产（万元）156.0189.0流动资产（万元）322.31367.0负债总额（万元）31.030.0所有者权益（万元）596.0621.0实收资本（万元）100.00100.00营业收入（万元）1652.31837.0净利润（万元）456.2521.0营业利润率（%）22.528.0净资产收益率（%）75.680.0投资报酬率（%）80.980.0资产负债率（%）5.54.6流动比率（%）145.6122.3速动比率（%）58.355.01.1.1.3法人代表基本情况公司法人代表：曹延荣同志，现年46岁，大专，经济师，目前尚无发现有银行贷款和欠资以及社会诚信等问题。总经理：曹金斌同志，现年48岁，大学本科，高级农艺师、高级经济师，南阳市科技拔尖人才，河南农业大学中药学系教授。目前尚无发现有银行贷款和欠资以及社会诚信等问题。1.1.2项目建设条件1、资源条件南阳地处北纬32017-33048，东经110058-113049，处于亚热带向暖温带的过渡地带，属典型的季风大陆半湿润气候，四季分明，阳光充足，雨量充沛。南阳是全国中药材的主产区之一，药用植物资源丰富，具有种植、加工中草药的自然条件优势和传统习惯，盛产中药材2340种，产量达2.5亿公斤，其中地道名优药材30余种，山茱萸产量约占全国的80%，居全国之冠；辛夷花产量占全国总产量的70%以上；杜仲有2000多万株。2、交通条件南阳地处承东启西、连南贯北的优越地理位置。焦枝铁路纵贯南北，宁西铁路横穿7个县市个县市区；信南高速公路有望2006年底前建成通车，宛坪、岭南、驿(驻马店)宛高速南正在加紧建设。南阳将成为铁路、高速公路双“十”字架交叉的交通枢纽。南阳飞机场为河南三大民用飞机场之一。1.1.3项目建设方案1、项目名称：裕丹参产业化深加工扩建项目可行性研究报告2、产品方案：产品主要使用裕丹参、何首乌、玉竹、山楂、黄精、决明子等10余种XX产的道地中药材，其产品均采用超临界萃取等现代技术提取造粒，利用自主创新研发的速溶与缓释技术和直接作用靶点（病灶）控制技术等，制成“八味丹参”茶、“美容抗衰”茶等功能型饮料。具有活血化瘀、养心定志、滋阴补肾，降血脂、降血压，调节血糖，防止动脉硬化，改善脑供血不足，心肌缺血缺氧引起的头晕、头痛、胸闷、气短、乏力等症，增强人体免疫，提高人体抗病能力和延缓机体衰老的作用。3、建设地点：南阳市XX县杨集乡尹庄村、河坡村、党庄村、范营村四个贫困村的中间地段。4、建设规模规划总占地面积（裸岩地）20600平方米，建设保健品、功能型饮料生产车间4320平方米，仓库3000平方米，晒场4669平方米。购置生产设备、辅助设备、中药加工设备等；配套道路、绿化等附属工程。5、技术来源的可靠性与可得性产品由博士研发团自主创新研究开发及国家发明专利均属自主知识产权。公司拥有标准化的中药材种植药源基地以及加工厂房，技术人员技术精湛，实践经验丰富，雄厚的技术力量使中药材种植、销售在技术上具备了有力的保障。并以河南农业大学、郑州大学新药研究开发中心为技术支撑，建立严格的人力资源管理制度。6、进度安排2008年12月完成水、电、路等基础设施建设，2009年8月1日建成投产。7、组织管理方案为了保证项目工程的顺利实施，将在工程建设阶段采用如下组织方案，建立完善的规章制度。1.1.4投资结构及资金来源投资概算：项目总投资7000.0万元，其中建设投资5843.21万元，流动资金1103.40万元。资金来源：申请国家农业综合开发产业化经营一般项目中央财政资金400万元，地方财政配套200万元，银行贷款500.0万元，项目单位自筹5900.0万元。1.1.5主要技术经济指标详见表1-2主要技术经济指标表。表1-2主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目报批总投资万元7000.0 1.1 建设投资万元5843.21 含资金占用费1.2 流动资金万元1103.40 流动资金2年均销售收入万元8455.38 生产期平均值3年均总成本万元6221.71 生产期平均值3.1 年均固定成本万元875.37 生产期平均值3.2 年均可变成本万元5436.33 生产期平均值4年均经营成本万元5776.30生产期平均值5年均利润总额万元2149.53生产期平均值6财务内部收益率%32.56 7财务净现值万元6983.14 8投资回收期年7.47含建设期1年9投资利润率%31.35 10资本金财务内部收益率%31.3511盈亏平衡点%28.51 1.2 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国土地法2、中华人民共和国国务院村庄和集镇规划建设管理条例3、建设项目经济评价方法与参考国家计委、建设部联合颁发。4、中华人民共和国药典2005年版一部5、中华人民共和国药品管理法6、中华人民共和国食品卫生法7、景药全书明张景岳（公元1624年），上海科学技术出版社影印（1959年）8、兰室秘藏金李杲（公元1249年）人民卫生出版社影印（1957年）9、中药复方化学与药理（人民卫生出版社2003年5月第1版）10、医用中药饮片学（人民卫生出版社2001年8月第11版）11、实用药辞典（人民卫生出版社2002年9月第1版）12、中药炮制大全（湖南科学技术出版社1999年11月第1版）13、南阳统计年鉴20071.3 综合评价1.3.1项目建设的可行性该项目生产的保健品八味丹参茶及中药种植业符合国家重点支持发展产业政策，XX资源优势明显，自然条件优越，水质优良，规模化生产条件具备，产品用途广泛，国内外市场需求量大，销售前景极为广阔，经济效益和社会效益显著。是一项利国利民、造福人类、泽及子孙后代的好项目，因此该项目具有较强的可行性。市场前景看好。项目内部收益率远远高于目标收益率，财务效益好，偿还能力强。由于采取了有效的节能减排措施，本项目对环境的影响不大。总之，项目设计方案科学合理，切实可行。1.3.2风险评估本项目符合国家产业政策和市场需求，企业技术力量雄厚，基本无市场、政策、技术等方面的风险。1.3.3带动作用本项目通过公司带基地、基地连农户的方式，可直接带动XX县及其周边县市上千人进行中药材种植，辐射范围大，带动能力强，并有力地推动了中药保健产品生产产业化。1.3.4结论及建议项目建成后，对加快推进农村经济发展将起到巨大的推动作用，经济效益和社会效益显著。为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期的目标。项目单位要采取切实可行的措施，尽快做好自筹资金的融资工作，控制和规避不必要的风险，以实现预期效益。2第三章 建设条件第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目提出的主要依据2.1.1.1国家产业政策本项目的建设符合产业结构调整指导目录（2007 年本）第一类鼓励类 十一、医药 第14条“中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用”。根据国家中医药创新发展规划纲要精神，为保护生态环境，保护野生资源，实现可持续发展战略，建立中药资源保护、资源修复、资源再生、资源更新与管理机制，使野生药材的采集与生态环境保护相平衡，实现人与自然的和谐相处，是中医药可持续发展的关键。中药材深加工是野生中药材采集和药材推广生