-某某公司矿山机械配件生产线建设项目可行性研究报告目 录一、总 论1（一）项目背景1（二）项目概况6（三）问题与建议9二、市场分析11（一）产品概述11（二）矿产资源及其开发规模12（三）矿山机械的市场分析20（四）耐磨件产品的供求分析24三、建设规模与产品方案32（一）建设规模32（二）产品方案32四、场址选择34（一）场址所在地位置现状34（二）场址条件34五、技术、设备和工程方案38（一）技术方案38（二）设备方案42（三）工程方案45六、主要原材料、燃料供应48（一）主要原材料供应48（二）燃料动力供应49（三）主要原材料、燃料动力价格50（四）主要原料、燃料需要量汇总表51七、总图运输与公用辅助工程52（一）总图布置52（二）场内外运输54（三）公用辅助工程56八、节约能源61（一）设计依据61（二）设计原则61（三）节能措施61九、环境影响评价63（一）场址环境条件63（二）项目建设和生产对环境的影响63（三）环境保护措施65（四）环境影响评价67十、劳动安全卫生与消防68（一）危害因素和危害程度68（二）安全措施方案68（三）消防设施70十一、组织机构与人力资源配置73（一）组织机构73（二）人力资源配置74十二、项目实施进度与招标方案79（一）项目实施进度79（二）招标方案80十三、投资估算与融资83（一）投资估算依据83（二）投资估算83（三）融资方案85（四）资金投资投入计划85（五）总投资估算表86十四、财务评价95（一）财务评价基础数据与参数选取95（二）营业收入估算96（三）成本费用估算96（四）财务评价指标98（五）不确定性分析99（六）财务评价结论102十五、研究结论与建议103（一）结论103（二）建议103-一、总 论（一）项目背景1、项目名称 某某公司矿山机械配件生产线建设项目2、建设单位概况某某公司略。3、项目提出的理由与过程是资源大市，是国家发改委从全国118个资源型城市中确定的60个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值5000多亿元。位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），其中探明储量的43种，矿产地1200多处，大中型矿床31个。其中：煤炭资源丰富且分布较广，已发现煤田3个、矿床16个，累计探明储量24.2亿吨，保有储量21.1亿吨，其中元宝山煤矿是我国四大露天煤矿之一；是最大的黄金产地，已发现金矿产地116处，其中大型矿床2处、中型矿床2处、小型矿床11处，累计探明储量66吨，保有储量44.3吨。银矿均属伴生矿，累计控明储量为2179吨，保有储量2143.7吨；也是我国重要的有色矿产资源接续地，地下矿产资源富集，已发现各类矿产70余种、矿产地1200余处，大中型矿床31个。现已探明的金属矿产中铁6亿吨，主要有色金属矿产储量铜1488万吨、铅1994万吨、锌303万吨、锡7354万吨、钨1011万吨、钼33万吨、银1万吨。专家预测，金属矿产远景储量中铁为20亿吨、铜500万吨、铅锌3000万吨；石油是新发现的能源矿产，北部科尔沁油田境地内部分，初步估算储量在7000万吨以上，南部地区正在勘查之中，前景十分可观。随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色金属矿产聚集地，近几年也开始实施以资源开发带动工业经济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发产业已经成为工业经济支柱产业。在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主的上游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配件的更换频繁且数量较大。因此，作为我区重要的矿产资源富集区，随着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件市场具有较大 的需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。矿山机械耐磨材料厂的母公司农牧业机械有限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业，以原国有企业的人才、装备为基础，通过引进吸收现代企业管理理念和市场化运营模式，对机械加工制造和销售业务方面积累了丰富的经验和市场空间，成为地区机械制造行业领先企业。在矿产开发逐渐成为重要支柱产业之际，农牧业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产企业，看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。为了把握机遇、先行于市场，该公司针对矿山、建材等行业对机械材料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。通过多方考察、咨询和论证，发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐磨材料，是球磨机等矿山、水泥、电力等行业粉磨设备的重要零部件，而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件。随着地区矿产及水泥等行业的快速发展，对机械耐磨材料的需求也将随之迅速增长，必将成为极具发展前景的产业。因此，农牧业机械有限公司注册成立了矿山机械耐磨材料厂，并根据自身人才、技术、装备优势，提出了建设以矿山机械为主的粉磨机械配件铬系耐磨球加工项目，以此来增加产品附加值、扩大产业领域、提高企业竞争力，以适应新形势下的企业生存环境。4、可行性研究报告编制依据（1）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料；（2）第十一五国民经济与社会发展规划纲要；（3）国务院关于加快振兴装备制造业若干意见；（4）矿产资源总体规划； （5）矿产资源开发整合总体方案； （6）投资项目可行性研究指南（试用版）；（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（8）建设单位提供的有关资料和基础数据。5、研究过程、范围与原则我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究，并与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依据。根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项目特点，本项目的研究范围主要包括：项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定；场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的选择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方案；节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备；项目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证：（1）坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素，为决策提供科学依据。（2）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提供实际可靠的依据。（3）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案，使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。（4）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。（5）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。（6）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当地循环经济产业链。（二）项目概况1、拟建地点 镇2、建设规模与目标本项目根据地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球，以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新一轮利润增长点。根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、销售能力，本项目拟按年产1万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。3、主要建设条件位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提供了难得的发展机遇。另外本项目场址位于政府所在地镇，项目场址紧邻大通道和集通铁路，可与锡林郭勒、北五旗县和通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同，并由大板镇经赤大白高速公路和铁路方便连接南部旗县及河北、辽宁等地，具有优越的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。同时，本项目建设单位作为机械制造行业领先企业，具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络，对本项目的建设和运营具备较强的运作能力。4、项目投入总资金及效益情况本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为1394.97万元。按全部流动资金计算的投入总资金为1724.46万元，其中建设投资1277.51万元、流动资金531. 16万元（铺底流动资金95.86万元）。根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请800万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营流动资金以自有资金投入。按照年产10000吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项目年营业收入为5000万元、总成本费用为4196.99万元，项目税后财务内部收益率为32.91%、财务净现值为1498.25万元、投资回收期为4.32年，项目投资利润率为30.85%、投资利税率为46.57%。5、主要技术经济指标综合技术经济指标表1基础指标单位指标数据备注1.1 用地面积m210000 15亩1.2 主要建设规模m259381.2.1车间厂房m212801.2.2材料仓库m235001.2.3成品仓库m23781.2.4办公室m22601.2.5理化检测室m21201.2.6宿舍及食堂m23501.2.7门卫房m2502技术指标2.1 设计生产能力2.1.1 铬合金系列耐磨球t/a100002.3 原辅料消耗量2.3.1 原料t/a105402.3.2 辅料t/a706.52.4 燃料动力消耗量2.4.1 用电kwh/a122000002.4.2 焦炭t/a200