四川堃鑫农业开发有限公司磨菇罐头加工项目 可行性研究报告-目录第一章 项目总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2 项目性质11.1.3 项目建设单位11.1.4 项目选址21.1.5 项目建设规模和内容21.1.6联系方式21.1.7 投资估算31.1.8 财务效益评价31.2项目可行性报告主要编制依据4第二章 背景及必要性52.1项目建设背景52.1.1国内食品产业政策和发展趋势52.1.2 开江县食用菌产业发展状况62.2项目建设的必要性82.2.1磨菇罐头82.3项目可行性分析初步结论10第三章 市场分析与营销方案123.1市场分析123.1.1国际市场分析143.1.2国内市场分析153.2销售策略、方案和营销模式153.2.1竞争战略规划153.2.2营销策略173.3项目风险分析213.3.1市场风险213.3.2经营风险223.3.3优质资源的安全保障风险233.3.4生产风险233.3.5财务风险23第四章 项目产品及技术方案254.1 产品介绍254.2 技术方案254.3 设备方案26第五章 项目选址与建设规划275.1项目区概况275.1.1地理位置及区域范围275.1.2自然资源状况275.1.3交通和通讯状况285.2项目建设条件285.2.1开江的人文和经济状况285.2.2开江的经济发展状况305.2.3开江县有关本项目的产业政策315.3厂址自然环境概况325.3.1地埋位置325.3.2地质、地貌、地形325.4厂址建设条件355.4.1厂址选择355.4.2能源条件365.4.3水资源365.4.4通讯条件365.4.5交通条件365.4.6原料条件365.4.7劳动力资源375.4.8技术条件375.4.9市场条件375.4.10其他有利条件375.5 项目的建设规划与布局385.5.1所采用的设计规范或技术标准385.5.2 项目布局385.5.3总平面设计425.5.4工厂运输455.6项目建设期47第六章 项目组织与管理486.1组织机构486.2管理机制496.3学习和培训496.4 产品质量管理体系506.5 成本管理506.6 营销管理516.7企业环保管理及劳动安全卫生52第七章 投资估算与资金筹措547.1 投资估算依据547.2 投资估算547.3 资金筹措54第八章 节能568.1法规依据568.2节能措施578.3节能分析578.3.1项目生产过程中主要用能品种578.3.2能耗计算分析578.3.3节能措施58第九章 环境影响评价599.1厂址环境条件599.2主要污染源与污染物609.3 环境保护与治理措施609.3.1采用的环境保护标准619.3.2三废治理及综合利用619.3.3绿化629.3.4环境监测与环境机构629.3.5环保工程639.3.6环境保护的意义639.3.7评价与审批63第十章 经济效益研究和评价65第十一章 劳动安全卫生与消防6611.1劳动安全卫生6611.1.1主要危险、危害因素分析6611.1.2 安全措施方案6611.2工业卫生7011.2.1厂区环境卫生7011.2.2生产车间卫生7011.3消防7111.3.1设计依据7111.3.2工程设计方案72第十二章 社会效益7312.1理论社会效益73第十三章可行性研究结论与建议7513.1可行性研究结论7513.2问题与建议76III第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称磨菇罐头加工项目1.1.2 项目性质新修建1.1.3 项目建设单位四川堃鑫农业开发有限公司公司简介：四川堃鑫农业开发有限公司,位于甘棠镇，现有员工100人，其中高级农艺师4人，经验丰富的高级管理人员5人。公司成立于二零一二年十月一日,注册资本贰仟万人民币、法人代表岳华从事食用菌研究工作30多年，是一位食用菌专家。公司规划建设面积3000余亩，其中核心区1000亩位于甘棠镇龙井坝村，已建面积400亩，其中包括办公楼、生产操作室、出菇大棚200多个、冻库11个（容量1100吨位）、智能培育室、接种室、培菌室、拌料场、加工车间、锅炉房、保安室等生产设施。其主要产品为磨菇、猴头菇、金福菇、羊肚菌、金针菇、滑菇、木耳、平菇等十多个品种。开江县堃鑫农业开发有公司是一家以食用菌生产、加工、销售为主的企业。本公司从事食用菌产业近30多年，拥有一支以开江县堃鑫农业开发有限公司CEO岳发先生为核心的技术实施团队，并与西南农业大学建立了稳定的技术合作关系项目关键技术通过了科技鉴定，项目技术过硬，为项目建设提供了可靠的技术支撑。公司具有丰富的农业产业经营经验，企业实行现代企业管理制度，各项管理制度健全完善，成立了总务部、企划部、工程部、农技部、财务部、后勤部等各部门，为项目的实施提供了可靠的组织保障。公司法人代表岳华，男，1963年出生，现年50岁，汉族，四川广安人，大专学历，无党派人士，现任堃鑫农业开发公司董事长兼总经理。是一位食用菌专家，从事食用菌研究工作30多年，先后在达州的通川区，宣汉县设立了食用菌农业开发公司，有丰富的食用菌培植经验和较高的企业管理水平。1.1.4 项目选址开江县普安镇工业园区1.1.5 项目建设规模和内容项目总占地面积约120亩，主要用于厂区建筑物、厂区道路及其他占地面积、厂区绿地面积。厂区建筑物占地面积80040，主要建设生产厂房68620.32（其中含车间、仓库等），厂区道路及其他占地面积11419.68。厂区绿地面积7999.92。1.1.6联系方式单位地址：开江县普安镇工业园区邮编：636250联系人：岳华电话：183848491361.1.7 投资估算四川堃鑫农业开发有限公司磨菇罐头加工项目总投资1.44亿元人民币，分一年期实施，建设期为一年，一年后达产达效。其中企业自筹资金5476万元人民币，社会引资5924万元，银行贷款3000万。1.1.8 财务效益评价 （一）基础数据1、销售收入及税金估算根据本项目的规划，本项目年产磨菇罐头产品0.9万吨，根据目前市场行情和本项目的实际情况，本项目各类产品的计算价格为：磨菇罐头产品价格为1.2万元/吨(含税)。产品的价格均为最保守的市场价格，能够经得起市场考验。年销售收入为10800万元人民币，销售增值税及附加(增值税率以13%计算)480.48万元人民币。2、成本估算分析成本计算标准和参数： 原料、辅助材料及燃料与动力均按目前现行含税价格计取，磨菇罐头原料为2000元/吨。辅助材料、燃料、动力及人工费用综合成本为1000元/吨。综上所述所交增值税额为：10800万元13%-7440万元13%=436.8万元税前利润为：10800万元-6278万元-480.48万元=4041.52万元税后利润为：4041.52-4041.52万元25%=3031.14万元3.项目财务评估结论由上述各项财务评价指标计算给出的财务评估结果看，该项目在财务可行性方面都是可以接受的。项目的投资利润率大于行业平均利润率，投资赢利能力达到了行业平均水平。从本项目的投资税后利润率和投资收益率等财务指标可以看出，本项目投资回报高，产品的成长性好；从投资国内借款偿还期来看，项目有很强的偿还能力，且还有较多的剩余资金可用于扩大再生产，这说明本项目的偿债能力非常强，投资风险很低，是投资商投资本项目的最佳时机。1.2项目可行性报告主要编制依据（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；（2）对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。（3）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。（4）国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。（5）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国内食品产业政策和发展趋势国家发展计划委员会和国家经济贸易委员会发布的第7号令当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中农业类有果、茶、桑等多年生经济作物良种繁育及优质产品开发、农产品储藏、保鲜、加工及综合利用等。对符合本目录的国内投资项目，在投资总额内进口的自用设备，除国内投资项目不予免税的进口商品目录所列商品外，免征关税和进口环节增值税。国家发展计划委员会和科学技术部一九九九年七月十四日发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南的农业部分有主要农副产品贮藏、加工、流通先进技术与设备，近期产业化的重点是农副产品产后干燥、检测、分级、精选、加工处理、包装系列设备、新型贮藏运输设备、专用冷却设施和先进、配套的分离、精制、综合利用技术与设备，它要求各级政府及各部门在政策、体制、投入等方面，对符合指南要求的高技术产业化项目的实施给予有效的支持。农业部制定的我国食品工业今后十年的发展重点是重点发展特殊营养食品、营养保健食品、疗效食品、功能食品、婴幼儿食品、老年食品、方便主副食品、配餐食品、旅游及休闲食品等。2.1.2 开江县食用菌产业发展状况近几年，四川堃鑫农业开发有限公司充分发挥毗邻重陕的区位优势、凉爽宜人的气候优势、农林产品丰富的资源优势和无公害水质优势，开辟了食用菌这一新兴产业。达州市开江县位于四川省西部，四川达州属亚热带季风气候区，有四季分明、冬夏长春秋短、光温充足、降雨丰沛而季节分配不均的地带性特征。常年平均气温在16.3-17.3。无霜期251-261天。年日照总时数川东平原地区在1900小时以上，发展食用菌生产条件得天独厚。 四川堃鑫农业开发有限公司主导食用菌品种有磨菇、猴头菇、金福菇、羊肚菌、金针菇、滑菇、木耳、平菇，优质磨菇已成为食用菌行列中的佼佼者。同时，开江县野生菌资源也十分丰富，主要品种有：松蘑、肉蘑、榛蘑、羊肚菌等，可谓人工栽培与天然野生兼备，属无毒无公害绿色食品，开发潜力很大，发展前景十分广阔。四川堃鑫农业开发有限公司新近开发的错季磨菇、滑菇、金福菇、金针菇产品质量好，出菇率高。出菇季节分别为，即每年的4月7月中旬和9月中旬到10月底，正好弥补了西南方主产区的鲜品花菇市场的空白，产品价位高，产品供不应求。四川堃鑫农业开发有限公司食用菌产品80外销。食用菌产品以速冻、盐渍、鲜品和干品四大系列24个品种大小精包装等销往全国等，是最具竞争优势的产品。国内市场的开发潜力较大，“无菌不成席”逐渐成为国人的时尚，食用菌消费量将继续有较大幅度的增长。根据实际情况，四川堃鑫农业开发有限公司创造性地提出了食用菌科学的发展模式，即“公司科研单位合作社（协会）基地农户加工市场”。首先公司在产前与农户签订合同或协议，采取“四优先一返还”的办法，公司直接与菌农建立利益关系，即：优先技术培训，优先供