采购内控制度汇总 ( 终板 )目录第一章采购需求计划2第一节采购计划管理制度2第二节采购需求计划流程5第三节采购需求计划表格6一、采 购 申 请 表6二、采购数量计划表8三、年度采购计划表9第二章采购价格管理制度10第一节采购价格管理制度10第二节采购价格管理表格12一、采购询价单12二、议价记录表13第三章采购控制管理14第一节采购控制制度15第四章采购申请审批管理19第一节采购申请审批制度20第五章物料采购跟催方案22第六章采购供应商管理26第一节供应商管理制度26第二节供应商选择流程31第三节采购供应商管理表格32一、供 应 商 评 估 表（内部）32二、供应商评定表33三、年供方业绩评定表35第七章采购合同管理36第一节采购合同管理制度36第二节采购合同签订流程40第三节采购合同管理41一、合同签订审批单41二、 合同信息统计表43第八章采购招标管理44招标采购管理制度44第二节招标采购工作流程47第三节采购招标管理表格49一、拟报价 / 招标单位名单49第九章采购验收管理工作51第一节采购验收管理制度51第二节采购验收流程54第三节采购验收管理表格55一、原辅材料及外购、外协件报检单55二、质量（让步）特采申请单56三、进货检验 / 验证记录57第十章采购付款管理58第一节采购付款工作管理制度58第二节采购付款工作流程61第三节采购付款管理表格63一、材料采购付款汇总表63第一章采购需求计划第一节采购计划管理制度一、目的为加强采购计划的管理，规范采购计划的编制、执行与调整等工作事项，保证公司各部门的采购需求按时按质的完成，确保公司生产经营活动顺利有序的进行，特制订本制度。二、适用范围采购计划制度适用范围如下1、作业信息的起点：需求部门的申购信息以及公司历史采购信息。2、作业信息的终点：采购计划任务的分解信息。3、采购计划作业的起点：采购需求的收集与分析。4、采购计划作业的终点：采购计划的下达与执行。三、管理职责的明细分工1、采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制，以及采购预算的编制工作。2、采购计划人员负责年度、季度、月度的单项采购计划的编制，以及临时采购的申请。2/653、采购人员需要严格按照采购计划来执行采购活动，遇临时采购、紧急采购需执行相应程序。四、采购需求的分析与确定（一）采购需求预测采购部在进行采购需求分析之前， 采购计划人员应收集采购历史数据、市场销售计划和生产计划等各类资料，并将收集到的资料进行分类、整理和分析，并对公司的采购需求做出预测。（二）物资请购各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求，编制物资请购单，并在规定的提前期内将物资请购单及时提交采购部。（三）物资需求汇总采购计划人员需将各部门的物资请购单进行汇总并及时编制物资需求汇总表，并与历史数据进行对比，查看需求是否存在异常。（四）确定物资需求量1、采购人员应首先根据需求预测以及各部门的实际需求状况，确定独立需求物资的需求数量。2、独立需求物资订购批量和订购点的确定，可以采用定量订货和定期订货。3、确定独立需求物资的需求数量之后，采购计划人员应当进一步确定相关需求物资的需求数量。4、相关需求物资数量的确定可以用传统的订货法处理，也可按照相关产品的需求数量进行分解。5、确定上述两类物资需求数量后，应当根据库存状况及在途物资的状况，确定好采购需求数量。6、采购需求数量可以由净需求数量减去可用库存数量、扣减即将到货的物资数量后确定。五、采购计划的编制与审核（一）采购计划的编制1、采购计划人员在编制采购计划时，应该考虑经营计划、需求部门的采购申请、物资库存状况、公司现金流状况等相关因素。3/652、采购计划人员要分析和掌握公司市场营销部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料做的市场销售预测情况。3、采购计划人员要明确公司的生产计划和库存状况，及时掌握生产部根据销售预测计划制定的生产计划和物资需求计划。4、采购人员在汇总各种物资需求和请购单的基础上，结合库存数据，编制采购计划。（二）采购计划的审核和审批1、 年度采购计划和月度采购计划需报请公司主管采购副总进行审批；短期采购计划由采购部经理批准后执行；急需物资，应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字后报公司主管采购副总核准后列入采购范围。2、采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。（三）采购计划审核内容采购或财务的相关领导在审核采购计划时，采购计划审查重点如下：1、各项采购计划的口径是否一致。2、采购计划与销售计划、生产计划是否相符。3、制定采购计划所采用的物资需求计划与物资清单、库存状况等资料是否准确。4、采购计划中的各类物资数量、计划单价、金额等是否合理。六、采购计划的分解与下达执行（一）采购计划的分解采购计划人员应将审批后的采购计划按照时间、职务、部门等分解成单项采购任务。（二）采购计划任务的下达1、采购经理需将采购任务分配到个人，并落实责任，向采购人员传达采购任务的内容，并说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商情况等内容。2、采购部经理需判断采购作业是否属于大额采购，对不同的采购作业采取不同的执行方法。大额采购，需由采购经理签发采购控制书，报请主管副总审批后，再按照采购作业计划执行采购任务；小额采购，可由采购部经4/65理直接安排采购工作。（三）采购任务执行采购人员应按照采购计划进行采购工作，并做好采购过程中的情况记录工作；采购计划人员应对采购人员的采购过程进行进度监督。第二节采购需求计划流程总经理财务总监采购经理采购员相关部门下达下 年 度达 公 司经 营计划进行审制定审审审审5审/65收 集并 分汇 总编 制析 相各 部本 部分 析 上关 信门 采门 采年 度 经息购 计购 计划划确 定采 购种类、数量、编 制时间、总 体方 式编采 购等制预算采 购计划执行调及 时定采 购期整更 新计编划制采 购采 购第三节采购需求计划表格差 异计划一、采购申请表分 析申请部门：填报日期：年月 日报告采购类别：设备材料工程服务低值易耗 其他购置原因：序规格型估价备数量（交货名称号总注号价）期1234566/65备注：编制人：部门负责人：总经理：7/65二、采购数量计划表编号：填写日期：月月月物资物资规格期初已购总计划期末期初已购总计划期末期初已购总计划期末供编号名称型号存量未入存用量结存存量未入存用量结存存量未入存用量结存应备注量量量量量量商编制人：审核人：批准日期：年月日8/65三、年度采购计划表编号：填写日期：需求每月采购计划量物资名称规格需求部门单价金额备注总量123456789101112编制人：审核人：批准日期：9/65第二章采购价格管理制度第一节采购价格管理制度一、目的为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所采购物资高品质、低价格，保证采购物资