目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 项目提出的理由21.3 主要技术经济指标41.4 结论与建议4第二章 项目市场分析62.1 产品市场分析62.2 项目建设的必要性72.3 项目实施后具有较好的经济效益和社会效益8第三章 拟建项目基本情况93.1 项目名称93.2 建设内容及规模93.3 建设条件93.4 工程建设方案133.5 公用辅助工程173.6 项目实施进度183.7 劳动保护及安全卫生203.8 组织机构及劳动定员23第四章 项目招标方案264.1招标范围264.2招标组织方式264.3招标方式26第五章 土地利用285.1 项目用地选址285.2 场址土地权属类别及占地面积285.3 土地性质、土地利用现状及相关规划情况285.4 土地利用指标情况285.5 耕地补偿措施29第六章 环境影响评价306.1 编制依据306.2 编制采用的环境保护标准306.3 建厂地点环境现状316.4 主要污染源和污染物316.5 污染治理及其预期效果316.6 环保监测设施方案32第七章 节能方案分析337.1 合理用能标准及节能设计规范337.2 能耗分析367.3 节能措施377.4 节能效果分析387.5 主要节能措施397.6 能源管理41第八章 投资估算及资金筹措438.1 固定资产投资估算438.2 流动资金估算448.3 总投资构成分析448.4 资金筹措与投资计划45第九章 财务评价469.1评价依据469.2 基本数据469.3财务效益分析469.4财务评价479.5不确定分析489.6综合评价482第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目基本情况（1）、项目名称：年产20000吨高档汽车工业滤纸项目（2）、建设性质：扩 建（3）、建设地点：XX县工业园东区（4）、建设规模：根据市场需求及预测，项目预计年产高档汽车工业滤纸20000吨。（5）、项目总投资：15000万元 （6）、项目建设起止年限：2011年2月2012年12月（7）、项目主要建设内容：公司于XX县工业园东区新征土地43333.33平方米（合计65亩），新建生产车间、办公楼、实验室、库房、职工宿舍、食堂、门卫等建（构）筑物，总建筑面积为34800平方米。项目需新上生产设备：水平式上料放卷机、电加热接纸机、蓄布机、双面涂胶机、第一干燥区、中部牵引机、挤压机、第二干燥区、冷却区、调偏机、四辊水冷牵引一体机、在线定量检测、加湿机需方、换卷用后蓄料机、双工位收卷机、引纸系统、电控系统、安全设施及KD-F型环保废气焚烧热风炉共计19台套。1.1.2 承办单位基本情况（1）、项目单位名称：衡水XX滤纸有限公司（2）、公司地址：河北省衡水市XX县红旗东街（3）、法人代表：（4）、注册资本：1000万元（5）、企业类型：有限责任公司（6）、企业介绍衡水XX滤纸有限公司成立于1999年，是专业生产汽车高档滤纸的企业；公司注册资本1000万元，固定资产6000万元，现年造纸量8000吨，集研发、生产、销售于一体，拥有自营出口权。公司遵循“高标准、精细化、零缺陷”的质量理念，实施TQM全员质量管理体系，推行OEC精细化管理，创建XX特色的企业文化，做到人人都管事、事事有人管、日事日毕、日清日高，并在行业中率先通过IS09001质量体系认证，为生产出高质量的产品打下坚实的管理和文化基础。1.2 项目提出的理由1.2.1 项目建设符合区域产业发展政策在中共衡水市委关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议提出“十一五”期间，XX县将按照“全党抓经济、重点抓工业、关键抓项目、突出抓园区”的总体思路，依托特色主导产业、优势骨干企业和工业园区，围绕发展循环经济，谋划和实施一大批符合国家产业政策、符合新型工业化要求的立市、立县重大战略支撑项目。按照“县域经济特色化、特色经济产业化、产业经济规模化”的路子，XX县以现有特色产业为基础，进一步加大高新技术和先进适用技术的改造提升力度，整合产业，培育骨干，扩大规模，集中力量打造包括化工在内的六大主导产业，做大做强产业集群，提高主导产业整体竞争力。本项目产品是高档汽车工业滤纸，属于造纸及纸制品业类项目，因此，本项目的实施符合当地的产业政策。1.2.2 产品发展现状汽车滤纸是特种工业技术用纸，广泛用于发动机进气、燃油及机泊的过滤，以除去杂质微粒，减少发动机磨损，延长工作寿命，保证运行可靠。汽车滤纸是造纸工业为汽车工业提供的重要过滤材料，一种很有发展潜力的特种纸品，在航空、医药、化工、食品、机械等众多领域具有广泛发展空间。随着中国汽车工业迅速发展，大力促进了汽车滤纸新品种需求。XX公司计划开发新一代双层复合汽车滤纸以更好满足市场发展要求，进一步提高产品竞争力和经济效益，全面贯彻国家产业结构转型升级新政策。汽车滤纸基本功能是过滤性能一一最大限度分离出杂质，过滤阻力尽量低，过滤件本身使用寿命长，具体通过过滤精度(效率)、容尘量(寿命、过滤压差等性能指标综合评价。在国家拉动内需，扩大基本建设的大环境下，汽车滤纸市场前景广阔，尤其是公司已成为全国汽车滤纸主要生产基地，市场潜力巨大。1.3 主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数量备注一生产能力高档汽车工业滤纸吨/年20000二职工人数人200其中：工人人140管理人员人60三工程建筑指标占地面积平方米43333.33合计65亩建筑面积平方米34800四燃料及动力消耗水吨/年870电万度/年546.3天然气千立方米1200五总投资万元15000固定资产投资万元13500铺底流动资金万元1500六项目实施进度建设期月22七财务指标年均销售收入万元36750年均税金及附加万元1661年均利润总额万元5094年均所得税万元1274投资利润率%33.96资本金净利润率%20.65内部收益率%21.59（税后）投资回收期年6.16含建设期2年1.4 结论与建议1.4.1 结论本项目符合国家产业政策及行业发展规划，项目具有较强的竞争力。项目的实施，有利于衡水市高档汽车滤纸等产品产业升级，可以促进当地经济发展。项目的建设是必要的。项目建设规模适宜，产品方案合理，选用的工艺技术路线成熟可靠，原材料供应来源有保障；水、电等配套条件能满足项目需要。本项目年均销售收入36750万元，年均销售税金及附加为1661万元，项目年均利润总额可达5094万元，年均缴纳所得税1274万元，项目财务内部收益率税前为27.83%，税后为21.59%，投资回收期（税后）为6.16年（含建设期2年），项目盈亏平衡点27.83%，各项财务指标较好。项目建成后，可带动当地相关产业，并可缓解当地就业压力，促进地方经济发展。项目社会效益显著。本项目以市场和技术为先导，采用公司发明的高档汽车滤纸制备工艺技术，生产高档汽车滤纸产品，具有广阔的发展前景，经济效益十分显著。具有良好的抗风险能力。1.4.2 建议建设单位应抓紧办理项目备案、环境评价、土地预审等相关手续，确保项目如期实施。该项目符合国家产业政策，产品市场前景广阔，发展潜力巨大，建议当地政府及部门给予大力支持，争取项目早日投产见效。第二章 项目市场分析2.1 产品市场分析2.1.1国际市场据和专业研究部门交流信息，国际上美国、德国、日本、意大利等先进国家，己有双层滤纸产品，如德国J.C、BinZer公司用于油水分离双层滤纸，已达欧标准。另有多种多层复合滤纸产品。如用纳米材料，干法纸等复合制品，以满足多样化应用场合过滤要求，这说明双层滤纸有良好国际市场和发展机会。2.1.2国内市场双层滤纸己有国内专业研究部门研制，包括二层复合汽车滤纸和三层复合航空白效法:纸的研究和报告。测试数据反映，在过滤精度、松厚度、透气性等性能与结构指标均优于单层滤纸，己搜集到实验室抄片样张，但国内正式生产双层滤纸信息尚未见到，因此双层滤纸产业的开发生产应当抓紧，抓紧开拓占领市场。2.1.3 生产条件分析公司生产滤纸所用的木浆全部进口于瑞典、美国和巴西，不存在制浆环节造成的污染，属于国家绿色环保产品，不会对环境造成污染。2.2 项目建设的必要性2.2.1单层汽车滤纸的限制性目前市场上汽车滤纸多为单层均质纤维层结构，用植物纤维抄造浸渍制成，通过纤维网络孔隙结构，按过滤机理(拦截、吸附、滤饼等)截留杂质颗粒。要求提高滤纸过滤精度，主要通过缩小滤纸孔径(隙)来实现，但伴随容尘空间压缩和过滤阻力上升，如希望增加容尘能力，延长工作寿命，那主要借助加大滤纸孔隙未达到，过滤阻力也随之降低，但大大恶化了过滤精度基本性能。因此单层滤纸不具备良好综合过滤性能，限于单纤维层结构，只能在过法:精度、工作寿命与过滤阻力等性能方面进行协调平衡，满足滤纸主要应用要求。因此开发综合优良过滤性能的滤纸产品是众所期望。2.双层汽车滤纸的实用性新型双层汽车滤纸为粗层疏松和细层紧密二层纤维层复合而成，被过过滤流体介质从来且松孔隙纤维层流入，从细密孔隙纤维层流出，杂质主要被拦截在粗层大孔隙中，由于粗层孔隙空间大，具有巨大容尘能力，从而大大延长过滤件使用寿命，并且过滤阻力(压差)低，而细层紧密而细小孔隙对粗层过滤后流体介质中较少和微小杂质微粒进一步拦截。有效保证了过滤精度，充分发挥了滤纸的综合性能。因此双层滤纸具有相当发展前途的新一代过滤纸，是滤纸发展方向产品。2.3 项目实施后具有较好的经济效益和社会效益本项目总投资为15000万元，其中固定资产投资13500万元，铺底流动资金1500万元。项目建成后，正常年年均销售收入36750万元，计算期内年平均利润总额可达5094万元，投资利润率为33.96。同时通过本项目的建设可为当地提供更多就业机会，带动当地运输、包装等有关行业的发展，推动当地的经济发展。因此本项目具备较好的经济效益和社会效益。第三章 拟建项目基本情况3.1 项目名称3.1.1项目名称：年产20000吨高档汽车工业滤纸项目3.1.2项目性质：扩 建3.2 建设内容及规模建设内容：公司于XX县工业园东区新征土地65亩，新建生产车间、办公楼、实验室、库房、职工宿舍、食堂、门卫等建（构）筑物，总建筑面积为34800平方米。项目需新上生产设备：水平式上料放卷机、电加热接纸机、蓄布机、双面涂胶机、第一干燥区、中部牵引机、挤压机、第二干燥区、冷却区、调偏机、四辊水冷牵引一体机、在线定量检测、加湿机需方、换卷用后蓄料机、双工位收卷机、引纸系统、电控系统、安全设施及KD-F型环保废气焚烧热风炉共计19台套。建设规模：根