K3工业业物流应应用指南南 咨询实施部部目 录第一章 基基础资料料3第一节 基基础资料料公共资资料3第二节 基基础资料料工业物物流部分分12第二章 系系统设置置13第三章 初初始化14第四章 业业务流程程16第一节 采采购业务务流程16第二节 销销售业务务流程22第三节 仓仓存业务务流程25第五章 存存货核算算28第一节 核核算系统统应用流流程28第二节 入入库核算算28第三节 出出库核算算28第四节 金金额调整整36第六章 特特殊业务务处理38第七章 物物流与总总帐对帐帐40第八章 生生成凭证证41第九章 结结帐42第十章 QQ & A43第一章 基础资料基础资料是是K3各各个系统统的公用用资料，因因此设置置基础资资料最重重要的是是要有“全局性性”的思维维。尤其其是分步步实施情情况下，最最先上财财务系统统，不能能仅着眼眼于财务务系统，还还要考虑虑到当前前的设置置对日后后上业务务系统所所产生的的影响。第一节 基础资料公共资资料一、 会计科目1. 科目设置科目结结构设置会计科科目时，必必须考虑虑业务系系统向总总帐传递递凭证的的问题，否否则会导导致业务务系统无无法向总总帐传递递凭证。 科目目设置科目结结构（建建议）向总帐传递递凭证的的业务系系统相关科目设设置（建建议）工资应付工资、应应付福利利费不能设明科科目，可可以挂核核算项目目：部门门、职员员。固定资产固定资产、累累计折旧旧科目这两个科目目可以挂挂明细科科目，但但是不能能挂任何何核算项项目，否否则固定定资产模模块无法法向总帐帐传递凭凭证。因因为在固固定资产产卡片上上可以指指定对应应的具体体的某一一固定资资产明细细科目以以及累计计折旧明明细科目目，而在在卡片上上没有核核算项目目信息。建议：这两两个科目目不设任任何明细细，因为为固定资资产模块块已经提提供了详详细的关关于卡片片的折旧旧信息，总总帐中只只反映一一个总数数就可以以了，没没有必要要再下设设明细。应收款管理理预收账款、应应收账款款：建议议您设置置为下设设核算项项目而非非明细科科目。可可以下设设客户、部部门、职职员核算算。凭证证处理时时，系统统可以根根据单据据中的客客户、部部门、职职员信息息自动填填充相应应的核算算项目。考考虑到其其它应收收单、收收款单中中没有存存货的信信息资料料，建议议您不要要进行数数量金额额辅助核核算，否否则生成成凭证时时，您必必须逐笔笔手工填填充，增增加了日日常工作作量。应收票据、应应交税金金、管理理费用、坏坏账准备备建议不不下设核核算项目目，通过过明细科科目进行行处理。销售收入您您可以下下设商品品（物料料）核算算，同时时进行数数量金额额辅助核核算，生生成凭证证时，系系统可以以根据单单据中的的存货资资料进行行自动填填充。当当然只针针对销售售发票，对对于其它它应收单单、收款款单、预预收单等等没有存存货信息息的单据据，如果果生成凭凭证时涉涉及到销销售收入入科目则则必须手手工逐笔笔填充。现金管理现金、银行行存款科科目现金不不挂明细细，多币币别核算算银行存款挂明明细科目目为“银行帐号（币币别）”，一级级科目多多币别核核算，明明细科目目只核算算一种币币别。存货核算存货类科目目 部门门、物料料、仓库库收入类别科科目客户、部部门、职职员销售成本科科目部门、物物料成本管理成本类科目目不能下下设明细细科目，但但可以挂挂下列范范围核算算项目。 成成本类科科目设置置会 计 科科 目核 算 项项 目基本生产成成本部门、成本本对象、成成本项目目辅助生产成成本部门、劳务务、成本本项目制 造 费费 用部门、要素素费用2. 科目模板 基础资料的的科目可可以从模模板引入入，模板板放在在在中间层层的KDDCOMM下和客客户端的的安装目目录下AACCOOUNTT.MDDB文件件中。二、 计量单位1. 双计量单位位的应用用例如：网线线在采购购时是按按“箱”为单位位采购的的，而在在使用时时是按“米”为单位位计量的的；油漆漆在采购购时候是是按“桶”采购的的，在使使用时按按“升”计量。这这种情况况就要使使用双计计量单位位：“系统参参数设置置=工工业整体体选项=使使用双计计量单位位”。一旦旦使用双双计量单单位，新新增物料料允许为为指定“基本计计量单位位”和“常用计计量单位位”，物流流单据和和物流报报表也按按双计量量单位显显示。K3工业版版目前支支持双计计量单位位，但是是不支持持多计量量单位，在在所有物物流报表表中，对对于同一一个物料料，只能能按基本本和常用用计量单单位显示示。一个计量单单位组中中可以有有多个计计量单位位，但只只能且必必须有一一个计量量单位是是“默认”的计量量单位。一一个物料料的基本本计量单单位只能能是“默认”的计量量单位，一一个物料料的常用用单位与与基本单单位必须须在同一一组内。2. 设置计量单单位组的的规则计量单位的的设置要要慎重，因因为一旦旦有业务务发生就就不允许许更改。1） 规则一：有有多少个个基本计计量单位位，就要要设置多多少个计计量单位位组例：A物料料基本本计量单单位：吨吨，辅助助计量单单位：公公斤；B物料基本计计量单位位：公斤斤，辅助助计量单单位：吨吨；则要设置两两个计量量单位组组：重量组一：吨和公公斤，吨吨是默认认单位，系系数=11；公斤斤系数=10000。重量组二：公斤和和吨，公公斤是默默认单位位，系数数=1；吨系数数=0.0011。2） 规则二：两两个计量量单位如如果在不不同的物物料中换换算关系系不同，也也要设为为多个组组；例：物料基本单位常用单位换算关系螺丝个件一件有10000个个螺丝电阻个件一件有8000个电电阻电容个件一件有15500个个电容虽然螺丝、电电阻、电电容三个个物料的的基本计计量单位位都是“个”，常用用计量单单位都是是“件”，但是是由于换换算关系系不同，就就必须设设三个计计量单位位组。新新增物料料选折基基本计量量单位时时会出现现三个名名称相同同的默认认计量单单位：“个”，此时时只能通通过代码码来区分分，一定定注意慎慎重选择择。三、 仓库和仓位位1. 仓库类型仓库类型有有四种：实仓、待待检仓、赠赠品仓、代代管仓，其其中：待待检仓、赠赠品仓、代代管仓都都属于虚虚仓。虚虚仓不是是实际存存在的仓仓库，而而是对在在实仓中中存放的的一部分分物料进进行单独独管理的的手段。不不同的仓仓库类型型应用于于不同的的事务类类型，参参考下表表：仓库类型含义应用单据成本核算仓位管理参与MRPP计算实仓-外购入库、生生产领料料等库存存单据进行数量和和金额核核算支持是待管仓入库物料不不属于企企业所有有，本企企业只是是受托代代行看管管收/退料通通知单受托加工出出/入库库单只核算数量量不支持是待检仓购进材料处处于待检检验状态态，在此此状态中中，物料料尚未入入库，准准备进行行质量检检验仅应用于采购检验申申请单只核算数量量不支持否赠品仓在收货或发发货时，除除议定的的货物外外，附带带无偿收收到或赠赠予对方方一定数数量的货货物仅应用于赠品出/入入库单只核算数量量不支持是虚仓的应用用请参考考特殊业业务处理理。在进行初始始化时，虚虚仓不能能录入初初始数据据，可以以在关闭闭初始化化后，做做相应单单据来处处理。参参考“初始化化”。2. 虚仓的物料料如何转转入实仓仓?1） 第一种方法法：选单单方式待管仓-外购入入库单、其其他入库库选收料料通知单单,更新新待检仓仓库存.待检仓-外购入入库单选选采购检检验申请请单,更更新待检检仓库存存. 赠品仓-其他入入库选赠赠品入库库单，更更新赠品品仓库存存. 参考存储过过程：pp_UppdattePOOStooragge和p_UUpdaateSStorragee2） 第二种方法法：先做做虚仓出出库，再再做实仓仓的其他他入库单单这种方法比比较笨，但但也是可可行的，比比如待管管仓的物物料：先先做退料料通知单单待管管仓减少少库存，再再做其他他入库单单（不选选单）实仓仓库存增增加。3. 是否进行仓仓位管理理1） 仓位管理应应用背景景比如化工企企业，其其物料的的存放有有较严格格的条件件：温度度、湿度度等。在在管理上上要求物物料的不不能混放放，必须须存放于于不同的的仓库或或不同的的仓位。同一仓库中中存放多多种物料料，如果果按仓位位管理，在在发出物物料时按按仓位号号索引，快快速找到到物料的的存放位位置。2） 仓位的使用用规则仓位本身不不属于核核算项目目，只是是仓库核核算项目目的附属属属性，因因此不能能被其他他会计科科目等基基础资料料下挂，也也不能按按仓位进进行存货货核算。仓位相当于于仓库的的明细，一一个仓库库可以设设置一个个对应的的仓库组组，一个个仓位组组可以下下设多个个仓位，每每个仓位位组的所所有仓位位中可以以有一个个是默认认仓位，默默认仓位位纯为方方便单据据录入而而设，可可以更换换。仓库一旦启启用仓位位管理，会会增加日日常操作作的工作作量：在在录入所所有的库库存单据据时，录录入每条条分录时时都必须须指定仓仓位。4. 是否MRPP可用量量是生产管理理控制属属性，表表明该仓仓库信息息是否纳纳入MRRP的计计算。虚虚仓此项项不可选选，但在在MRPP计算方方案中可可以选折折“考虑赠赠品仓”与“考虑待待管仓”两个选选项，因因此赠品品仓与待待管仓是是可以参参与MRRP计算算的。待检仓完全全是逻辑辑意义上上的仓库库，用于于采购检检验业务务，待检检物料数数量已经经包含在在采购定定单的未未入库数数量中，因因此为避避免重复复计算，待待检仓是是不能参参与MRRP计算算的。四、 客户客户资料主主要应用用于应收收款管理理、信用用管理、价价格管理理、销售售管理。重重要的属属性是：状态、是是否进行行信用管管理、默默认运输输提前期期。1. 状态确定该客客户的应应用状态态，包括括使用、未未使用、冻冻结三种种选择，对对于未使使用和冻冻结状态态的客户户系统控控制不进进行业务务处理，但但如果改改变了状状态，之之前的发发生额可可以显示示在相关关查询报报表中。2. 是否进行信信用管理理才能在销售售订单、销销售发票票等相关关业务处处理时起起到管理理作用。3. 默认运输提提前期（天天）五、 部门1. 部门属性部门属性有有两种：车间/非车间间。这个个属性对对物流管管理模块块（包括括成本管管理）没没有影响响，仅对对生产管管理模块块有影响响，即：仅当部部门属性性为“车间”时才允允许下挂挂工作中中心。2. 成本核算类类型成本核算类类型有三三种：基基本生产产车间/辅助生生产车间间/期间间费用部部门。该该属性仅仅应用于于成本管管理系统统，是判判断企业业发生的的费用是是否记入入生产成成本的依依据，基基本生产产和辅助助生产车车间发生生费用要要记入生生产成本本，期间间费用部部门发生生费用