通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站建设项目可行性研究报告科尔沁区丰田镇建新加油站建设项目可行性研究报告目 录第1章 总论51.1项目基本情况51.2编制依据61.3可行性研究的主要范围71.4建设单位基本情况81.5项目基本情况91.6主要技术经济指标101.7结论与建议11第2章 项目建设必要性和可行性142.1项目背景142.2项目建设的必要性152.3项目建设的可行性16第3章 市场预测及市场营销方案183.1市场预测183.2加油站市场竞争力分析183.3加油站的经营风险分析203.4成品油营销方案21第4章 厂址与建设条件264.1项目位置264.2建设条件264.3区域规划情况284.4交通情况294.5社会环境条件294.6公共设施条件294.7施工条件29第5章 建设规模与产品方案305.1建设规模305.2产品方案30第6章 工艺技术方案326.1工艺简述326.2工艺流程框图326.3设备选择336.4设计说明33第7章 建筑方案367.1设计原则367.2主要建、构筑物结构367.3材料377.4基础部分377.5抗震构造措施37第8章 总图运输398.1总平面布置398.2竖向布置398.3站内道路39第9章 公用工程409.1电气409.2电信419.3给排水419.4采暖通风42第10章 主要原辅材料、动力供应4310.1主要原辅材料供应4310.2动力供应43第11章 节能4411.1编制依据4411.2节能措施4411.3能耗指标分析4511.4资源综合利用4511.5发展节能和环保的技术45第12章 环境影响评价4712.1分析依据4712.2加油站环境污染因素与危害4712.3加油站的环境保护4812.4“三废”治理标准5012.5具体治理措施和方案5112.6环保机构及环境监测5112.7环境保护措施52第13章 消防安全5413.1加油站消防系统5413.2加油站常见的问题5513.3加油站火灾扑救5513.4灭火器和应急疏散预案5713.5加油站消防安全管理58第14章 组织机构与劳动人员培训6214.1组织管理6214.2员工培训6214.3服务管理培训6214.4岗位职责培训6514.5加油站基本安全知识培训6514.6特殊情况下的应急处理培训65第15章 项目实施进度6915.1项目实施进度6915.2项目实施进度横道图7015.3计划进度的建议71第16章 投资分析7216.1估算依据7216.2建设投资7216.3利息7416.4流动资金7416.5项目总投资7416.6资金来源及投资计划74第17章 财务评价7517.1基础数据7517.2成本费用估算7517.2.1估算依据7517.2.2成本费用估算7617.3销售收入、税金及利润7817.3.1成品油销售价格及销售收入7817.3.2销售税金及附加、增值税7917.3.3利润7917.4财务指标评价7917.4.1静态指标7917.4.2.动态指标8017.5不确定性分析8117.5.1盈亏平衡分析（BEP）8117.5.2敏感性分析8417.6财务评价结论85第18章 风险分析8718.1风险分析8718.2风险对策87第19章 可行性研究结论8919.1综合效益评价8919.2可行性研究结论90总投资估算表91建设投资估算表(概算法)92项目总投资使用计划与资金筹措表94流动资金估算表95采购进货费用估算表96燃料动力费用估算表97工资福利费用估算表98固定资产折旧估算表99无形及其他资产摊销估算表100总成本费用估算表101销售收入、销售税金及附和增值税估算表102利润与利润分配表104项目投资现金流量表106项目资本金现金流量表108财务计划现金流量表109资产负债表111第1章 总论1.1项目基本情况1.1.1项目名称：通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站建设项目1.1.2项目单位：通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站1.1.3项目负责人：李岳1.1.4项目地点：通辽市科尔沁区丰田镇建新村1.1.5建设性质：新建1.1.6建设规模：项目总占地面积1933.33，其中包括：新建加油站一座（加油机4台，地下储罐5个，罩棚141 m2）、办公室3间164.64m2，及其相关设备的购置及安装调试。1.1.7投资规模：项目总投资298.97万元。1.1.8资金构成：项目全部总投资298.97万元，其中建设投资143.62万元，流动资金投入155.35万元。1.1.9资金筹措：项目总投资298.97万元，建设单位全部自筹。1.1.10经济效益：项目全部完成后，可实现年销售收入938万元，利润总额37.38万元，净利润28.03万元，经营税金及附加1.54万元，增值税15.43万元。1.1.11项目建设期：6个月1.2编制依据1.2.1原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。1.2.2国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。1.2.3国家西部大开发若干问题的意见1.2.4国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知（国办发200218号）。1.2.5中共内蒙古自治区人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见。1.2.6内蒙古自治区国民经济和社会发展“十五”计划及2012年远景目标纲要。1.2.7通辽市国民经济和社会发展“十五”计划及2012年远景目标纲要。1.2.8成品油市场管理暂行办法危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）。1.2.9国家计委计资（1984）164号通知和国家计委计工（1985）949号通知要求可行性研究报告应包括的主要内容。1.2.10国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。1.2.11建设项目环境保护设计规定、开发建设项目水土保持方案技术规范。1.2.12国家经贸委、建设部关于完善加油站行业发展规划的意见（国经贸2003147号）。1.2.13内蒙古自治区加油站行业发展规划纲要（2003-2010年）。1.2.14国家现行的财会、税收政策。1.2.15国家有关技术标准及规范。1.2.16建设单位提供的其它有关资料。1.3可行性研究的主要范围受通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站的委托，我公司会同有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括：1.项目建设的可行性与必要性2.市场预测及市场营销方案3.建设条件4.建设规模与产品方案5.工艺技术方案6.建筑方案7.总图运输8.公用工程9.主要原辅材料、动力供应10.节能11.环境影响评价12. 消防安全13. 组织机构与劳动人员培训14. 项目实施进度15.投资分析16.财务评价17.风险风析18.可行性研究结论与建议1.4建设单位基本情况通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站于2011年1月26日正式批复成立，注册资金人民币300万元，注册地址为通辽市科尔沁区丰田镇建新村，此加油站由自然人李岳独资投建。计划建成运营后实现年售汽油200吨、柴油800吨。本项目的建立地理位置优越，可在便民的同时在短期内得到快速发展。1.5项目基本情况1.5.1项目位置本项目建于通辽市科尔沁区丰田镇建新村，项目总占地面积1933.33，其中包括：新建加油站一座（加油机4台，地下储罐5个，罩棚141 m2）、办公室3间164.64m2，及其相关设备的购置及安装调试。 通辽市科尔沁区丰田镇位于市区西303国道北11.2公里，北连半截店牧场，东接河西镇，南隔西辽河邻育新镇，西与莫力庙苏木接壤，地处西辽河冲击平原，地势平坦，北部有部分沙坨地。属温带大陆性气候，年平均气温5.8，无霜期140天，平均年降雨量376mm。本项目地处丰田镇建新村，属丰田镇仅有的几家加油站之一，本项目的位置优势明显，在便民的同时有助于在短时间内发展自己。1.5.2区域基础条件供电：区内电力资源丰富，供电设施齐全。供水：区内地下水资源丰富。完全可以满足区内用水。通讯：区区拥有中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通、中国电信等较大通讯网络，通讯设施齐备，信息渠道方便快捷，能够满足入驻单位对各种信息的需要，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。1.5.3规划情况本项目总建筑面积164.64，占地面积1933.33，计划年销售汽油200吨、柴油800吨，总投资预计298.97万元。1.6主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1项目产品方案T/a10001.1柴油T/a8001.2汽油T/a2002主要经营产品T/a1000正常年2.10#柴油T/a400正常年2.2-10#柴油T/a200正常年2.2-35#柴油T/a200正常年2.390#汽油T/a100正常年2.493#汽油T/a100正常年3燃料及动力消耗3.1水T/a403.2电KWH/a46084全厂定员人65建设指标5.1占地面积M21933.33约2.9亩5.2罩棚M21415.3办公室M2164.645.4地下储罐个56项目总投资万元298.976.1建设投资万元143.626.2流动资金万元155.357成本费用7.1总成本万元883.65正常年其中：固定成本万元51.82正常年可变成本万元831.83正常年7.2经营成本万元877.12正常年8销售收入万元938正常年9销售税金及附加万元1.54正常年10增值税万元15.43正常年11利润总额万元37.38正常年12净利润万元28.03正常年13所得税万元